실전 주식 투자

마지막 업데이트: 2022년 3월 27일 | 0개 댓글
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실전(錢) 퀀트-감익 시기에 ‘주가 눌림목 전략’ 유효

비록 종목별 실적 컨센서스 변화만 보고 후행적으로 매매하는 전략이지만 수급대비 실적이 급감하는 현 상황에서 단일 팩터로는 가장 적합한 스타일로 본다.

해당 팩터는 최근에도 높은 성과가 나타나고 있고 향후에도 그럴 것으로 단언한다(전체 실적 전망치 하향 지속 가정). 다만 호실적 종목의 주가는 컨센서스 변화를 기다려주지 않기에 실적 전망치에만 100% 의지하기 어려운 것이 현실이다.

호실적 예상 종목에 대한 주가 반응은 꼭 보고서 발간과 컨센서스 상향을 통해서만 나타나는 것이 아니기 때문이다.

컨센서스 움직임 전에 주가로 선반영이 되는 경우가 오히려 더 흔하다.

펀더멘털의 변화는 주가의 변화와 정확하게는 동행하지 못한다.

물론 먼저 움직이는 것은 주가일 것인데, 그렇게 급등한 주가가 지수 조정 및 심리적 차익실현 욕구 등 외부적인 요인으로 어느 정도의 눌림목이 형성된다면 이것이 기회가 될 수 있다는 생각이다(물론 회사 내부적 펀더멘털 요인으로 조정을 보이는 경우 제외). 우리가 호실적이 예상되는 종목에 대해서 목표한 정도의 차익실현을 했다고 가정해보자. 해당 수급의 향방은 대부분 지수(초대형주, 반도체 등)에 대한 베팅 혹은 또 다른 실적주에 대한 베팅 중 하나일 것이다(주식 재투자 가정). 전체 실전 주식 투자 실적이 하향된다는 의미는 초대형주의 실적이 좋지 않다는 의미이기에 지수에 대한 베팅은 쉽지 않을 것이며, 익절 자금은 추가 수익을 위해 여타 실적주에 몰릴 것이다.

다만 실적이 희소하다는 것은 조그마한 실적에도 주가가 과민하게 반응하는 시장을 의미하기에 낙폭과대 차트를 보유한 실적주를 찾기는 어려울 것이다.

이에 결론적으로 감익 시기에 중기적으로 과열되었지만 단기 낙폭과대 된 실적주가 그나마 현실적인 대안이 되어왔다.

실적주가 없기에 실적주에 더 매달릴 수 밖에 없는 상황, 실적 상향 주도주의 1차 익절 가격 이상으로 재매입할 수 밖에 없는 상황으로 표현될만큼 실적주의 유니버스가 타이트한 것이다.

지난 '18~'19년 감익 시기와 올해~내년이 비슷한 점은 반도체 주도로 전체적인 감익이 나타난 싸이클이라는 점이다.

'18~'19년도(감익 시기)에 주가 눌림목 전략(주가 3M 과열 + 1M 낙폭 과대)의 성과는 팩터 중에서 가장 높았다.

당시 이익모멘텀 팩터보다도 더 높은 성과를 기록할 정도였다.

감익 시기의 주도주 눌림목 전략은 가장 강력한 알파 스킴이었던 셈이다.

현실적으로 눌림목 전략에 실적 상향(1M)을 첨가하면 최근 1개월간 주가가 눌린 이유가 회사 내부 요인이 아닌 소팅이 될 것이다.

위 스킴(실적 상향 유지되는 주가 눌림목 종목 소팅 전략)은 '10년~현재까지 연 평균 +16.3%의 수익률을 보인다.

같은 기간 이익 연속성 전략(이익 1개월 + 3개월 상향)의 연 평균 수익률(+19.1%)에 비해 낮지만 감익 시기에 특히 적합한 전략으로 판단하여 실적상향 + 주가 눌림목 전략을 현 시점에서 알파 스킴으로 추천한다.

금리 인상으로 급변한 투자환경…주식 시장 생존 전략

흔들리는 코스피

(서울=연합뉴스) 송광호 기자 = 코로나19 이후 유동성 확대로 주식시장은 작년 상반기까지 최고의 시기를 보냈다. 코스피는 역대 최고인 실전 주식 투자 3,300선을 돌파했다. 일각에선 4,000선을 가볍게 돌파하리라는 낙관론이 대두되기도 했다.

그러나 '장밋빛 전망'실전 주식 투자 은 여지없이 무너졌다. 유동성 공급의 핵심 역할을 하던 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 잇달아 올리며 유동성 흡수에 나서고, 기업 실적이 둔화해 경기 침체 가능성마저 제기되면서다.

코스피를 비롯한 세계 주식시장은 사정없이 곤두박질쳤다. 작년 6월 이후 코스피와 코스닥 상장 전체 주식의 40%는 52주 신저가를 기록했다. 국내 투자자들도 많이 거래하는 미국 나스닥도 고점 대비 30% 넘게 급락했다.

이렇게 급변하는 투자환경 속에서 투자자들은 어떻게 대처해야 할까.

교보증권 박병창 영업부장은 신간 '박병창의 돈을 부르는 매매의 심리'(포레스트북스)에서 실전 투자에서는 투자 이론보다 '심리'가 수익률에 결정적인 역할을 실전 주식 투자 미친다고 주장한다.

기업 가치를 분석하고, 시황을 공부한다고 해도 "자신의 심리를 컨트롤"하지 못한다면 수익률 게임에서 절대로 선전할 수 없다는 것이다.

그는 "절박한 심정으로 단기에 수익을 올리기보다는 느긋하게 시장을 관찰하자"고 말한다.

또한 주식시장에선 언제든 돈을 잃을 수 있다는 점을 염두에 두고, 납입할 중도금 등 급히 쓸 돈은 절대 투자하지 말라고 권고한다.

이 밖에도 저자는 가치 투자, 기술적 매매 타이밍 등에 영향을 주는 62가지 투자 심리 전략을 소개한다.

저자는 "일반 투자자들이 시장에 매몰되거나 너무 가까이 있으면 오히려 해가 된다"며 "늘 시장의 곁에서 시장 안과 밖을 함께 지켜볼 수 있는 만큼의 거리, 그 경계선을 지키는 것이 중요하다"실전 주식 투자 고 말한다.

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저자: TQQQ 멘탈케어ㅣ야수의 심장ㅣ야심TV

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뷰티는 여자의 자존심이기에 그렇다. 여자는 기본적으로 아름다움에 대한 욕구가 남자보다는 강한 것이다. 그래서 그것은 사치가 아니고 생필품이라고 생각해야 한다. 화장품도 좋은 것이다. 필요한 것이다. 화장품 잘만드는 기업주식에도 관심을 . 아무튼 수량이 대단하네요 ~~나도 2000개 모아야 겠습니다~~~올해안되면 내년까지~~

주가 예측은 전문가도 못한다. 그러니 그냥 자기 소신과 방법으로 배팅하는 것이다. 농사만 일이아니라 투자하는 일도 일이다. 일을 잘해야 벌수 있을 겁니다. 저점매수가 제일 좋고 고점매도가 예술이다. 그러니 부지런히 기술과 예술의 능력을 증가시켜야 하니 쉴수 없는 마라톤이다~~ 원달러 황율 나 어릴적에 1500원~2000원 정도 였다. 오십년전 우리나라 가난할 때..ㅎㅎ

"러, 北탄약구매는 제재속 상부상조…실전서 도움될진 미지수"

(서울=연합뉴스) 정빛나 기자 = 실전 주식 투자 러시아가 우크라이나 전쟁을 위해 북한에서 탄약 구매를 추진하는 것으로 알려지면서 오랜 제재로 경제난을 겪는 북한과 사실상 '상부상조'에 나선 것이란 분석이 나온다.

다만 무기거래가 성사되더라도 우크라이나 전쟁에서 북한산 포탄과 로켓 등이 얼마나 위력을 발휘할 수 있을지는 의문이라고 외교전문지 디플로맷이 8일 보도했다.

미국 정부는 앞서 6일(현지시간) 러시아가 우크라이나 전쟁에 사용하기 위한 탄약 구매를 위해 북한에 접촉했다는 징후가 있다고 확인했다.

이 발표대로라면 러시아가 우크라이나 침공 이후 서방의 제재를 받는 상황에서 지난달 이란에서 드론 수백 대를 사들인 데 이어 이번에는 북한산 탄약 수혈에 나선 것이다.

러시아는 미국의 발표가 '허위'라고 반박했지만, 탄약을 시작으로 향후 북한산 무기를 더 사들일 가능성이 있다고 미 당국은 보고 있다.

미국 군사전문 싱크탱크 랜드연구소의 브루스 베넷 연구원은 북한이 무기를 수출하는 대가는 연료일 것이라고 설명했다.

아울러 북한이 추가 핵실험을 할 것이란 관측이 나오는 상황에서 핵무기를 포함해 러시아에서 무기 관련 기술을 이전받기를 바랄 수도 있다고 덧붙였다.

북한으로선 일종의 현금지원을 받거나, 또는 향후 추가적인 제재가 부과되지 않도록 유엔 안전보장이사회(안보리) 상임이사국인 러시아의 '실전 주식 투자 관대함'을 바랄 여지도 있다는 관측도 있다.

북한이 구체적으로 어떤 종류를 수출할 진 공개되지 않았지만 전문가들은 대부분 오랜 탄약 비축분 등 구형일 것으로 예상했다.

앙킷 판다 카네기국제평화재단(CEIP) 선임 연구원은 북한이 최근 핵무기와 유도미사일 등 고성능 무기체계 개발에 집중한다는 점에서 과거 전력의 한 축을 차지했던 유도 기능이 없는 구형 포탄이 필요하지 않게 됐을 것으로 분석했다.

조지프 뎀프시 국제전략문제연구소(IISS) 연구원도 북한이 과거 소련식을 많이 본떠 무기를 개발했다는 점에서 러시아로선 북한이 '호환 가능한' 탄약의 최대 공급처일 수 있다고 말했다.

북한이 이른바 '북한판 이스칸데르'를 포함해 북한이 핵탄두 탑재까지 가능한 최신 탄도미사일을 개발하긴 했지만, 최근 개발된 무기는 러시아 미사일 등과 크기가 달라 러시아 미사일 발사대에 장착할 수 없다.

아예 AK-47 소총이나 기관총 등 소형 화기가 수출 품목일 것이란 견해도 있다. 설사 북한산 무기가 수출돼도 우크라이나에서 러시아군 전력에 북한산 얼마나 도움이 될 지도 미지수다.

베넷 연구원은 2010년 연평도 포격 도발 당시 북한이 포탄을 300∼400발가량 발사한 것으로 추정됐지만 그 가운데 80발 정도만 의도한 표적에 도달했다고 지적했다.


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