Macd Oscillator 지표 보는법 매수 매도 포인트 잡기

MACD 라인

주식차트 macd Oscillator 지표 보는법 매수 매도 포인트 잡기

여러분 주식차트를 볼 때 Macd Oscillator 지표 보는법 알고 계십니까? Macd Oscillator는 MACD 지표를 보기 쉽게 막대화하여 표현한 것으로, 주식차트 보조지표에 해당 합니다.

그럼 Macd 지표가 무엇인지 먼저 알아보고 설정하는 법과 보는법에 대해 알려드리도록 하겠습니다.

주식 보조지표로, 이동평균선의 수렴, 확산 지수로 단기이평선과 장기이평선이 멀어지면 다시 가까워지려고 하는 속성을 이용하여 두 개의 이동평균선의 차이가 큰 시점을 찾아내는 분석 기법.

는 추세 지표로 이동평균선의 이동에 따른 지표입니다. 그럼 차트에서 macd 지표를 설정하는 방법과 함께 더 자세히 실전에서 알아보도록 하겠습니다.

저는 미래에셋대우증권의 카이로스라는 HTS 프로그램을 사용합니다. 많은 분들이 키움증권의 Macd Oscillator 지표 보는법 매수 매도 포인트 잡기 HTS를 사용하시는 것으로 알지만 예전부터 사용하던 카이로스가 개인적으로는 편해 이 프로그램을 사용합니다.

미래에셋대우증권 카이로스 기준으로 차트에서 오른쪽 마우스를 누른 뒤 지표추가 - 추세지표에 들어가면 여러 지표들이 나오는데, 여기서 오늘 공부할 MACD와 MACD Oscillator 가 나옵니다.

이 지표를 추가하게되면 다음 화면과 같이 차트 아래에 표시가 되고 위아래로 크기를 조절할 수 있습니다.

옆의 화면에서 MACD Oscillator 글자를 더블클릭하면 MACD Oscillator 설정 화면으로 들어가게 됩니다.

이 곳에서 단기이평선과 장기이평선, 시그널선의 주기를 설정할 수 있습니다.

간단하게 설명하면 단기이평선은 12일을 평균낸 값이고, 장기이평선은 26일선을 평균낸 값이며, 이를 얼마동안 평균낼지의 일수를 정하는 것이 시그널 입니다.

기본적으로 단기이평은 12, 장기이평은 26, 시그널은 9로 되어있을텐데, 사실 이는 예전의 변수가 지금까지 사용되는 것입니다.

예전에는 토요일까지 주식시장이 열렸기 때문에 2주 14일 중 일요일 이틀을 빼면 12일이 되어 이를 단기 이평선으로 보았고, 26은 한 달 중 일요일 4일을 빼서 26일로 계산하기 때문에 이러한 수치가 지금까지 이어져오고 있다고 합니다.

다르게 설정해 놓고 보는 방법도 있고 스스로 연구해서 설정하는 것이 가장 좋지만 우선은 기본으로 해 놓고 보는 것이 일반적 입니다.

이렇게 선으로 보이는 것이 MACD라는 보조지표 입니다. 간단히 말하면 수평선으로 뻗어 있는 것은 0을 가리키는 수평선이고, MACD선은 빨간색, 시그널선은 코발트블루 색 으로 표현되어 있는데, MACD선이 시그널선 아래로 뚫고 내려올 경우 매도신호, 반대로 MACD선이 시그널선을 뚫고 올라오는 경우 매수 관점으로 보는 것이 이론인 지표 입니다.

하지만 개인적으로 이 지표를 활용할 때 단순히 이 지표만 보고 판단을 하지는 않습니다. 말 그대로 보조지표이지 절대 지표는 아니기 때문 입니다. 절대지표라면 저렇게 매수, 매도 해서 돈을 벌지 못하는 사람이 없지 않을까요?

즉, 예외의 경우도 얼마든지 존재하고 케바케라고 하죠. 케이스바이케이스 식으로 맞는 경우와 맞지 않는 경우가 있습니다.

MACD Oscillator 지표를 추가하면 이렇게 거래량 바와 같이 빨간색과 파란색의 봉우리 모양이 나옵니다. 위의 선과 비교해 확실히 우리 눈에 잘 들어오기 때문에 개인적으로 MACD 보다 MACD Oscillator 지표를 자주 봅니다.

MACD Oscillator 지표를 보면 제가 표시해 놓은 구간이 있습니다. 첫번째 동그라미에서는 MACD가 시그널을 하락 돌파하는 시점 (위의 MACD와 동일하니 함께 보시길 바랍니다)에는 빨간색에서 파란색으로 모습이 변하고, 반대로 MACD 선이 시그널선을 돌파할 때는 다시 파란색으로 변하는 모습이 보입니다.

일반적인 지표 사용법으로는 저렇게 파란색으로 변할 때 매도, 빨간색으로 변할 때 매수 시점이라고 설명하지만 제가 오랜 기간 대입해본 결과 절대적으로 믿고 사용하기에는 오류가 큽니다.

때문에 저는 차트의 추세와 함께 MACD Oscillator 지표를 활용하는 편 입니다. 위의 차트는 Macd Oscillator 지표 보는법 매수 매도 포인트 잡기 오픈베이스 주가 일봉차트 인데, 9월 1일에서 4일로 넘어갈 때 MACD Oscillator가 빨간색에서 파란색으로 다이버전스 되는 것을 볼 수 있는데, 이론상으로는 매도 시점이고 결과론적으로 보았을 때 매도 시점이 맞았습니다.

하지만 11월 중순을 보게 되면 역시 MACD Oscillator가 빨간색에서 파란색으로 다이버전스 되는데, 오히려 다음날부터 주가가 천천히 상승하는 것을 볼 수 있기 때문에 다이버전스(위치가 바뀜)될 때 매도하라는 것은 결과론적으로 틀렸다고 볼 수 있습니다.

이러한 차이를 Macd Oscillator 지표 보는법 매수 매도 포인트 잡기 극복하기 위해 저는 개인적으로 차트 추세를 함께 봅니다. 지난 9월 1일에서 4일로 넘어갈 때는 뒤의 차트까지 보면 알겠지만 오픈베이스 일봉차트 주가가 이평선 역배열에 하락추세였던 상황입니다. 당시 다이버전스되는 것은 좋지 않다고 보기 때문에 이 때는 매도 시점으로 보는 것이 맞습니다.

하지만 두달여 지난 11월 중순, 빨간색에서 파란색으로 다이버전스 될 때는 반대로 9월말 저점을 확인하고 단기 상승추세가 서서히 나오고 있던 때였습니다. 때문에 이럴 때는 보조지표인 MACD Oscillator가 파란색으로 바뀌더라도 매도를 하지 않는 것이 제 방법입니다.

또한 12월 말을 보았을 때도 MACD Oscillator가 파란색으로 바뀌는 시점이 있긴 했지만 당시 추세선을 이탈하는 흐름은 아니었습니다. 이후 추세선을 이탈하기는 했지만 다행히 일시적이었고, 조금 버티면 원래 주가 자리로 돌아왔기 때문에 개인적으로 차트 추세와 함께 MACD Oscillator를 보조지표로 활용 하고 있습니다.

물론 제가 주가 상승과 하락을 판단하는 이유는 이 외에도 많기 때문에 절대적인 지표가 아닌 말 그대로 보조지표라는 점 다시 한번 상기하고 본 포스팅을 보셔야 합니다.

저는 개인적으로 추세를 중요하게 생각하는 투자자 중 한명입니다. 추세는 주봉차트상 추세 흐름을 무시할 수 없습니다. 주가는 한 방향으로 계속해서 흘러가려는 연속성이 있기 때문에 기준 설정해 놓은 추세선을 이탈이나 돌파할 경우 다른 방향으로 흘러갈 수 있다고 봅니다.

주봉차트 에서 MACD Oscillator의 움직임을 살펴볼 필요가 있습니다. 2016년 8월, 당시 주가가 강하게 상승 추세를 타고 있었지만 이 때 추세선을 이탈하면서 주봉차트상 MACD Oscillator가 빨간색에서 파란색으로 즉, MACD 선이 기준선을 하락 돌파하는 모습이 보였고 이후 2016년 말까지 지지부진한 하락 흐름이 이어졌습니다.

이 때 저점을 다시 추세선으로 연결하여 보면 이후 7월 말까지 반년 넘게 주가가 추세선 위에서 움직이면서 강한 상승도 나왔고 강한 하락도 나왔습니다만 결과적으로 추세선을 이탈하지는 않았습니다.

때문에 4월 말 쯤, 한참 하락추세가 나오는 시점에서 보조지표인 MACD Oscillator가 파란색으로 바뀌며 다이버전스 되었을 때는 매도시점으로 보지 않습니다. 왜냐? 추세선을 이탈하지 않았기 때문입니다.

반대의 경우도 있습니다. 8월 말부터 9월초 사이의 주가 흐름을 보면 MACD선이 계속해서 기준선 아래에서 놀다가 차트상 추세선을 이탈했고, MACD Oscillator의 막대 크기도 더 길어지면서 기준선과 멀어지는 모습을 볼 수 있는데, 개인적으로는 이 때를 오히려 매도 시점으로 잡고 봅니다.

보조지표 보다는 추세가 우선 더 중요하고, MACD Oscillator의 하락이 더 뚜렷해지기 때문에 이후 다시 기준선과 만나기 전까지는 관망하는 것이 낫겠다고 판단하여 저 때 매도 후 지난 연말부터 차트가 다시 좋아지길래 요즘 관심종목으로 체크해 놓고 있는 종목이기도 합니다.

이렇게 MACD와 MACD Oscillator 지표는 절대적인 지표는 될 수 없지만 때에 따라서는 보조지표 활용 가치가 높은 지표이고, 요즘에는 주식차트 뿐만 아니라 가상화폐 차트에서도 이를 지표로 하여 단기 데이트레이딩에 활용하는 분들도 여럿 있는 것 같습니다.

MACD Oscillator

지표에 대해 많은 공부 되셨는지 모르겠습니다. 앞으로 이러한 보조지표들은 하나하나 알기 쉽게 설명해서 주식 Tip (21) 게시판에 자주 포스팅 해 놓도록 하겠습니다. 오늘 하루도 수고들 많으셨습니다.

MACD 표시기 설명

이동 평균 수렴 다이버전스 (MACD)는 트레이더가 기술적 분석 (TA)을 위해 널리 사용하는 오실레이터 유형 지표입니다 . MACD는 주식, 암호 화폐 또는 기타 거래 가능한 자산 의 모멘텀을 결정하기 위해 이동 평균 을 사용하는 추세 추종 도구입니다 .

1970 년대 후반 Gerald Appel이 개발 한 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이미 발생한 가격 이벤트를 추적하므로 후행 지표 범주에 속합니다 (과거 가격 조치 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공함). MACD는 시장 모멘텀과 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용 할 수 있으며 많은 거래자들이 잠재적 인 진입 및 종료 지점을 파악하는 데 활용합니다.

MACD의 메커니즘에 뛰어 들기 전에 이동 평균 의 개념을 이해하는 것이 중요합니다 . 이동 평균 (MA)은 미리 정의 된 기간 동안 이전 데이터의 평균 값을 나타내는 단순한 선입니다. 금융 시장의 맥락에서 이동 평균은 기술 분석 (TA)에서 가장 인기있는 지표 중 하나이며 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. SMA는 모든 데이터 입력에 동일하게 가중치를 부여하지만 EMA는 가장 최근 데이터 값 (최신 가격 포인트)에 더 많은 중요성을 할당합니다.

MACD의 작동 원리

MACD 지표는 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성 한 다음 신호 라인을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.

또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 제로 선이라고도하는 중심선 위와 아래로 변동합니다.

따라서 MACD 표시기는 0 선을 중심으로 움직이는 세 가지 요소로 구성됩니다.

MACD 라인 (1) : 상승 또는 하락 모멘텀 (시장 추세)을 결정하는 데 도움이됩니다. 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산합니다.

신호 라인 (2) : MACD 라인의 EMA (보통 9주기 EMA). 신호 라인과 MACD 라인의 결합 분석은 잠재적 반전 또는 진입 및 출구 지점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

히스토그램 (3) : MACD 라인과 신호 라인의 발산 및 수렴을 그래픽으로 표현한 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.

MACD 표시기 설명

MACD 라인

일반적으로 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12 개 기간 (빠름) 및 26 개 기간 (느림)으로 설정됩니다. 기간은 다른 방식 (분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성 할 수 Macd Oscillator 지표 보는법 매수 매도 포인트 잡기 있지만이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화 할 수 있습니다.

표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12 일 EMA에서 26 일 EMA를 빼서 계산됩니다.

앞서 언급했듯이 MACD 라인은 0 선 위와 아래로 진동하며, 이것이 중앙선 크로스 오버를 알리는 신호로, 12 일 및 26 일 EMA가 상대 위치를 변경할 때 거래자들에게 알립니다.

기본적으로 신호 라인은 메인 라인의 9 일 EMA에서 계산되므로 이전 움직임에 대한 추가 정보를 제공합니다.

항상 정확하지는 않지만 MACD 선과 신호선이 교차 할 때 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주되며, 특히 MACD 차트의 끝 (0 선보다 훨씬 위 또는 아래)에서 발생합니다.

MACD 히스토그램

히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 상대적인 움직임을 시각적으로 기록한 것입니다. 다른 것에서 하나를 빼서 간단히 계산됩니다.

그러나 세 번째 움직이는 선을 추가하는 대신 히스토그램이 막대 Macd Oscillator 지표 보는법 매수 매도 포인트 잡기 그래프로 만들어져 시각적으로 읽고 해석하기가 더 쉽습니다. 히스토그램 막대는 자산의 거래량과 관련이 없습니다.

MACD 설정

설명했듯이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로합니다. 따라서 MACD (12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가와 차트 전문가는보다 민감한 지표를 생성하기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD (5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같은 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.

암호 화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 허위 신호와 오해의 소지가있는 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험 할 수 있습니다.

MACD 차트 읽는 방법

이름에서 알 Macd Oscillator 지표 보는법 매수 매도 포인트 잡기 수 있듯이 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 라인 간의 상관 관계는 수렴 또는 발산으로 설명 될 수 있습니다. 선이 서로를 향해 중력을 끌 때 수렴하고 멀어 Macd Oscillator 지표 보는법 매수 매도 포인트 잡기 질 때 발산합니다.

여전히 MACD 지표의 관련 신호는 MACD 라인이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)를 교차 할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.

중심선과 신호선 교차는 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산과 관련하여 많은 거짓 및 까다로운 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안됩니다.

중심선 크로스 오버

중심선 교차는 MACD 선이 양수 또는 음수 영역에서 이동할 때 발생합니다. 중심선 위로 교차 할 때 양의 MACD 값은 12 일 EMA가 26 일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반대로 MACD 선이 중앙선 아래를 지나면 마이너스 MACD가 표시되며 이는 26 일 평균이 12 일보다 높다는 것을 의미합니다. 다시 말해, MACD 라인이 양수이면 상승 모멘텀이 더 강하고, 음수이면 하락 모멘텀이 더 강함을 의미 할 수 있습니다.

신호선 크로스 오버

MACD Macd Oscillator 지표 보는법 매수 매도 포인트 잡기 선이 신호선 위로 교차하면 트레이더는 종종이를 잠재적 인 구매 기회 (진입 지점)로 해석합니다. 반면에 MACD 선이 신호선 아래를 지나갈 때 트레이더는이를 매도 기회 (출구 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.

신호 교차가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 또한 위험을 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려할 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스 오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 지표가 중앙선 (음수) 아래에 있으면 시장 상황은 여전히 약세로 간주 될 수 있습니다. 반대로 신호 라인 크로스 오버가 잠재적 인 판매 포인트를 나타내지 만 MACD 라인 지표가 양수 (0 선 위)이면 시장 상황은 여전히 강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르면 더 큰 추세를 고려할 때 더 많은 위험이 발생할 수 있습니다.

MACD 및 가격 차이

중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산 가격 행동 간의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.

예를 들어, 암호 화폐의 가격 행동이 더 높게 상승하고 MACD가 더 낮은 고점을 생성하면 하락 다이버전스가 발생하여 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (구매 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타냅니다. . 하락 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 판매 기회로 해석됩니다.

반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하강하는 저점과 일치하는 두 개의 상승하는 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강세 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있으며, 잠재적으로 단기 바닥 (하향 추세에서 상승 추세로)을 의미합니다.

마무리 생각

그것이 올 때 기술적 분석 , 이동 평균 수렴 발산 발진기은 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 사용하기 쉬울뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

그러나 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD는 항상 정확하지는 않으며 특히 휘발성 자산과 관련하여 또는 약세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공 할 수 있습니다. 결과적으로 많은 거래자들은 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표 와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용 합니다.

MACD 차트

MACD (Moving Average Convergence Divergence) 이동평균 수렴 확산

MACD선 = 단기 EMA - 중기 EMA

Signal선 = MACD의 N일 EMA

Histogram = MACD - Signal

기본 설정 = 단기 EMA = 12일 , 중기 EMA = 26일 , N일 = 9일

MACD의 골드크로스 , MACD의 제로선 호전,

감소 중이던 히스토그램이 증가로 전환 시 , 히스토그램의 제로선 호전 = 매수

MACD의 데드크로스 , MACD의 제로선 역전,

증가 중이던 히스토그램이 감소로 전환 시 , 히스토그램의 제로선 역전 = 매도

다이버전스

*후행성이라는 의견이 많다 하지만 후행성인 덕분에 더 속임수가 적다*

MACD 라인이 제로선을 호전 / 역전하는 시그널의 의미

MACD 라인

MACD선이 제로선을 역전 호전 하는 시그널은 12EMA 와 26EMA 즉 단기 중기 이평의 크로스를 의미하며

MACD의 시그널선은 9 EMA이다

단기 EMA - 중기 EMA = MACD선 이 MACD선보다 단기인 9 EMA 선을 시그널선으로 활용하여

MACD 시그널선

위 차트를 보면 12 EMA와 26 EMA의 크로스전에 MASC선과 시그널선의 크로스가 선행됨을 알 수 있다.

MACD선과 시그널선이 크로스를 한다면 트렌드의 변화를 예측할 수 있다.

하지만 더 빠른 신호에 대한 갈망은 멈출 수가 없다. 여기서 나오는 것이 히스토그램

MACD 히스토그램

MACD 히스토그램 계산식은 MACD선 -시그널선이다

즉 MACD선과 시그널선 사이의 간격을 히스토그램으로 표시한 것

두 선과의 간격이 좁혀지기 시작하면 히스토그램은 증가 또는 감소로 변화를 알려준다.

증가하던 히스토그램이 감소하기 시작한다면 상승 중이던 MACD선과 시그널선의 간격이 좁혀지고 있다는 뜻이며

상승 트렌드의 종료의 가능성을 알린다. 감소를 시작한 히스토그램이 제로선을 꾸준히 향한다면 이는 MACD선과 시그널선의 데드크로스의 임박을 알리며 이는 상승 트렌드가 종료될 수 있음을 경고하는 것으로 분석할 수 있다.

반대로 감소하던 히스토그램이 증가를 시작하면 하락 중이던 MACD선과 시그널선의 간격이 좁혀지고 있다는 뜻이며 이는 하락 트렌드의 종료 가능성을 알리는 것이며 증가를 시작한 히스토그램이 제로선을 꾸준히 향해간다면 이는 MACD선과 시그널선의 골드크로스의 임박을 알리며 하락트렌드가 종료될 수 있음을 경고하는 것으로 분석할 수 있다.