S Life Style: 0. 비트맥스 마진거래란?

비트멕스란?

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▣ Post-Only/ 비공개주문/ Reduce-Only

1. Post-Only 는 지정가 주문탭에서 시장가로 결제되는 것을 막는 옵션입니다. 여기에 체크를 하고 주문을 하게 되면 그 주문은 무조건 지정가로 접수되고 계약이 체결될 때마다 거래금액의 0.025%가 입금됩니다. 다만 S Life Style: 0. 비트맥스 마진거래란? 시세가 급변할 때 시장가로 빠르게 포지션을 잡아서 수익을 챙겨야 하는데 이 곳이 체크되어 있다면 답답한 경우가 발생하기도 합니다. 지정가는 지정가탭에서 거래를 하면 되니까 필요하신 분만 체크하시면 됩니다.

2. 비공개 주문 은 일명 고래들이 사용하는 옵션입니다. 말 그대로 내가 접수하는 주문의 수량이 호가창에 나타나지 않고 비공개로 접수가 됩니다. 하지만 비공개 주문은 시장가 주문과 동일하게 취급하며 지정가로 주문을 넣더라도 수수료는 시장가 수수료인 0.075%를 지불하게 됩니다. 따라서 지정가 수수료가 적용되는 Post-Only란에 체크를 하게 되면 시장가 수수료가 적용되는 비공개 옵션은 자동으로 비활성화가 됩니다.

3. Reduce-Only 는 체크하게 되면 포지션이 늘어나는 주문을 자동으로 취소하므로 포지션을 S Life Style: 0. 비트맥스 마진거래란? 마감하고자 할 때 체크해주시면 실수를 방지할 수 있습니다. 포지션이 늘어나지 않기 때문에 포지션 수량을 줄여주는 기능만 하며 체크를 하면 추가 매수, 추가 매도가 불가능합니다. 만약 현재 공매수 5,000개 포지션이면 공매도만 주문할 수 있고, 현재 공매도 5,000개 포지션이면 공매수만 주문할 수 있습니다. 한마디로 포지션을 줄일 때만 사용하는 기능입니다.

▣ GoodTillCancel

GoodTillCancel 은 주문의 유효시간을 설정하는 기능입니다. 기본값은 취소할 때까지 유효(GoodTillCancel)입니다. 즉시체결조건(ImmediateOrCancel)으로 설정한다면 주문이 발주된 이후에 채워지지 않은 부분들은 즉시 취소가 됩니다. 또한 즉시 집행(FillOrKill)으로 설정한다면 전체 수량이 즉각적으로 채워질 경우에만 실행됩니다.

▣ 이익/손실/목표가격/청산가격 계산기

비트맥스에 사이드바에는 이익/손실 계산기가 있습니다. 계산이 필요하신 분은 계산기 버튼을 눌러서 계산을 해보시기 바랍니다. 옆의 톱니바퀴는 사이드바 옵션 버튼입니다.

진호박's Life Style

최대한 이해하기 쉽게 비트맥스 마진거래 방법을 알아보죠.먼저 마진거래의 사전적 의미는 아래와 같습니다.

마진거래

자신의 증거금을 증권회사에 맏기고 그 맏긴 증거금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 방식을 뜻합니다.즉 쉽게 말해 자신의 자금을 담보도 돌을 빌려서 거래하는 고위험 고수익 거래방식입니다.

이때 비트맥 마진배율은 최대 100배라 하였으니.자신이 가진 증거금의 최대 100배 까지 돈을 빌려올 수 있으며,그 만큼 고수익이 가능한 동시에 증거금 모두를 청산당할 수 있는 고위험 상품입니다.

좀 더 이해하기 쉽게 예시를 통해서

일반적인 거래

먼저,마진거래 이전 일반적인 거래입니다.자신의 증거음 100만원을 거래소에 넣은 후 비트코인 가격이 50% 상승해서 이득을 봤으면 금액은 150만원이되고.수익은 50만원이 되겠죠?

마진거래

그럼 마진거래를 해보죠.자신이 지금 가진 돈은 100만원 뿐임니다.이 100만원을 거래소에 맏기고 그 100만원을 담보로 다시 100만원을 빌려서 총 200만원을 투자할 수 있으며,이는 마진배율 2배에 해당되겠죠? 이때 위와 동일하게 50% 이익이 나면 그 2배인 100만원 수익이 나고.수익이 난 후 빌린돈 100만원을 거래소에 돌려주면 50% 수익만으로 2배의 수익인 100만원의 수익을 챙길 수 있습니다.

그럴싸하죠? 근대 거래소가 호구도 아니고 그렇게 돈쉽게 빌려주는 자선단체가 아니죠.위 경우는 수익이 낫을 경우고 반대로 돈을 빌려서 투자한 돈이 마이너스가 된다면? 그렇습니다.2배 마진배율로 돈을 빌려 -10% 마이너스가 나면 그 2배인 -20% 마이너스나 나게 됩니다.

5배 마진배율로 거래하면 -10% 가 나면 5배인 -50% 돈을 손실이 나겠죠.마진배율이 높아질수록 수익률도 손실률도 급격하게 증가합니다.

강제청산

이렇게 마진배율이 높이게 되면,강제청산되는 경우가 있습니다.마진콜이라하면,일정금액 이하 마이너스가 나면 자신의 거래소에 맏기 증거금 모두를 청산당하게 됩니다.말그래로 빈털털이가 되며,마진배율이 높아질 수 록 점점 청산이 발동하는 간격이 좁혀입니다.이는 점점 더 청산할 가능성이 높다는 뜻이겠죠?

지금까지 마진거래에 대한 개념이었습니다.그럼 다음은 마진거래의 두가지 방법 공매수,공매도 소개입니다.

공매수란?

공매수는 앞으로 가격이 오를것을 예상하고 거래소에서 돈을 빌려서 투자하는 방법입니다.이전 예시에서 등장한것에 마진거래 공매수입니다.

그럼 반대로 공매도는? 그렇습니다.가격이 내릴것을 예상하고 거기에 거래소에 돈을 빌려 투자하는 방식입니다.가격이 내릴수록 수익이나는 시스템이죠.

공매도란?

때문에 일반거래소에서는 가격이 오를경우만 수익을 기대하실 수 있지만.비트맥스 마진거래 공매도를 통해서 가격이 내릴것을 예상하고 거래소에서 돈을 빌려 투자하여 가격하락에서도 수익을 거둘 수 있습니다.

예를 들면 1코인에 100만원하는 코인을 거래소에서 빌려서 시중에 100만원에 판매합니다.그럼 내 자본은 100만원되며,나중에 가격이 하락하여 반값이 되었다? 하면 50만원에 코인을 1개 사서 거래소에 코인1개를 갚으면 됩니다.그럼 시중에 50만원이라는 차액이 남개되고 그게 수익입니다.

비트멕스란?

비트맥스가 무엇인지, 어떻게 가입하고 활용하는지 최대한 간단히 정리해보았습니다.

1. 비트맥스란 무엇인가?

간단히 말하자면 코인을 거래하는 "거래소"입니다. 주식으로 비유하자면 "증권사"라고 볼 수 있겠네요. 이 거래소가 다른 곳과 다른 점이라면공매도(떨어진다에 배팅. Short), 공매수(올라간다에 배팅/Long)가 가능합니다.

참고로 비트맥스는 비트코인으로만! 거래가 가능하고 원화(krw)로 거래가 불가합니다. 비트맥스에서 비트코인을 사고팔면서 개수를 늘린 후 업비트, 코빗, 코인원 등 한국 거래소로 보내서 원화로 출금할 수 있습니다.

2. 비트맥스의 장점이 무엇인가?

코인을 거래할 때 꼭 써야 하는 거래소 중에 하나가 "비트맥스"입니다. 왜냐하면, 비트맥스에서는 공매도(숏), 공매수(롱)가 가능하기 때문입니다. 일반적으로는 내가 산 가격보다 올라야 돈을 벌지만 공매도는 그 반대로 떨어져야 돈을 벌게 됩니다. 코인의 특성상 오를 때는 미친 듯이 오르지만 떨어질 때도 미친 듯이 떨어집니다. 그런데 오를 때도 돈을 벌 수 있고 내릴 때도 돈을 벌 수 있다면 그만큼 수익성을 키울 수 있습니다.

#공매도: 주식이 하락할거라고 예상돼서 하락한다에 거는 방법입니다. 예를 들어서 'a라는 종목이 1,000원인데 500원까지 떨어질 거 같아!'라는 생각이 들면, a라는 종목을 1,000원에 공매도하는 겁니다.

#공매수: 주식이 오를거라고 예상돼서 S Life Style: 0. 비트맥스 마진거래란? 하락한다에 거는 방법입니다.

3. 비트맥스 사용전 해야할 일

1. 국내 거래소 가입 (업비트, 빗썸, 코인원 등)

4. 비트맥스 시작전 알아둘 사항

1) 비트맥스는 비트코인으로 거래하지만 계약 단위는 "달러"입니다.

2) 비트맥스는 레버리지가 가능합니다. ( 예를 들어 100만 원을 가지고 있을 때 x100배 레버리지를 하면 1억으로 투자하는 효과를 낼 수 있습니다. 단, 리스크가 그만큼 매우 커집니다. 그래도 빚을 내는 것은 아니기 때문에 원금 이상을 잃을 수 없습니다. 가장 안좋은 청산을 당하더라도 가지고 있는 돈만 잃게 됩니다. )

#스탑로스(stop loss) : 변동성이 크거나 실시간 대응이 어려운 경우에 매우 유용한 방법입니다. (예를 들어 현재 1,000원인 a종목이 있습니다. 오를 거라고 생각돼서 매수했지만, 900원 밑으로 떨어지면 팔리게 하고 싶습니다. 이럴 경우에 스탑로스를 900원에 걸어두면 900원까지 가격이 떨어질 경우 자동으로 팔리게 됩니다.)

5. 비트맥스 사용법

1. 국내 거래소에서 비트코인 구매

: 비트코인 구매 이유 -> 비트맥스는 비트코인으로만 거래함 ( 1 BTC = 1 XBT)

2. 본인의 비트맥스 계좌로 비트코인 보내기

: 비트맥스 > 로그인 > 상단 계정 > 좌측 입금하기 > 비트코인 주소로 입금

: 공매수(롱) : 오른다에 배팅 / 공매수로 샀으면 공매도로 팔기

공매도(숏) : 내린다에 배팅 / 공매도로 샀으면 공매수로 팔기

레버리지 주의할 점!
ex) 5만 달러치 Long 포지션을 잡고 싶어! > 수량/USD에 10000적고 레버리지 x5 > 이렇게 하면 5만달러 Long포지션이 잡히는게 아니라 2000달러로 10000달러 Long포지션을 잡게 된다. (10000달러로 5배 롱포지션을 잡고 싶다면 수량에 50000을 적고 레버리지를 5배로 잡으면 된다.)

6. 비트맥스 입금 방법

1) 업비트, 코빗, 코인원 등 거래소에 회원가입 후 계좌 등록

3) 비트맥스로 비트코인 보내기

(보내는 방법은 비트맥스 > 상단 "계정" > "입금" > 생성된 비트코인 주소로 보내면 됩니다.)

7. 레버리지 교차란?

비트맥스 사용시 가장 헷갈리고 어려운 개념

: 처음에 가장 헷갈리는 부분일 수도 있겠네요. 레버리지는 내가 가진 금액보다 더 많은 금액으로 투자할 수 있는 대신에 마진콜 리스크가 커집니다. 이 리스크를 줄여줄 수 있는게 교차입니다. 그런데 교차란 무엇일까요?

간단히 생각하자면, 내가 비트맥스에 입금한 돈(코인)을 모두 증거금으로 만드는 개념입니다. 투자를 할 때 100배 레버리지를 하면 마진콜까지의 범위가 매우 짧아지게 됩니다. 반면에 교차를 쓰면 내가 가지고 있는 돈이 전부 증거금으로 투입되기 때문에 똑같은 100배라고 하더라도 마진콜까지 범위가 넓어지게 됩니다. 교차 마진의 장점이라면 내 판단이 틀렸을 때, 강제청산(마진콜) 당하는 것을 막아주는 긍정적인 면이 있습니다. 반면에 가지고 있는 돈 전부를 잃을 수 있는 리스크도 있습니다.

ex) 쉬운 이해를 위해 임의적으로 레버리지를 썼을 때 예시를 들어보겠습니다.

- 포지션: 공매수(Long)

- 진입가격: 1000원

- 강제청산(마진콜): 975원

-> 진입가격에 비해 청산가가 너무 근처에 있어서 아주 작은 변동으로도 털릴 가능성이 높습니다.

이럴 때 사용하는 것이 "교차"입니다.

-> 교차를 썼을 때 강제청산(마진콜): 750원

청산가가 훨씬 여유가 생기게 됩니다. 그러나 이 여유있는 청산 가격마저 무너지면 원금 전부를 잃게 됩니다.

레버리지를 안썼다면 내가 걸었던 돈만 잃게 됩니다. 그런데 100배 레버리지를 썼다면 내 투자금은 모두 증거금으로 사용되며, 마진콜은 975원으로 25원만 떨어져도 투자금을 모두 날리게 됩니다. 예상대로 가격이 오른다면, 큰 수익이 생기지만 그만큼 리스크가 커지게 되는거죠. 그런데 마진콜 위기가 왔을 때 교차를 쓰면 어떻게 될까요? 교차를 쓰면 마진콜이 750원으로 훨씬 여유가 생기게 되어 더 버틸 수 있는 힘이 생깁니다. 다만, 교차를 썼는데도 예상과 다르게 쭉쭉 내려간다면 투자금 전부를 잃게 되겠죠.

교차를 사용하는 방법도 굉장히 간단합니다. 레버리지칸 바로 밑 수치를 교차로 옮겨주면 끝.

#증거금(Margin): 보유금액보다 많은 금액의 주문이 가능하다. 예를 들어 증거금 50%일 경우, 가지고 있는 금액보다 50% 더 많은 투자가 가능하다.

#강제청산(Margincall): 내가 샀던 가격보다 가격이 많이 떨어져서 마진콜이 발생하면 내가 가진 증거금을 모두 날리게 된다. 마진콜을 당하지 않으려면 증거금을 더 채워 넣어야 한다.

BitMEX COMMUNITY

비트맥스 마진거래에 있어서 마진추가 기능을 사용한 후기를 작성 합니다. 개인적이고 주관적인 소견이 들어갈수도 있습니다. 다만 직접 어떻게 작동 되는 것인지에 대한 부분 사용법과 마진추가 에 대한 개념을 쉽게 정리 하였습니다.

1. 일단 포지션을 계약 합니다 .

후기 작성을 위한 것이므로 수량을 100으로 하여 거래 하셨습니다.

빠른 거래를 위하여 매수 S Life Style: 0. 비트맥스 마진거래란? S Life Style: 0. 비트맥스 마진거래란? 주문은 시장가로 하였습니다.

주문확인 창에서 의 주문과 실제 체결은 상이 할 수 있습니다.

그 이유는 주문 창을 확인하고 체결을 눌렀을때 시장평균가가 변할수 있기 때문이죠 그럼 가장 근사치의 시장 평균가로 자동 진입하며 이는 진입 가격이 됩니다.

(1)박스: 진입가격 9008.00 시장평균가 9018.02 청산가격 8965.0 이 되었습니다.

이해 하셨나요? 주문확인창에서의 시장평균가는 9003.5 로 표기 되었었지만 실제 계약체결 현황에서는 시간차에 의한 9008.00으로 갭차이가 발생하였습니다.

(2)마진 증거금13,142XBT 와 배수(레버리지100.00배) 가 확인 됩니다.

(3)미실현 손익(ROE%) 예상 손익 이 보입니다.

후기 정리를 위하여 100배 레버리지를 사용 하였더니 구매와 동시에 ROE +10.81% 로 수익률이 쇽샥!! 10% 생겼네요 여기서 간단히 익절 하려고 한다면 제일 끝에 닫기 버튼을 누른다면 실시간으로 시장가 이익 청산 및 손절청산이 가능(굳이 마진콜 당하기 전에 정리가능) 합니다.

내가 계약한 매수 100 수량 전체를 한번에 시장가로 매도 하여 ROE 수익률을 실현이익 으로 가져갈수 있습니다.

"하지만 저는 끝까지 팔지 않고 마진추가를 위하여 진행을 합니다"

3. 시장가 하락으로 인한 청산 발동

드디어 -28.83% 하락이 순식간에 또 발생 되었습니다.

100배 마진 거래 중이므로 0.1%~0.3% 씩만 변동이 와도

실제 손익은 10% ~ 20% 씩 출렁이게 됩니다.

(1)박스 : 미실현 손익 ROE 가 -28.83% 변경

(2)박스 : 마진 수량이 자동 청산 되어 13,142XBT 에서 -> 8,742XBT 로 변경 되었으며(강제청산) 레버리지는 증거금 현재 잔액 대비 140.51x 로 올라감

여기에서 더 떨어져 S Life Style: 0. 비트맥스 마진거래란? 마진(증거금) 잔액이 0 이 되면 계약이 종료 되겠죠?

빨간 딱지와 함께 강종!! 강퇴!! 광탈!! 한강직행버스 티켓이 날라오게 됩니다.

여기에서 꺼져가는 불씨에 불쏘시개와 장작을 더 넣어 계약건 을 지킬수 가 있는데 바로 마진을 추가 하여 증거금을 충당 하는 방법이다. (내 개인적 견해는 시드를 추가 해서 추가 계약을 하겠지만. ) 또한 반대로 ROE 가 뛰어 증거금이 널널하게 여유가 있다면 지불한 마진 증거금을 빼서 다른 계약에 활용할 수 도 있다.(아마 이 용도가 더많지 않을까? 주관적인 생각을 해봄)

아래 이미지 처럼 계약현황 창에서 직접 클릭하여 간단하게 추가 가능 합니다.

줄어든 8742XBT 에 추가로 증거금 넣습니다.

아래 사진과 같이 마진 추가 / 제거 창 이 뜹니다.

이 와 같이 마진추가 / 마진제거 를 선택 할수 있습니다.

추가할 마진 수량을 써넣을수 있습니다.

그림과 같이 마진을 추가 하여 증거금을 더 채워넣어 계약을 강제청산 으로 부터 보호할수도 있으며 그 반대 개념으로 여유로워진 증거금을 제거 하여 다른 계약에 유용할게 쓸수도 있습니다.

두가지 경우 모두 다 청산 개념이 아닌 해당 계약의 유지개념 으로 보시면 됩니다.

마진추가 개념 정리 와 후기 요약

1. 최초 마진이 100원 이었는데 손실 되어 20원 이 되었다면 마진 80원을 추가 하여 다시 100원의 증거금을 만들수 있다 (이때 청산가격 과 마진배율이 같이 연동되어 변경된다)

2. 1. 번의 반대 경우 증거금을 제거 하여 뺄수도 있다.

3. 마진 증거금의 변동만이 있을 뿐 주문계약의 수량은 동일 하다 고로 추가 수익건이 별도로 또 생기는 것은 아니다.

4. 개인적인 소견 마진추가 보다는 시드 추가 하는 것이 금전적으로 유리 하다 (갠생)

5. 마침 주식의 물타기 와 비슷해 보이지만 다르다 주식은 총량의 평균단가에 영향을 주어 유지 하는 것이고 마진은 그 계약건의 강제청산 즉 계약종료를 방어하기 위해 있으며 총량 단가에는 영향을 주지 않기 때문이다.