캔들 분석

마지막 업데이트: 2022년 6월 17일 | 0개 댓글
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캔들 분석

주식 캔들 거래량 분석. 누군가는 말한다. 차트는 후행성이라서 볼 필요가 없다고. 또 다른 이는 말한다. 요즘 캔들 분석 차트보고 주식하는 사람 어디있냐고.

그러나 그들은 모른다. 차트가 얼마나 중요한 것인지.

기본에 충실하는 사람은 무슨일을 하더라도 반은 먹고들어간다. 예가 적절하지는 않겠지만, 운전하는 사람이 급출발 급정거를 하지 않아야 된다는 기본만 알아도 유지비를 조금이라도 줄일 수 있다. 뿐만 아니라 차의 캔들 분석 성능도 더 오래 좋게 만들 수 있다.

기본기라는 것은 정말 중요하다. 그렇기 때문에 배신하지 않는다. 그렇다면 주식에서 기본기는 무엇일까? 바로 차트다.

차틀를 보기위해서는 캔들과 거래량 이동평균선(이평선)을 봐야한다. 그러나 이평선은 보조지표라는 것을 잊지 말자.

시간이 여유로운 사람은 위 링크(전에 적은 글)를 참고해도 좋다.

자 그럼 빠르게 가보자. 캔들과 거래량을 분석하는 기법은 간단하다. 기본적으로 암기해둬야 할 것이다. 나도 암기가 싫지만 구구단처럼 어쩔수 없이 외워야 하는 것들이라고 생각하고 외우자. 앞으로 주식을 하면서 많은 도움을 줄 것이다.

양봉일때 거래량이 증가하면 주가는 상승한다.

양봉일때 거래량이 감소하면 매수세가 감소했다고 보자.

음봉일때 거래량이 증가하면 주가는 하락한다.

음봉일때 거래량이 감소하면 매도세가 감소했다고 보자.

실전 종목을 통해 알아보자. 안랩의 일봉차트다.

2번 양봉에서 전일대비 거래량 증가

3번 캔들에서 음봉 윗꼬리 발생으로 주가 하락을 예고

4번 5번 캔들로 가면서 거래량이 점차 감소 - 매도세가 줄어들고 있다고 판단.

7번 전일대비 거래량 대폭 증가 - 상승추세 예고

8번 양대양봉 전일대비 거래량 증가 - 상승

9번 음봉 윗꼬리 발생, 거래량 증가 - 주가 하락 예고

참고로 이 방식이 무조건 맞아떨어지는 것은 아니다. 그러나 기본틀에서 벗어나지 않는다는 점을 기억하자. 아참, 위 차트에서 7번 캔들은 거래량을 동반하면서 2번캔들(단기 전고점)을 강하게 돌파하고 안착하였다. 이후 더 상승의 의지가 보인다고 판단할 수 있다.

단일캔들분석(우산형,샅바형,십자형,유성형,역전된해머형)

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추세의 천장권이나 바닥권에서 아래로 달린 꼬리가 몸체의 두배 이상되는 모양의 캔들차트가 나타나면 추세전환 신호로 보는데 이러한 패턴을 우산형(umbrella)라고 합니다.

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더 이상 주가가 하락하지 않고 상승추세로 돌아설 가능성이 큰 형태로 음봉보다는 양봉 출현시 신뢰성이 높아집니다.

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행잉맨형이라고도 하며 과도한 매수 상태로 향후 하락추세로 발전할 가능성이 많은데, 양봉보다는 음봉의 경우 신뢰도가 올라갑니다.

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상승샅바형은 하락추세에서 시가가 당일 중의 저가를 기록한 후 지속적인 상승을 보여 긴 몸체의 양봉을 나타낸 것이고, 하락샅바형은 상승추세에서 시가가 당일 중의 고가를 기록한 후 계속 하락을 보여 긴 몸체의 음선을 나타낸 것을 말합니다.

상승샅바형이 출연한 후 다음날 종가가 샅바형 양봉 아래서 형성되면 매도세의 지속으로 봅니다. 또 하락샅바형이 출현한 후 다음날 종가가 샅바형 음선 위에서 형성되면 상승 지속으로 봅니다. 샅바형은 우산형보다 신뢰도가 다소 떨어지는 경향이 있습니다.

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시세가 등락을 거듭하다가 종가가 시가와 같아지게 되는 경우를 십자형이라고 하는데 추세반전에 대한 신호로 캔들 분석 봅니다.

상승추세에서 긴 양봉이후 출현하는 십자형은 추세전환 신호로서 높은 신뢰도를 갖지만 하락추세에서의 십자형은 상대적으로 신뢰도가 낮습니다. 십자형이 시장의 매수세와 매도세의 균형을 반영하기 때문입니다.

하락추세에서는 심리적으로 불안정한 투자자들 때문에 매도세가 이어져 하락세가 계속되기도 합니다. 몸체 아래와 위로 긴 꼬리를 갖는 장족십자형은 시장이 급등락을 보인 후 종가와 시가가 같게 된 것으로 추세가 불안정한 모습을 나타냅니다.

비석십자형은 시가와 종가와 저가가 같게 형성된 것으로 바닥권보다는 천장권에서 신뢰도가 높습니다. 상승추세에서 나타나는 비석십자형은 하락추세로의 전환을 의미하는데, 이는 저가로 출발하여 상승을 하다가 매수세의 캔들 분석 동요로 다시 종가와 저가와 시가 수준으로 하락했기 때문입니다. 이때 고가가 높으면 높을 수록 강력한 하락전환 신호로 봅니다.

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유성형은 상승추세가 한계에 있을때 추세의 하락 반전을 예고하는 신호이다. 유성형은 대개 갭을 동반하여 작은 몸체와 위로 몸체보다 2배이상 되는 긴 꼬리를 갖춘 캔들의 모습을 하는데, 양봉보다 음봉의 신뢰도가 높다.

역망치형은 하락국면에서 작은 몸체에 위로 긴 꼬리를 갖춘 캔들을 말하는데, 망치형보다는 신뢰도가 다소 떨어진다. 역전된 망치형은 다음날 캔들이 양봉이거나 갭을 만들면서 전일 종가보다 높게 형성되면 강한 추세전환시도로 본다.

주식공부 캔들차트 매매기법 차트 구간안에서 매수매도시점 잡기

시가보다 종가가 양봉으로 끝나게 되면 상승하는 장, 시가보다 종가가 아래쪽에서 끝나게 되는 음봉의 경우에는 하락하는 장이라고 보심됩니다. 양봉의 길이도 의미가 있습니다. 양봉의 길이가 길면 다음장에도 상승장이 이어질 확률이 높습니다. 반면 양봉의 캔들 분석 길이가 짧은 경우 즉 시가와 종가의 차이가 얼마나지 않은 경우에는 다음날 장을 상승을 할지 하락을 할지 예측하기 힘듭니다. 음봉캔들도 마찬가지로 길이가 짧은 음봉의 캔들일 경우 다음날 하락장인지 상승장인지 예약불허지만 음봉캔들이 몸통과 꼬리부분 합쳐서 길경우 즉, 시가와 종가의 캔들 분석 차이가 클경우에는 다음날도 하락장으로 이어질 확률이 높습니다.

양봉은 밑에서 위로 올라간다. 음봉은 위에서 아래로 내려온다. 라고 캔들 분석 표현합니다.

1번 캔들처럼 윗꼬리가 달린 캔들의 경우 시가에서 꼬리를 달고 쭉 올라갔다가 저항을 받고 하락 마감한경우를 캔들 분석 말합니다.

2번 캔들은 중간에 가운데서 시작을 했다가, 아래로 떨어졌다가 떨어진 시점에서 매수세가 강하게 들어오면서 최고가로 마감한 경우입니다. 전반적으로 매수세가 강하게 나온 경우라 2번 캔들의 경우 그 다음날도 상승세로 이어질 확률이 높습니다.

1번과 2번 캔들의 차이점은 둘다 양봉이긴하나 1번은 저항이 있는 양봉이라 다음날을 예측하기 힘들고 평균적으로 다음장에서 밀리는 경우가 많습니다. 위꼬리가 있다는 것은 상승할때 캔들 분석 매도세가 있다는 뜻이기 때문입니다. 2번은 아래꼬리가 달려있어 매수세가 강하다. 라고 해석하면서 다음날 추가 상승세로 이어질 수 있다라고 판단해주심 되겠습니다.

3번 캔들은 음봉인데 위꼬리가 달린 음봉입니다. 중간쯤에서 시작해서 고점을 찍고 매도세가 강해서 하락마감한 캔들의 모양입니다. 1번의 경우와 비슷한지만 매도의 강도가 2배정도로 강한 매도세의 하락입니다. 따라서 다음장에서 큰폭으로 하락세가 나올 확률이 높습니다.

4번 캔들은 아래꼬리를 단 음봉캔들입니다. 이런경우는 시가가 가장 위에서 시작을 해서 밑꼬리 부분으로 바닥을 찍고, 올라와서 가운데 부분에서 종가 마감한 모양입니다. 이것은 2번 캔들처럼 다음날 반등이 나올 확률이 있습니다. 하지만 2번 캔들처럼 강한 매수세는 아니기 때문에 약한 매수세가 나와 약한 반등이 나올 수 있습니다.

이 캔들의 해석이 100% 맞는 것은 아니지만 일봉으로 판단했을때는 거의 맞았다고 판단하고 있습니다.

2번캔들이 나올경우에는 다음날 갭상승을 하거나 보합출발해서 반등 나올 수 있고 3번 캔들이 나오면 그다음날 갭하락 하던지 보합권으로 시작했다가 바로 시가 아랫쪽으로 내려갈 수 있습니다.

1번의 경우 음봉은 음봉인데 거의 십자에 가까운 아래꼬리가 긴 음봉입니다. 이런 경우는 시가는 높게 시작해서 올라갔다가 저항을 받고 아래까지 쭉 밀려서 내려갔다가 어느정도 회복하고 마감한 모습니다. 이런 경우에는 색깔로 봤을때는 매도세가 강할 수도 있다고 해석할 수 있지만 아래꼬리가 위꼬리보다 길다는 것은 전반적으로 매수세가 더 강했다라는 의미로 그다음봉 캔들은 상승봉이 나올 가능성이 있습니다. 파란봉캔들이 나왔다고 해서 하락 추세라고 판단해선 안됩니다.

2번의 경우 양봉은 양봉인데 위꼬리가 길게 달린 양봉입니다. 위꼬리가 길다는 것은 아래부분에서 시작을 해서 내려왔다가 다시 위까지 올라갔다가 매도 저항을 받아 시가보다는 살짝 위쪽에서 마감을 한 모습입니다. 이런 경우는 아래꼬리보다 위꼬리가 3배이상 긴것을 볼수 있습니다. 이런경우는 양봉이지만 매도세가 강한 양봉으로 다음날도 매도세가 나올 확률이 높다라고 해석할 수 있습니다.

위의 캔들은 거의 십자캔들과 유사합니다. 십자캔들은 시가와 종가가 거의 비슷합니다. 그래서 보통 십자캔들이 뜨게 되면 매도세력과 매수세력이 비슷하다 해서 변곡점이라 표현합니다.

좌측의 양봉은 위아래 꼬리 길이가 비슷한 십자 양봉캔들입니다. 이런경우는 변곡점은 변곡점인데 그나마 매수세가 강하다라고 보심되고 반대로 우측의 음봉도 십자 음봉캔들인데 이런경우도 변곡점은 변곡점인데 그나마 매도세가 강하다 라고 해석하시면 되겠습니다. 고점에서 십자캔들이 뜬경우는 저항을 받고 내려올 확률이 높고요, 저점에서 십자캔들이 떴으면 저점에서 지지반등이 나올 확률이 높다라고 해석하시면 되겠습니다.

하락장악형은 첫번째 양봉캔들이 나왔고 다음에 윗꼬리 단 음봉캔들이 양봉캔들보다 길게 나타는 모습입니다. 이런경우는 음봉캔들이 전날 양봉캔들을 장악했다는 뜻으로 하락추세라고 보시면 됩니다. 반대로 상승장악형은 전일고점과 저점을 장대양봉캔들이 다 장악한 모습입니다. 이런경우는 다음 장도 상승을 이어갈 확률이 높습니다.

이번에는 차트의 구간안에서 다양한 위치에서 나타나는 캔들을 보고 매도를 해야 하는지 아니면 조금더 지켜봐야 하는지, 매수를 해야 하는지 판단하는 기준에 대해서 알아보겠습니다.

고점과 중점과 저점의 기준선을 나눠놓은 상태에서 이 구간안에서 캔들이 나타내는 의미에 대해서 알아보겠습니다.

먼저 양봉을 살펴보겠습니다. 위의 차트처럼 저항선이 되는 고점기준선 아래에 양봉이 나타나는 것은 치고 올라가는 것을 막는 저항을 받고 있는 모양이라고 볼 수 있습니다. 주가가 저항상은 치고 올라갈 수도 있겠지만 대부분은 오를만큼 올라서 올라갈 확률보다는 저항을 받고 아래로 내려갈 확률이 크다 라고 판단합니다. 따라서 이 시점에서는 매수보단 매도를 하는것이 맞습니다. 수익이 어느정도 나있는 상황이라면 이 시점에서 어느정도 매도를 하던가 분량의 일부만 매도를 하고 혹시나 고점을 돌파하지 않을지 지켜보는 것이 좋습니다.

만약에 저항선 아래에서 상한가 양봉이 나왔다면 이때는 조금더 지켜보는 것이 좋습니다. 상한가라는것은 더 올라갈 수 있는 여지가 있음에도 1일간 상승의 한계로 상승하지 못한것이기에 상승세가 이어질 확률이 큽니다.

2번의 캔들처럼 기준선 위에 양봉이 나타나는 경우에는 매수를 하는 것이 맞습니다.

하방지지선 바로 위에서 매수를 하는 것이 수익을 낼 확률이 높습니다. 지지선 위에서 양봉이 나타난다면 추가적으로 상승을 할 확률이 높습니다. 하지만 이 구간에서 몸통이 긴 장대양봉이 나왔다면 이미 많이 상승한것이기 때문에 일시적으로 주가가 꺽일 수도 있으니 잠시 관망하며 지켜볼 필요가 있습니다.

3번의 캔들처럼 선에 걸쳐서 양봉이 나타나는 경우에는 일단 기준선을 뚫은 것이라 판단을 합니다. 따라서 기준선이 지지선 작용을 할것이라고 예측을 하고 매수하는 것을 고려해도 됩니다. 물론 재차 하락을 하는 상활도 발생할 수 있습니다. 따라서 판단을 보류해도 되는 상황이기도 합니다. 만약 장대양봉이 선에 걸쳐서 나타났다면 기준선을 확실히 뚫었다고 판단해도 되기에 이때에는 매수해도 무리가 없다 판단합니다.

선아래 음봉이 나타나는 경우를 보도록 하겠습니다.

4번 캔들을 보시면 기준선 아래 음봉이 나타나는 모습을 볼 수 있습니다.

양봉과 마찬가지로 기준선이랑 보조선 아래 캔들이 나타났다면 매도 시점으로 잡아야 합니다.

장대음봉이나 일반적 음봉이냐의 상관없이 일반적으로 매도시점으로 잡으시면 됩니다.

5번 음봉캔들처럼 선위에 음봉이 나타나게 되면 일반적인 캔들의 크기로 나타나는 경우에는 지지선에 가깝게 붙어있기 때문에 캔들 분석 다시 위로 올라가는 상승탄력을 받을 가능성이 높으므로 매수 시점으로 잡으시면 됩니다. 그런데 이때는 지지선에 굉장히 가깝게 붙어 있기 때문에 언제든지 주가가 지지선 아래로 꺽여 내려갈수 있음을 주의를 해야합니다. 그럴때는 빠르게 손절을 해서 손실을 최소화해야 합니다. 또한 이 지지선 위에 나타나는 음봉의 길이가 길고 하락세가 크면 클수록 선을 뚫고 내려갈 가망성도 높은 것이기에 장대음봉이 나타났을때에는 어느정도 지켜보면서 매수타임을 잡는것이 좋습니다.

이제 마지막 경우인데요 위의 6번의 음봉처럼 선에 걸쳐지는 경우인데요. 이런경우에는 좀 지켜보는 선택을 해야 합니다. 매수매도를 잠시 보류하고 뒤에 어떤 캔들이 나오는지 지켜봐야 겠습니다. 그런데 이선이 보조선이라고 한다면 지지선의 힘이 약하기 때문에 매도하는 시점으로 봐도 되겠습니다. 불확실한 상황에서는 매도를 하는것이 손실을 줄이는 방법입니다. 또한 이선에 장대음봉이 나타났다면 이것은 무조건 매도시점으로 잡아주셔야 합니다. 이는 지지선이나 보조선이라고 해도 장대음봉이 이를 뚫고 내려갔다고 판단하는것이 맞습니다.

지금까지 캔들의 모양에 다른 시장상황판단하기 그리고 캔들 분석 차트 구간안에서 나타나는 양봉과 음봉의 위치를 보고서 매도를 할지 매수를 할지 아니면 관망을 해야할지 그런 결정을 어떻게 해야 하는지 분석방법을 공부해봤습니다. 기본적인 내용을 말씀드렸는데 우리는 실전에서 굉장히 다양한 차트를 만나게 되는데요, 이를 분석하고 이해하는 것만으로도 큰 도움이 되실 거라 생각됩니다.

제이의 생활의 모든것

중요한건 돈 들고있는사람이 갑입니다. 투자를 너무 서두르지 마세요 충분히 고민하고 투자를 하시길 바랍니다.

기술적 분석법

과거 및 현재의 시장 가격 변동을 연구하여 특징을 찾아내고, 이를 통해 미래의 가격 변화를 예측하고자 하는 기법

한가지 분석법만 있는게 아니고 각각의 고유한 방법들과 자신만의 패턴이 이용되고 있습니다.

챠트분석은 우리가 매일 쳐다보고 있는 일봉을 해석하는 것부터 시작되어야 합니다. 다시 말해 패턴과 캔들의 형태로써 주가에 참여한 세력의 유무를 알아내고, 향후 주가움직임을 예측할 수 있어야 한다는 의미 입니다.

기본적 분석법

시장에서 거래되고 있는 어떤 상품의 본질적가치를 연구하여 현재 시장 가격과의 괴리를 밝힘으로써 향후의 가격을 예측하고자 하는 기법

두 분석법의 차이점은 기본적 분석은 수요와 공급의 경제적인 관계에 초점을 두고 어떤 상품의 시장 가격을 결정하는 요인을 찾고자 노력하는 반면에, 기술적 분석은 그 시장 가격의 결과가 미래에 끼칠 효과에 중점을 두고 접근하게 됩니다.

하지만 기술적 분석을 절대 맹신을 하면 안됩니다. 캔들 분석에는 수많은 속임수가 존재하고 수학 공식처럼 딱딱 들어맞는 게 아닌 수많은 투자자들의 심리 또는 작전 세력들에 의한 움직임이 존재하기 때문에 기술적 분석을 100% 맞다고 볼 수는 없습니다.

캔들의 구조

국내 주식에서의 캔들 색상은 빨간색이 양봉 , 파란색이 음봉 이라고 합니다.

색이 중요한건 아니고 양봉이냐 음봉이냐에 따른 모양이 중요합니다.

(비트코인 시장에서의 색상은 파란색이 양봉, 빨간색이 음봉으로 표시됩니다.)

캔들 하나하나에는 여러 가지 심리와 의미가 존재합니다.

시가보다 종가가 더 높게 장이 마감되었다는 것을 뜻하고 시가가 저가로 장 시작 이후 상승하여 당일 고가로 마감함으로써 긴 양봉 모양을 만든 형태로 특히 저점에서 장대양봉이 발생할 경우 상승 추세 전환을 알리는 신호가 됩니다.
주가 바닥권에서는 상승 추세로 전환하는 신호로 해석이 되며 고점에서는 하락 추세의 전환 신호로 해석을 할 수 있습니다.

시가보다 종가가 더 낮게 마감되었다는 것을 뜻하며 전형적인 하락 신호로, 고점에서 장대음봉이 발생할 경우에는
본격적인 하락 추세 전환을 알리는 신호가 됩니다.
즉, 주가 바닥권에서는 마지막 투매 과정이고 하락 추세의 마지막 파동으로 볼 수 있으며,
주가 고점에서는 상승추세를 마감하는 전환 신호로 해석할 수 있습니다.

도지 형태

시가와 종가가 당일거래 범위의 중간에 있고 윗 그림자와 아래 그림자를 가지고 있으며 매도, 매수세의 망설임을 의미합니다.

도지가 발생한 이후 나타나는 주가의 형태에 따라 신뢰도가 차이가나며 대체로 바닥보다는 고점에서 나타나는 경우 추세전환 신호로 많이 나타납니다.
해당 모양은 특정 세력이 개입하여 시가와 종가를 만들어 내는 모양일 확률이 높습니다.


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