MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표)

마지막 업데이트: 2022년 3월 13일 | 0개 댓글
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지표는 주가로부터 시작되었으며, 그에 따라 주식 용어가 일부 사용되었습니다.

MACD 설정

MACD
월가의 격언 중에' 달리는 기차에 올라타라(Jumping on the Train) '는 말이 있다. 이것은 추세에 철저하게 순응하는 전략만이 수익을 가져올 수 있다는 얘기다. 예컨대 자신의 잣대로 주식투자에 임하기보다는 생동하는 주가의 흐름을 좇아가는 것이 수익을 얻을 수 있는 확률이 높다.
주식투자에서는 추세가 매우 중요하며 이러한 추세를 알기 위해 이동평균선을 이용하는 게 보편적이다. 실제 주식투자자들 가운데 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 이동평균선을 이용해 투자하는 사람들이 많다. 주식투자를 처음 하는 투자자들은 이동평균선을 어려워하는 경향이 있는데 사실 이것은 그리 복잡한 개념이 아니다. 예를 들어 5일 이동평균선의 경우 5일간 거래한 사람들의 평균매매단가를 의미한다.
흔히 이동평균선이 교차할 때가 투자시점의 적기라고들 하지만 사실 이 때는 이미 투자 타이밍을 놓쳤다고 보는 것이 옳다.
이동평균선이 후행적이라는 단점이 드러나는 시점이기 때문이다. 오히려 서로 멀어졌다가 다시 만나려고 돌아서는 시점을 찾을 수만 있다면 수익을 극대화시킬 수 있다. MACD와 TRIX는 바로 그 시점을 알려준다.

지표의 이해

MACD( Moving Average Convergence and Divergence) 는 이름 그대로 이동 평균선(Moving Average)이 모였다(Convergence) 멀어졌다(Divergence)하는 경향을 표현한 지표로서 단기지수 이동평균선에서 장기지수 이동평균선을 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 뺀 값으로 구성된다.
이러한 MACD를 이동평균 시킨 기준선(Signal Line)을 가지고 매매타이밍을 찾고자 한다. 여기서는 기준선이 마치 별개의 지표라고 생각할 수 있는데 이는 보조 지표의 파생지표로서 이해하면 된다.

MACD는 스토캐스틱 지표와 같은 추세보합형 지표보다 훨씬 추세에 종속된다. 이 지표 분석은 주가가 상승추세에 있을 때는 MACD와 기준선 교차 매매신호의 경우 매수신호가 매도신호보다 신뢰도가 높다고 볼 수 있으며 하락 추세일 때는 매도신호가 매수신호보다 더 유용한 신호라고 볼 수 있다. 다시 말해 MACD가 '0'선 위에서는 매수신호의 신뢰성이 높고 '0'선 아래에서는 매도신호가 더 신뢰성이 높다는 얘기다.

오히려 투자자들은 MACD의 저점이 올라가는 경우나 MACD의 고점이 내려오는 경우처럼 상대적인 비교가 가능한 시점에 주목할 필요가 있다. 주가의 저점은 내려오는데 MACD의 저점이 올라가는 상태에서 교차 매수신호가 나온다면 상당한 의미 있는 신호라고 볼 수 있다. 주가의 고점은 올라가는데 MACD의 고점이 내려오는 상태에서 교차 매도신호가 나오는 것 역시 의미 있는 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 신호라고 할 수 있다.

최근에는 MACD와 기준선 교차신호의 후행성 때문에 이보다 조금 더 발전된 형태인 MACD-히스토그램을 많이 이용하고 있다. MACD-히스토그램이란 MACD와 기준선의 차이로 만들어지며 막대기로 표시된다.
이 때 만약 MACD가 신호선보다 더 빠르게 급등하면 MACD-히스토그램의 값은 커지게 되는데 MACD-히스토그램이 상승 중이라면 매수세가, 하락한다면 매도세가 강해지고 있다는 것을 의미한다. 따라서 '0'선을 상향 돌파할 때 막대기 길이가 점차 커지면 매수를 유지하고 작아지면 매도에 임하며 '0'선을 하향 돌파할 때는 일단 매도한 후 다시 길이가 짧아지면 매수시점을 노리는 것이 좋다.

계산식과 의미

MACD 선 = 단기 지수 이동평균 - 장기 지수 이동평균
신호선(Signal line) = MACD선의 지수 이동평균
MACD Histogram(Oscillator) = MACD - 신호선

이 지표를 만든 윌더는 RSI의 계산기간으로써 14일을 제시했는데 그렇다고 해서 반드시 이 기간 값을 사용할 필요는 없다.
물론 종목마다 최적의 기간 값을 컴퓨터를 통해 구할 수도 있겠지만 일반인들이 사용할 때는 기간 값이 길면 신뢰성은 높으나 후행성이 증가하고 기간 값이 짧으면 신호는 주가와 민감하게 반응하지만 속임수가 많다는 단점이 있다. 때문에 바람직한 기간의 설정은 해당 종목의 주기에 맞춰 기간을 설정하거나 자신의 투자성향에 맞춰 정하는 것이 바람직하다.

실전에서의 활용

기준선의 활용
기본적으로 MACD가 '0'선을 상향 돌파할 때 매수를 하고 하향 돌파할 때는 매도하는 방법을 사용한다. 하지만 주가가 어느 정도 오르거나 내린 다음 급반전할 때는 MACD가 늦게 반응하므로 신호가 후행적으로 작용하므로 '0'선 돌파는 다른 보조 지표로 활용할 때 보완수준으로서 사용하는 것이 낫고 실전매매에서는 아래( ②③④⑤ ) 나오는 것들을 사용하는 것이 바람직하다. 예를 들어 MACD가 '0'선 위에서 머무를 경우 RSI의 지지선을 40% 정도로 설정하고 접근할 수 있다.

MACD와 기준선의 교차
교차신호를 해석할 때 가장 우선적으로 판단해야 하는 것은 다이버전시가 발생하였는지의 여부이다. 주가의 고점이 올라가는데 MACD의 고점은 내려오면서 발생하는 네가티브 다이버전시의 경우 매도신호, 주가의 저점은 내려가는데 MACD의 저점은 올라가면서 발생하는 포지티브 다이버전시의 경우 매수신호의 신뢰성이 매우 높다고 본다.
특히 봉우리가 세 개 이상 형성되며 다이버전시가 출현하면 신뢰도는 더욱 높아진다. 이러한 다이버전시가 발생하였을 때는 보조지표 추세선을 그어 지지·저항 분석을 할 경우 매우 유용한 결과를 얻을 수 있다. 이 때 주의할 것은 다이버전시 함정(Divergence Trap)이나 다이버전시의 실패신호가 발생하는지 여부에 관심을 기울여야 한다는 점이다.

다음으로 눈여겨볼 것은 다이버전시는 나오지 않았으나 고점이나 저점이 연속성을 갖고 있는지의 여부이다. MACD의 고점이 올라가면서 발생한 매수신호나 저점이 내려가면서 발생한 매도신호는 의미가 있는 것으로 해석한다.
이 때 '0'선 위에서는 매수신호가 더 신뢰도가 높고 '0'선 아래서는 매도신호가 신뢰도가 높다는 점을 간과해서는 안 된다.
일반투자자들은 '0선 아래로 멀리 떨어져 있을수록 MACD와 기준선의 교차 매입 신호가 신뢰성이 높고, 0선 위로 멀리 떨어져 있을수록 MACD와 기준선 교차 매도신호의 신뢰가 높다'고 알고 있는 경우가 많다.
결국 처음 교차신호가 발생하였을 때 바로 시장에 진입하기보다는 다이버전시의 발생 여부와 저점·고점의 비교를 통해 조건에 해당하는 교차신호에만 매매를 시작하면 실패의 확률을 줄일 수 있다.

변곡점 활용법
변곡점이란 MACD의 기울기가 플러스(+)에서 마이너스(-)로, 또는 마이너스에서 플러스로 변하는 순간을 말하며 변곡점 활용법은 이 순간을 이용해 매매하는 기법으로 특히 단기매매의 경우 유용하게 사용되고 있다.
이 방법은 매매시점을 빠르게 가져갈 수 있다는 장점이 있으나 그 만큼 손실의 위험도 매우 커지므로 사전에 목표수익률을 낮게 잡고 손절매를 철저히 한다는 전제에서만 사용할 수 있는 방법이다.

지표의 수렴기간 활용
주가가 장기간 횡보하면 단기와 장기 이동평균선이 거의 수렴한 채로 움직이게 된다. 이러한 경우 이동평균선을 기초로 만들어진 MACD도 '0'선 근처에서 큰 파동 없이 매우 평평하게 움직인다.
이 같은 유형의 경우 MACD가 활발하게 움직이기 시작하면 즉, 양의 기울기를 형성하며 '0'선 위로 올라오면 주가가 급등하는 경우가 많다. 물론 이동평균선으로도 이를 찾을 수 있지만 MACD에서도 이러한 패턴을 찾을 수 있다.

MACD-히스토그램(오실레이터)의 활용
MACD-히스토그램은 MACD와 신호선의 차이로 계산하는 것이기 때문에 MACD가 기준선 쪽으로 방향을 돌리면 MACD와 기준선의 차이가 늘거나 줄어든다. 즉 MACD가 기준선 위에 있는 상태에서 신호선 쪽으로 하향하다가 교차하면 매도신호가 발생하는 것에 착안하여 교차신호 보다 빠른 신호로서 MACD와 신호선의 차이 히스토그램의 차이가 줄어드는 시점을 매도신호로서 사용하자는 것이다.
결국 매매신호는 O선 위에서는 MACD-오실레이터의 길이가 길어지면 매수, 짧아지면 매도하고 0 선 아래에서는 MACD-오실레이터의 길이가 짧아지면 매수, 길어지면 매도하는 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 것이다.

또 하나의 신호로서 사용할 수 있는 MACD-오실레이터의 0선 돌파는 사용에 있어 많은 주의가 필요하다. 실전에서 보면 많은 경우 0선 근처에서 돌파하지 못하거나 일시적으로 한 수 다시 기존 추세로 복귀하는 경우가 빈번하기 때문이다. 사실 이런 신호가 나온다면 앞에서 말한 '실패한 신호'가 발생한 것이므로 오히려 기존 추세가 더욱 강화된다. 따라서 실전에서는 0선 근처에서 일정한 수치와 기간 기준을 설정한 후 이를 충족시에만 매매에 임하는 것이 바람직하다.

MACD-히스토그램 또한 다이버젼스 분석이 가능하다. 만약 다이버젼스가 출현한다면 MACD 다이버젼스 보다 더 강력한 신호로 생각해도 된다.
실전에서는 MACD-히스토그램 다이버젼스를 MACD 다이버젼스 보다 더 신뢰성 높은 신호로 인식하는 경우가 많다. 예를 들어 주가와 MACD 모두 동행하며 고점을 돌파하고 있더라도 만약 MACD-히스토그램의 고점이 내려가며 다이버젼스를 형성하고 있다면 주가의 추세전환을 염두에 두고 매매에 임해야 한다.

(실전사례) MACD의 일반적인 적용

위 그림에서 보듯이 MACD와 기준선의 교차가 9번( a - i )에 걸쳐 발생하고 있다. a 와 c 시점처럼 처음 교차가 나오는 시점은 중기보다는 단기 관점에서 변곡점 매매를 활용하는 것이 바람직하다. 즉 a 시점에서 MACD의 기울기가 -에서 +로 변하는 시점에 매수한 후 매도는 기울기가 정체되는 순간 바로 실행해야 한다.

앞에서 언급했지만 가장 의미있는 교차는 다이버젼스와 함께 나타나는 신호라고 볼 때 b 시점은 매수신호로서 신뢰성이 높은 지역이고 d와 g 시점은 매도신호로서 신뢰성이 높은 지역이다. 하지만 실제 주가의 움직임을 보면 d 시점은 매도신호로서 속임수 였다는 것을 알 수 있다. 이 때는 매도신호 발생 후 주가의 실질적인 변화가 없었고 특히 MACD의 고점을 연결한 하락 추세선을 D 시점에서 상향 돌파하며 Negative Divergence가 '실패한 신호'로 판명됨에 따라 오히려 기조의 상승 추세가 탄력을 강화할 가능성이 높아졌다. 따라서 Negative Divergence의 실패가 확인되는 D시점은 적극적으로 매수 해야 하는 시점이다.
Divergence 분석이 아니더라도 이러한 예측은 e, h, i 처럼 0선 근처에서의 움직임을 중시하면 포착할 수 있다. 앞에서 언급한 것이지만 0선 전후에서의 MACD 움직임은 매우 중요하다. e, h 시점처럼 0선 바로 위에서 매수 교차 신호가 나오면 일단 의미있는 신호로서 받아들이고 이 때 주가 및 다른 보조지표의 움직임에 관심을 가져야 한다.

e 시점의 경우 교차 후 주가가 Bollinger Bands 중심선 위에서 움직이며 상승 추세로 진입했으나, h 시점의 경우 주가가 Bollinger Bands 중심선 아래에서 밴드 폭을 늘리며 하락했다. 즉 0선 근처에서 타 지표가 우호적으로 작용한 e 시점은 매수신호로서 의미가 있었지만 h 시점은 매수 신호로서 신뢰도가 낮다고 볼 수 있다. 오히려 i 시점처럼 h 시점의 교차매수신호에 대한 반대의 신호가 즉시 발생하였기 때문에, 즉 실패한 신호가 발생하였다는 점에서 h 시점의 매도신호는 신뢰도가 높다고 볼 수 있다.
MACD-히스토그램을 분석해 보면 오히려 MACD 분석보다 빠르게 신호가 발생함을 보여주고 있다. 특히 다이버젼스의 경우 A 와 C 국면에서 보듯이 오히려 MACD 보다 빠르고 정확하게 나타나고 있음을 알 수 있다.

MACD 설정

코인 차트를 분석할 때 보조 지표를 참고하면 도움이 많이 됩니다.

오늘은 코인 차트를 분석할 때 자주 활용하는 지표에 대해서 설명해드릴게요.

저번 포스팅에서 간단하게 차트 분석에 대한 기본에 대해 설명해드렸는데, 아직 못보신 분들은 참고하시면 좋을 것 같습니다.

비트코인 차트 보는 법 설명

안녕하세요, 효니톰입니다. 사실 저희 회사는 블록체인과 관련된 회사라서 디지털 자산쪽을 주로 다루고 있어요. 오늘은 곁다리 상식으로 차트 보는 방법에 대해 설명을 해드리려고 합니다. 먼

지표는 주가로부터 시작되었으며, 그에 따라 주식 용어가 일부 사용되었습니다.

[추세 지표]

- 크로스 지표는 '골든 크로스'에 매수, '데드 크로스'에 매도합니다. (저번 포스팅 참고)

따라서 항상 Long 또는 Slow 수치가 커야합니다.

1. MACD (Moving Average Convergende & Divergence)

- 수렴 확산 성질을 이용하여 개발한 지표 ( 각각의 이동 평균선들은 서로 멀어지면 언젠가 다시 수렴합니다.)

- 이동평균선들의 수렴과 확산, 즉 이동평균선들간의 차이를 보기 쉽게 나타낸 지표

- 주가의 추세와 움직임을 분석하는데 용이합니다.

MACD = Short(Fast) - Slow(Long)

2개의 기간을 비교하여 0보다 MACD가 클 경우 과열, 낮을 경우 침체

저번 포스트에서 소개해드렸던 트레이딩 뷰에서 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 확인을 했습니다.

파란색의 MACD 선이 주황색 Signal 선을 상향 돌파하면 골든 크로스입니다.

반대로 파란 MACD 선이 주황색 Signal 선을 하향으로 뚫게 되면 데드 크로스고요.

매수: MACD 지표가 Signal을 상향 돌파할 경우

매도: MACD 지표가 Signal를 하향 돌파할 경우

◆ 지표 확인하는 방법

1) 차트에서 원하는 코인과 캔들 크기를 설정합니다.

2) '지표' 메뉴에서 MACD를 설정합니다.

3) 지표값을 바꿀 경우, MACD 지표를 우클릭해 '설정'에 진입합니다.

4)지표 값 (Fast MA Period, Slow MA Period, Signal Period)을 설정하였으면, 저번 포스팅에서 설명해드렸던 '골든 크로스'와 '데드 크로스'를 참고해 확인합니다.

2. EMA (E xponential M oving A verage)

- 과거의 모든 기간을 계산대상으로 하며 최근 데이터에 더 높은 가중치를 두는 일종의 가중이동평균법

- 단기적 움직임에 민감하게 반응하므로 단타 위주 트레이더에게 유용합니다.

매수: 상향 돌파할 경우

매도: 하향 돌파할 경우

지표 확인하는 방법

1) 차트에서 원하는 코인과 캔들 크기를 설정합니다.

2) '지표' 메뉴에서 EMA를 선택합니다.

트레이딩 뷰에서는 선이 3개가 나오는데, 2개가 나오는 정확한 지표명은 저도 잘 모르겠습니다ㅠ

3) 지표를 우클릭해 '설정' 메뉴에서 값을 설정한 후 3개 중 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 하나는 없애주세요. (체크 박스 해제)

4) 지표 값 (Short Period, Long Period) 설정이 완료되면 '골든 크로스'와 '데드 크로스'를 참고해 확인합니다.

3. Volume MA ( Volume: 거래량 + MA: 단순 이동 평균선)

- MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 거래량 가중 이동 평균선

- 거래량의 변화 이동 평균을 나타내는 지표 (자신의 장기 거래량 변화 확인)

- 볼륨의 이동 평균이 함께 확인되므로 볼륨 상승, 하락 시기를 동시 확인 가능

매수: Short 선이 Long 선을 상향 돌파 시 매수 (지표가 기준선 돌파)

매도: Short 선이 Long 선을 하향 돌파 시 매도 (지표가 기준선 하한)

[시장강도지표]

- 과매수, 과매도 체크

1. RSI (Relative Strength Index)

- 특정 기간에 걸친 자산 가격의 변화 측정 (기본값 14일이며 이 외 9, 15, 25, 28일 등을 많이 사용합니다.)

- 거래자가 과매수 또는 과매도 시장 상황을 쉽게 파악할 수 있도록 해주는 진동 지표 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표)

운동량 상승시: 주식이 시장에서 활발히 매매 진행중
운동량 감소시: 주식에 대한 거래자의 관심 둔화

매수: 차트 Y축 OverSold 하향 돌파 시 매수

매도: 차트 Y축 OverSold 상향 돌파 시 매도

1) 차트에서 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 원하는 코인과 캔들 크기를 설정합니다.

2) '지표' 메뉴에서 RSI 를 선택합니다.

3) RSI 지표를 우클릭해 '설정'에 진입합니다.

4) 길이를 설정한 후 '모습' 탭에서 '어퍼 밴드'와 '로우어 밴드' 값을 설정합니다.

5) 로우어 밴드의 값을 하향 돌파하면 침체, 어퍼 밴드의 값을 상향 돌파하면 과열입니다.

2. OBV (On Balance Volume Cross)

- 거래량을 분석 하는 지표

- 거래량은 항상 주가에 선행한다는 전제 하에 집계됩니다.

- 매집 단계 여부 및 분산하는 물량이 있는지 광범위하게 표현해 앞으로의 주가 방향에 대한 예측을 위해 사용

ex) 전 영업일에 비해서 주가가 상승했으나 거래량 누적 수량이 하락했을 경우 누적 거래량이 하락한 만큼의 집계

OBV = 상승한 날의 거래량 - 하락한 날의 거래량

매수: 하락 추세에서 매수세 -> 하락의 저항 -> 상승 발산
매도: 상승 추세에서 매도세 -> 상승의 저항 -> 하락 발산

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 다이버전스 (MACD)는 트레이더가 기술적 분석 (TA)을 위해 널리 사용하는 오실레이터 유형 지표입니다. MACD는 이동 평균을 사용하여 주식, 암호 화폐 또는 다른 거래 가능한 자산의 모멘텀을 결정하는 추세 추종 도구입니다.

1970 년대 후반 Gerald Appel이 개발 한 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이미 발생한 가격 이벤트를 추적하므로 후행 지표 범주에 속합니다 (과거 가격 조치 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공함). MACD는 시장 모멘텀과 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용 할 수 있으며 많은 거래자들이 잠재적 인 진입 및 종료 지점을 파악하는 데 사용합니다.

MACD의 메커니즘에 들어가기 전에 이동 평균의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 이동 평균 (MA)은 미리 정의 된 기간 동안 이전 데이터의 평균 값을 나타내는 단순한 선입니다. 금융 시장의 맥락에서 이동 평균은 기술 분석 (TA)에서 가장 인기있는 지표 중 하나이며 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. SMA는 모든 데이터 입력에 동일하게 가중치를 부여하지만 EMA는 가장 최근 데이터 값 (최신 가격 포인트)에 더 많은 중요성을 할당합니다.

MACD의 작동 원리

MACD 지표는 2 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성 한 다음 신호 라인을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.

또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 제로 선이라고도하는 중심선 위와 아래로 변동합니다.

  • MACD 라인 (1) : 상승 또는 하락 모멘텀 (시장 추세)을 결정하는 데 도움이됩니다. 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산합니다.
  • 신호 라인 (2) : MACD 라인의 EMA (보통 9주기 EMA). 신호 라인과 MACD 라인의 결합 분석은 잠재적 반전 또는 진입 및 출구 지점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 히스토그램 (3) : MACD 라인과 신호 라인의 발산 및 수렴을 그래픽으로 표현한 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.


MACD 라인

일반적으로 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12 개 기간 (빠름) 및 26 개 기간 (느림)으로 설정됩니다. 기간은 다른 방식 (분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성 할 수 있지만이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화 할 수 있습니다.

표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12 일 EMA에서 26 일 EMA를 빼서 계산됩니다.

앞서 언급했듯이 MACD 라인은 0 선 위와 아래로 진동하며, 이것이 중앙선 크로스 오버를 알리는 신호로, 12 일 및 26 일 EMA가 상대 위치를 변경할 때 거래자들에게 알립니다.

항상 정확하지는 않지만 MACD 선과 신호선이 교차 할 때 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 신호로 간주되며, 특히 MACD 차트의 끝 (0 선보다 훨씬 위 또는 아래)에서 발생합니다.


MACD 히스토그램


MACD 설정

설명했듯이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로합니다. 따라서 MACD (12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가와 차트 전문가는 더 민감한 지표를 생성하기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD (5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같은 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.

암호 화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 허위 신호와 잘못된 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험 할 수 있습니다.


MACD 차트 읽는 방법

이름에서 알 수 있듯이 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 라인 간의 상관 관계는 수렴 또는 발산으로 설명 될 수 있습니다. 선이 서로를 향해 중력을 끌 때 수렴하고 멀어 질 때 발산합니다.

여전히 MACD 지표의 관련 신호는 MACD 라인이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)를 교차 할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.

중심선과 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 신호선 교차가 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산과 관련하여 많은 거짓 및 까다로운 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안됩니다.


중심선 크로스 오버

중심선 교차는 MACD 선이 양수 또는 음수 영역에서 이동할 때 발생합니다. 중심선 위로 교차 할 때 양의 MACD 값은 12 일 EMA가 26 일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반대로 MACD 선이 중앙선 아래를 지나면 마이너스 MACD가 표시되며 이는 26 일 평균이 12 일보다 높다는 것을 의미합니다. 다시 말해, MACD 라인이 양수이면 상승 모멘텀이 더 강하고, 음수이면 하락 모멘텀이 더 강함을 의미 할 수 있습니다.


신호선 크로스 오버

MACD 선이 신호선 위로 교차하면 트레이더는 종종이를 잠재적 인 구매 기회 (진입 지점)로 해석합니다. 반면에 MACD 선이 신호선 아래를 지나갈 때 트레이더는이를 매도 기회 (출구 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.

신호 교차가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 또한 위험을 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려할 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스 오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 지표가 중앙선 (음수) 아래에 있으면 시장 상황은 여전히 ​​약세로 간주 될 수 있습니다. 반대로 신호 라인 크로스 오버가 잠재적 인 판매 포인트를 나타내지 만 MACD 라인 지표가 양수 (0 선 위)이면 시장 상황은 여전히 ​​강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르면 더 큰 추세를 고려할 때 더 많은 위험이 발생할 수 있습니다.


MACD 및 가격 차이

중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산의 가격 행동 간의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.

예를 들어, 암호 화폐의 가격 행동이 더 높게 상승하고 MACD가 더 낮은 고점을 생성하면 하락 다이버전스가 발생하여 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (구매 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타냅니다. . 하락 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 판매 기회로 해석됩니다.

반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하강하는 저점과 일치하는 두 개의 상승하는 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강세 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있으며, 잠재적으로 단기 바닥 (하향 추세에서 상승 추세로)을 의미합니다.


마무리 생각

기술 분석과 관련하여 Moving Average Convergence Divergence 오실레이터는 사용 가능한 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 사용하기 쉬울뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

그러나 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD는 항상 정확하지는 않으며 특히 휘발성 자산과 관련하여 또는 약세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공 할 수 있습니다. 결과적으로 많은 거래자들은 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.

MT4에 대한 MACD 히스토그램 표시기

MACD Histogram Indicator for MT4

이동 평균 수렴과 발산 (Macd) 지표는 많은 상인이 크로스 오버 또는 발산을 기반으로 추세 반전 무역 설정에 사용하는 고전적인 기술 지표입니다.

MACD 히스토그램 표시기는 이 거래 방법을 단순화하는 MACD의 변형입니다..

MACD 히스토그램 표시기란 무엇입니까??

MACD 히스토그램 표시기는 기존의 MACD 표시기의 수정 된 버전입니다.

MACD는 기술 지표의 발진기 유형입니다., 즉, 발산 거래 설정에도 사용할 수 있습니다..

MACD 히스토그램 표시기는 자동으로 발산을 감지하고 이러한 설정에 따라 무역 신호를 제공 하도록 수정되었습니다..

MACD 히스토그램 표시기작동 방식?

MACD 히스토그램 표시기는 두 줄을 플롯. 첫 번째 줄은 MACD 라인입니다.. 두 지수 이동 평균의 차이입니다. (Ema) 윤곽. 두 번째 줄은 신호선이 될 것입니다., 이는 간단한 이동 평균입니다 (SMA) MACD 라인에서 파생된. 또한 히스토그램 바를 플롯합니다., MACD 선과 신호 선의 차이를 나타내는.

이 지표는 또한 주요 피크를 식별하고 가격 조치와 MACD 라인에 모두 하락. 이를 기반으로, 그런 다음 지표는 발산을 식별합니다.. 그것은 숨겨진 발산을 나타내는 점선 플롯, 그리고 정기적인 발산을 나타내는 단선. 그것은 강세 발산을 나타내는 가격 아래 라인을 플롯, 그리고 약세 발산을 나타내는 가격 이상.

MT4에 대한 MACD 히스토그램 표시기

또한 반전방향을 가리키는 표시기 창에 화살표를 플롯합니다..

MACD 히스토그램 표시기작동 방식

MT4에 대한 MACD 히스토그램 표시기를 사용하는 방법

MACD 히스토그램 표시기는 두 가지 방법을 사용하여 추세 반전 신호 표시기로 사용할 수 있습니다..

고전적인 MACD 방법은 MACD 라인과 신호 라인의 횡단을 기반으로합니다., 히스토그램 바가 긍정적에서 음수로 이동하거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다..

두 번째 방법은 발산을 기반으로 합니다.. 이는 표시기에서 플롯된 화살표 신호를 기반으로 합니다., 표시기에서 식별된 발산 선뿐만 아니라. 이 신호는 또한 상인에 의해 시각적으로 확인되어야하며 다른 거래 설정과 합류 할 때 가장 잘 작동합니다..

무역 설정 구매

입력 시기?

MACD 히스토그램 표시기표시기표시창에 화살표가 올라가고 가격 작용 아래선과 강세 발산 신호를 나타내는 MACD 라인을 플롯할 때까지 기다립니다.. 신호가 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 강세 반전 촛대 패턴과 합류하는 경우 구매 주문을 엽니 다. 패턴 아래에 정지 손실 설정.

종료 시기?

다음 저항 수준에서 테이크 이익 목표를 설정하고 가격이 도달 할 수 있도록.

MT4에 대한 MACD 히스토그램 표시기를 사용하는 방법 - 구매 거래

판매 무역 설정

입력 시기?

MACD 히스토그램 표시기가 지표 창에 플롯할 때까지 기다립니다 화살표아래로 가리키는 화살표와 가격 조치 위의 라인과 약세 발산 신호를 나타내는 MACD 라인. 신호가 약세 반전 촛대 패턴과 결합되어 있는 경우 판매 주문을 엽니다.. 패턴 위에 정지 손실 설정.

종료 시기?

테이크 이익 목표를 다음 지원 수준에서 설정하고 가격이 도달 할 수 있도록.

MT4에 대한 MACD 히스토그램 표시기를 사용하는 방법 - 판매 무역

결론

MACD에 기초한 분기는 많은 상인이 사용하는 작업 거래 전략입니다.. 이 표시기는 가능한 분산 설정을 자동으로 식별하여 프로세스를 단순화합니다..

MT4 지표 – 다운로드 지침

MT4에 대한 MACD 히스토그램 표시기는 메타 트레이더입니다 4 (MT4) 이 기술 지표의 지표와 본질은 축적된 기록 데이터를 변환하는 것입니다..

MT4에 대한 MACD 히스토그램 표시기는 육안으로 보이지 않는 가격 역학의 다양한 특성과 패턴을 감지 할 수있는 기회를 제공합니다..

이 정보를 기반으로, 상인은 추가 가격 움직임을 가정하고 그에 따라 전략을 조정할 수 있습니다. MT4 전략을 보려면 여기를 클릭하십시오.


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