CFD거래 초심자용 CFD거래의 특징|GEMFOREX

마지막 업데이트: 2022년 6월 26일 | 0개 댓글
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키움증권 사옥

GEMFOREX의 CFD거래의 특징

・・・등
GEMFOREX는 트레이더의 쾌적한 환경을 추구해 CFD거래 초심자도 FX로 익숙한 MT4환경에서 안심하고 CFD거래를 이용하실수 있습니다.

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현재 GEMFOREX에서 거래중인 CFD거래 리스트

CAC40(FRA40) 유로넥스트/ 파리의 상장상품 중에서도 거래총액이 높은 것이나 시가총액이 큰 대표적업종에 속하는 40개의 상품으로 구성된 조절시가총액가중평균지수를 CAC40(FRA40)지수라고 합니다.

DAX(GER30) DAX지수(닥스지수)는 일본어로는「독일주가지수」라고 불리며 독일증권거래소가 운영하는 프랑크프루트증권거래소의 상장상품 중, 독일기업의 우량30상품을 대상으로한 부동산조절시가총액가중형의 주식지수를 말합니다.

FTSE 100 (UK100) FTSE 100 (UK100)란 Financial Times Stock Exchange의 약자로 런던증권거래소의 상장하는 제일 시가총액이 높은 상위 100상품으로 구성된 주가지수입니다. 1984년에 시작된 이 지수는 런선 증권거래소가 소유하는 영국의 주가지수 및 관련되는 데이터서비스를 제공하는 회사인 FTSE 그룹에 의해 관리, 산출되고 있습니다.

NASDAQ (US100) 세계에서 2번째로 큰 주식거래소(뉴욕 증권거래소에 이어)의 NASDAQ증권거래소의 NASDAQ총합지수로서, 그 산하에 있는NASDAQ 100 (US100)이란 나스닥증권거래소에 상장하고 있는 제일 우량한 107개의 비금융회사에의해 발행하고 있는 107개의 주식으로 구성되어있는 주식지수입니다.

US30 (DJ30) US30(DJ30는 미국에 있는 세계의 주목도가 높은 주식지수입니다. 도우 죤즈가 미국의 대포적인 상품을 골라 그 평균주가를 지수로 하는 평균형의 주식지수입니다. 일본에서는 뉴요커평균주가나 도우 죤즈 공업평균주가라는 상품으로 불리고 있습니다.

US500 (S&P500) US500(S&P500)은 미국을 대표하는 주식지수입니다. S&P500라고도 불리며 미국의 스텐더드& 푸어즈사가 선출하고 있는 것으로 이니셜을 따 S&P라고 불립니다. 미국의 대표하는 주식지수 중 하나입니다.

ASX200 (AUS200) 오스트레일리아에 상장하는 기업 중, 시가총액상위200위로 구성하고있는 상품입니다. 산출에 대해서는 일반적으로 시가총액가중평균형주식지수를 이용하고 있습니다. 지수는 도우 죤즈 인덱스가 내고있습니다.

Euro50 (EUSTX50) Euro50은 유로권내의 오스트리아, 벨기에, 핀란드, 네덜렌드, 포르투갈, 스페인, 룩셈부르크, 이탈리아, 아일랜드, 독일, 프랑스의 11개의 주식시장에서 선택한 50개의 우량상품으로 구성되어있습니다.

Hang Seng50 (HK50) 한셍 지수 서비스가 산출하고있는 홍콩의 주식지수 중 하나입니다. 중국의 특별행정구인 홍콩증권거래소에서 판매하고있는 상품중 시가총액이 높은 50기업을 선택한 구성입니다. 홍콩주식시장에 있어 중요한 지표중 하나입니다만 홍콩주식시장의시가총액의 70%를 차지하고 있습니다.

BRENT CFD거래의 투자대상으로서 주목도가 높은 BRENT은 영국의 북해에 있는 브랜드 유전에서 채굴되는 경질유입니다. BRENT라는 명칭은 Broom, Rannoch, Etieve, Ness and Tarbat라는 석층구분의 이니셜을 따 정해졌습니다.

WTI Light Sweet (WTIUSD) WTI Light Sweet(WTIUSD)는 미국 서부 텍사스 중질유 등 복수의 원유를 혼합하는 에너지 상품 입니다. CFD에서도 거래되고 있으며, 경질의 스위트 오일 거래 입니다. 다른 명칭으로US오일 로도 불리고 있으며, 미국의 개발상황에 좌우되기 쉬운 것이 특징입니다.

CFD 거래 – 초보자 가이드

CFD는 차액결제계약(contract for difference)의 약자입니다.

CFD를 통해 주식, 지수, 상품, 통화 및 국채와 같은 기초 금융 자산(상품)의 장외 (OTC) 시장에서 투기할 수 있습니다.

CFD는 가치가 기초 금융 자산을 기반으로 하고 거래자가 기초자산을 소유하는 대신 가격 변동으로부터 이익을 얻을 수 있도록 하는 파생금융상품이라고 합니다.

거래자는 특정 자산을 구매하는 대신 해당 자산의 가격이 어떻게 변할 수 있는지 추측할 수 있습니다.

CFD 중개인계약을 체결함으로써 거래 개시부터 마감까지 기초자산의 가격 차이를 교환하는데 동의합니다.

다르게 말하면, 특정 가격으로 거래를 시작한 후 가격이 상승하거나 하락할 때까지 기다렸다가 결국 계약이 성사될 때 자산 가치의 차이로 수익을 얻거나 손실을 입습니다.

수익 또는 손실은 예측이 정확한 정도에 따라 다릅니다.

CFD 거래는 어떻게 작동합니까?

간단히 말해서, CFD 거래는 시장이 위아래로 크게 움직일 때 거래자에게 이익을 줄 기회를 제공합니다.

CFD 거래는 전통적인 거래에 대한 유연한 대안으로, 거래자에게 자산 자체를 구매하는 대신 자산 가격으로 거래할 수 있는 유연성을 제공합니다.

기초자산을 소유하지 않음으로써 가격이 상승하는 시장뿐만 아니라 가격이 하락하는 시장에서도 이익을 얻을 수 있습니다. 다르게 말하면 CFD 거래자는 시장이 상승하거나 하락할 때 하루 24시간 거래할 수 있습니다.

CFD를 통해 거래자는 주식, 통화, 지수 및 석유나 금과 같은 상품 등 다양한 기초자산의 가격에 대해 하나의 거래 계정에서 거래할 수 있습니다.

각 CFD에는 기초자산의 가격을 기준으로 매수 가격(요청 또는 제안 가격)과 매도 가격(입찰 가격)이 있습니다.

기초자산의 가격이 상승할 것으로 예상하는 경우 매수합니다. 이를 (“롱포지션” 또는 “매수 거래”라고도 함)라고 하며 차후 단계에서 판매하기 위해 CFD를 매수하는 것을 의미합니다.

: 금의 현재 시장 가격이 온스당 $1,600이고 가격이 상승할 것으로 예상한다고 가정해 봅시다. 온스당 $1,600의 현재 가격으로 거래를 열고(매수) 금 가격이 온스당 $1,620에 도달하면 거래를 닫습니다(매도). 이 경우 거래자의 이익은 $20입니다.

“숏”(“숏 포지션” 또는 “매도 거래”라고도 함)은 기초자산의 가격이 하락할 것이라고 예상하는 경우 CFD를 매도하고 나중에 다시 매수하는 것을 의미합니다.

: 금의 현재 시장 가격이 온스당 $1,600 일 때 숏 거래를 열고(매도) 온스당 $1,540에 거래를 종료(매수)하여 $60의 수익을 얻습니다.

CFD는 기본 시장의 가격을 따릅니다. 시장이 예측한 방향으로 더 많이 움직일수록 수익이 커집니다. 하지만 반대 방향으로 더 많이 움직일수록 손실이 커집니다.

또한 CFD 거래는 레버리지, 마진, 헤지 및 스프레드와 같은 개념을 수반합니다.

CFD 레버리지

CFD 거래는 레버리지이므로 거래를 시작하는 데 필요한 전체 비용을 약정할 필요 없이 시장의 더 많은 부분에 액세스할 수 있습니다.

예: CFD 거래 계좌에 $2,000이 있고 CDF 중개인이 50:1의 레버리지를 허용하는 경우 거래 계좌의 $1당 $50에 액세스할 수 있습니다. 즉, 최대 $100,000까지 거래 할 수 있습니다.

그 의미는 상대적으로 적은 예금으로도 기존 투자에서와 동일한 이익을 얻을 수 있지만 초기 투자 수익이 훨씬 높다는 차이가 있습니다.

그러나 위험은 잠재적 손실이 잠재적 이익과 같은 정도로 확대된다는 것입니다.

수익 또는 손실은 포지션의 전체 크기에 따라 계산된다는 것을 항상 유의해야 합니다. 즉, 기초자산의 가격 차이는 거래를 개시한 시점부터 마감한 시점까지 계산됩니다.

그 결과 수익과 손실이 초기 투자에 비해 크게 증가할 수 있으며 손실이 예치금을 초과할 수 있습니다. 따라서 레버리지 비율이 특히 중요하며 사용 가능한 자금 내에서 거래할 때 주의하십시오.

귀하는 관심이 있을 수도 있습니다: 금리스왑이란 무엇인가?

CFD 거래에는 두 가지 유형의 마진이 있습니다.

입금 마진(Deposit margin)

거래 포지션을 여는 데 필요한 금액입니다.

유지 마진(Maintenance margin)

입금 마진과 거래 계좌의 추가 자금이 잠재적 손실을 커버하지 못할 가능성이 있는 경우 필요할 수 있는 마진입니다. 이 경우 CFD 중개인이 거래자에게 전화하여 귀하의 거래 계좌에 자금 충전을 요청할 수 있습니다. 거래 계좌에 충분한 자금이 없으면 거래자의 거래 포지션이 닫히고 손실을 입을 수 있습니다.

CFD는 다른 기존 포트폴리오의 손실을 헤지하는 데 사용할 수도 있습니다.

: 현재 포트폴리오에서 XYZ Limited 회사의 여러 주식을 보유하고 있지만 이러한 주식이 향후 가치가 떨어질 것으로 예상합니다. CFD 거래를 통해 숏 포지션을 활용하면 잠재적 손실의 일부를 중화할 수 있습니다. XYZ Limited 주식 가치의 하락은 CFD 매도 거래의 이익으로 상쇄됩니다.

CFD 거래에서 스프레드는 매수 가격과 매도 가격의 차이를 의미합니다.

매수 가격은 항상 현재 시장 가격보다 높고 매도 가격은 낮아집니다. 기본 시장 가격은 일반적으로 이 두 가격의 중간에 있습니다.

CFD 포지션을 여는 데 드는 비용은 대부분 스프레드에 포함됩니다. 이것은 매매 가격이 거래 비용을 반영하도록 조정된다는 것을 의미합니다.

CFD 거래로 인한 이익 또는 손실 계산

총 계약수에 각 계약의 가치를 곱한 다음 첫 번째 답에 계약의 종가와 시가 간의 포인트 차이를 곱합니다.

이익 또는 손실 = (계약의 수 x 각 계약의 가치) x (종가-시가)

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거래 전략 개선

Go Markets 는 고객들이 거래를 시작하기 전에 교육을 통해 가장 많은 정보를 습득하고 시장을 분석할 수 있는 능력이 있어야 한다고 생각합니다. FX 외환 데모 체험 계정은 실제 거래 환경을 경험해 볼 수 있는 좋은 방법 중 하나입니다. 메타 트레이더 4와 & 메타 트레이더 5 데모 버전을 다운로드해서 거래 시작 전에 플랫폼에 익숙해지고, 거래 전략이나 EA (Expert Advisors) 를 테스트해보실 수 있습니다.

또한, 메타 트레이더 4를 위한 CFD거래 초심자용 CFD거래의 특징|GEMFOREX 핵심 기술을 익힐 수 있는 비디오 튜토리얼과 다른 많은 교육 자료를 제공하고 있습니다. 거래 플랫폼을 이용하기 위해서는 몇가지의 기술만 익히면 됩니다.

Go Markets 의 메타 트레이더 4 와 5 무료 데모 계정을 통한 결과는 모두 가상의 결과임을 알려드립니다. 더 많은 거래 플랫폼에 대한 정보는 MT4 와 MT5 거래 가이드에서 찾아 보실 수 있습니다. 이미 MT4 와 MT5 에 익숙하다면 지금 바로 메타 트레이더 제네시스 (Meta Trader Genesis) 를 사용하여 실거래를 시작해 보세요!

거래 가능한 시장

FX 외환거래

외환 시장은 세계에서 가장 활발한 시장입니다. 타의 독보적인 유동성을 갖고 있으며 24시간 열려있어서, 외화 가치의 변화로 이득을 얻을 수 있는 기회는 끝이 없습니다.

주식 CFD 거래

메타 트레이더 5 를 사용하여서 ASX 주식을 어디서든지 거래할 수 있습니다. 주식 CFD 는 매수와 매도를 모두 할 수 있게 함으로써 오픈마켓에서 독특한 수익성을 창출하며, 주가가 하락세일때도 시장 상황을 활용할 수 있습니다.

주가 지수 CFD 거래

주가 지수는 수백개의 주식을 개별적으로 분석하는 것보다 더 효과적인 상품입니다. 헤징이든 독립적 거래이든 주가 지수 CFD 를 사용하면, 선물 계약을 하지 않고도 기초 자산 가격의 움직임만을 이용해서 거래할 수 있습니다. 또, 자산의 특성은 같지만 거래방식은 다르기 때문에, 주식 거래에서 주가 지수 거래로 전환할때 유용합니다.

금속 거래

귀금속은 수요와 공급의 비율로 가치가 결정되는, 유동성이 큰 시장입니다. 수상경력이 있는 기술과 유능한 브로커 데이터, 경쟁력 있는 스프레드와 낮은 마진을 제공하는 Go Markets을 통해서 금과 은 같은 귀금속을 거래해 보세요.

원자재 거래

원유나 귀금속같은 자재들은 세계에서 가장 거래량이 많은 시장이며 경제의 기초입니다. CFD 는 실물 상품들의 시세 변동을 이용하여 이득을 취할 수 있는 거래 방식입니다.

플랫폼에 익숙해지셨나요?

1. 신원 확인

아주 약간의 시간만 내시면 신원을 확인받고 계정을 개설할 수 있습니다.

2. 계좌 입금

현금 카드나 은행 송금으로 거래 시작을 위한 자금 예치가 가능합니다.

3. 거래 시작

선택하신 상품의 포지션을 선택하세요.

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주식 및 CFD

키움증권 사옥

키움증권 사옥

[인포스탁데일리=안호현 전문기자] 키움증권이 운영 중인 고액 자산가 대상의 CFD(차액결제거래)에서 치명적인 결함이 발견됐다. 특히, 키움증권의 CFD 가입은 비대면 처리되는 특성 때문에 반대매매 조건에 대한 고객 설명도 부실한 것으로 드러나, 고객의 주의가 요구된다.CFD거래 초심자용 CFD거래의 특징|GEMFOREX

20일 인포스탁데일리 취재를 종합해보면 키움증권의 자산가(예탁운용금액 20억원 이상 고객)를 대상으로 운용 중인 CFD는 고객 보유 종목 중 무상증자가 이뤄질 경우 고객 의사와 상관없이 자동 반대매매하도록 설계 되어있는 것으로 확인됐다.

무상증자 외에도 유상증자와 분할, 합병, 액면분할, 액면병합 등 상황에서도 CFD는 권리발생방지를 위해 자동 반대 매매하도록 설계돼 있다.

이충헌 밸류파인더 대표는 “고객 이익이 극대화되는 시점에 반대매매 할 수 있는 것은 증권사 입장에서는 손해가 전혀 아니라는 점에 주목할 필요가 있다”면서 “매매작업이 이뤄지면 증권사는 높은 수수료 이득을 얻기에 고객만 피눈물을 흘리는 구조”이라고 지적했다.

지난 2019년부터 운용 중인 키움의 CFD는 실제 주식을 매수하지 않고 40% 수준의 증거금만으로 레버리지 효과를 볼 수 있는 ‘장외파생상품’이다. 진입가격과 청산가격의 차액(매매 차익)만 현금으로 결제한 후 증권사는 주식 거래를 대신 해주고 최대 0.15% 수준의 수수료를 부과한다.

키움증권 CFD 금융투자상품 설명 및 유의사항. 자료=키움증권

키움증권 CFD 금융투자상품 설명 및 유의사항. 자료=키움증권

더 큰 문제는 키움증권의 CFD 판매가 비대면으로 이뤄져 이 같은 반대매매 조건에 대한 설명이 충분히 이뤄지지 않고 있다는 점이다. 키움증권 CFD 고객 A씨는 “CFD를 비대면으로 가입하면서 무상 증자 시 자동 반대매매 CFD거래 초심자용 CFD거래의 특징|GEMFOREX 같은 주요 약관 설명은 듣지 못했다”고 말했다.

키움증권 CFD는 비대면 가입의 편리함이 있는 동시에 별도의 관리자를 두지 않고 있는 것으로 알려졌다. A 증권 관계자는 “CFD가 자산가들 대상의 특별한 상품이기에 별도 관리자를 전부 두고 상담요청 등을 받고 있다”고 설명했다.

증권사들은 거래 수수료 수익 감소와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 장기화로 인해 신규 투자은행(IB) 사업 확장이 난항을 겪으면서 수익다각화의 방편으로 CFD 도입한 것으로 전해진다.

지난달까지 CFD를 도입한 증권사는 모두 13곳인 것으로 알려졌다. 해당 증권사 중 키움증권 형태의 반대매매을 시행 중인 곳은 거의 없는 것으로 나타났다. 하나금투는 키움과 달리 배당과 무상증자, 액면분할, 액면병합을 제외한 부분에서 강제 반대매매을 실행하고 있다. 교보증권은 관련 조항 자체가 없다.

교보증권 관계자는 “무상증자를 포함 주식배당 같은 것은 보편적인 상황이기 때문에 CFD에서 특별한 사유가 없을 경우 무조건 진행된다”며 “반대매매은 금시초문”이라고 설명했다. 인포스탁데일리 취재가 시작된 이후 키움증권 측은 “5월부터는 무상증자도 권리서비스를 시행하려고 준비 중”이라고 응답해왔다.


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