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마지막 업데이트: 2022년 1월 1일 | 0개 댓글
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이미 일초라는 시간은 컴퓨터기술과 알고리즘 때문에 금융시장에서는 아주 긴 시간입니다. 트레이더는 수천분의 1 혹은 수백만분의 1시간사이에 시장데이타를 모아서 분석한 후 사고 파는 행위를 합니다.

암호화폐 스캘핑 트레이딩이란 무엇인가요?

스캘핑은 과감함을 즐기는 이들을 위한 트레이딩 방법입니다. 여러분은 1분 단위 차트를 살펴보시나요? 다른 투자자가 수익 보고서를 열어 보기도 전에 거래를 끝마치고 싶으신가요? 스캘핑 전략을 고려해 보실 수 있습니다.

스캘퍼는 작은 가격 움직임에서 수익을 올리고자 합니다. 이들의 목표는 각 거래에서 많은 이익을 얻는 것이 아니라, 적은 수익을 반복해서 얻는 것입니다. 스캘핑을 잘 한다면, 계속해서 계좌에 수익이 발생할 것입니다. 스캘퍼는 보통 레버리지와 엄격한 스톱 로스를 사용합니다.

스캘핑 트레이더가 어떻게 기술을 연습하는지 알고 싶으신가요? 계속 읽어보시기 바랍니다.

스캘핑(또는 초단타 트레이딩)은 단기 트레이딩 전략에 자주 사용됩니다. 실제로, 이는 일간 트레이딩 전략 중 가장 많이 사용되는 것입니다. 스캘핑에는 보다 짧은 시간대, 신속한 의사 결정 및 상당한 기술적 분석과 차트 작성 도구가 사용됩니다. 따라서 다수의 전문 일간 트레이더들은 트레이딩 자금의 일부를 스캘핑에 할당합니다.

만약 트레이딩 경험이 전혀 없으시다면 초보자를 위한 암호화폐 트레이딩 완벽 설명을 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 해당 아티클에는 트레이딩에 대해 알아야 할 모든 것이 설명되어 있습니다. 다양한 트레이딩 전략에 익숙해진 다음, 다시 이 아티클로 돌아와 스캘핑에 대해 자세히 알아보실 수 있습니다.

이제 암호화폐 스캘핑에 대해 알아야 할 사항들과 더불어 가장 인기있는 스캘핑 전략들을 살펴보도록 하겠습니다.

스캘핑이란 무엇인가요?

스캘핑은 상대적으로 작은 가격 움직임에서 이익을 얻고자 하는 트레이딩 전략입니다. 스캘퍼는 엄청난 수익을 목표로 삼지 않습니다. 그 대신 작은 가격 FXTM 코리아 움직임으로부터 계속해서 수익을 올리고자 합니다.

이처럼 스캘퍼들은 단기간 동안 작은 가격 움직임과 시장의 비효율성을 찾아 많은 거래를 할 수 있습니다. 스캘핑은 이와 같이 적은 수익을 계속해서 누적함으로써, 시간이 지남에 따라 상당한 이익을 축적하는 것입니다.

짧은 시간대에 거래가 진행되기 때문에, 스캘퍼들은 트레이딩 아이디어를 얻기 위해 기술적 분석에 크게 의존할 것입니다. 대부분의 기초적 사건들은 장기간에 걸쳐 진행되기 때문에, 스캘퍼들은 기초적 분석은 거의 신경쓰지 않을 것입니다. 그럼에도 기초적 분석은 어떤 자산을 거래할지를 결정하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 특정한 뉴스 또는 기초적 사건으로 인해 관심이 높아진 주식 또는 코인은 보통 높은 거래량과 FXTM 코리아 많은 유동성을 동반할 것입니다. 적어도 특정 기간 동안은 말입니다. 이 때가 바로 스캘퍼가 진입하여 변동성이 커진 시장에서 이익을 창출할 수 있는 시점입니다.

요약하자면, 스캘퍼는 보다 큰 가격 움직임이 아닌 단기간에 폭발적으로 증가하는 변동성을 이용합니다. 이는 모든 이들에게 이상적이지는 않은 전략일 수 있는데, 스캘핑에는 시장 메커니즘에 대한 높은 이해와 더불어 재빠른 의사 결정(종종 스트레스를 줌)이 필요하기 때문입니다.

스캘퍼는 어떻게 수익을 올리나요?

그렇다면 스캘퍼들은 어떠한 기술적 요소들을 고려할까요? 스캘퍼들은 보통 거래량, 가격 움직임, 지지 및 저항 구간, 캔들스틱 차트 패턴을 통해 거래 환경을 파악합니다. 스캘퍼가 사용하는 가장 일반적인 기술적 지표는 이동 평균, 상대적 강도 지수(RSI), 볼린저 밴드, 거래량 가중 평균가, 피보나치 되돌림 도구입니다.

많은 스캘퍼들은 또한 실시간 오더북 분석, 거래량 프로파일, 미결제 약정 등 여러 복잡한 지표들을 사용할 것입니다. 뿐만 아니라, 이들은 자신만의 지표를 만들어 시장에서 우위를 점하고자 할 것입니다. 다른 모든 전략과 마찬가지로, 시장에 대한 자신만의 고유한 강점을 갖는 것이 성공의 핵심입니다.

스캘핑은 시장에서 작은 기회들을 찾아 이를 이용하는 것입니다. 이러한 전략을 일반 대중이 알게되면 더는 쉽게 수익을 올릴 수 없기 때문에, 스캘퍼들은 자신의 개별적인 트레이딩 전략들을 무척이나 비밀스럽게 유지할 것입니다. 이것이 바로 여러분만의 전략을 만들고 테스트해 보는 것이 중요한 이유입니다.

앞서 논의한 것처럼, 스캘퍼는 보통 보다 작은 시간대에서 거래를 합니다. 이는 1시간, 15분, 5분, 심지어는 1분 차트 등 하루 동안의 차트에 포함되는 것입니다. 일부 스캘퍼들은 1분 미만의 시간대를 살펴볼 수도 있습니다.

그러나 이러한 시간대는 고빈도 트레이딩 봇의 영역으로 사람이 살펴보기에는 적합하지 않은 것일 수 있습니다. 기계는 상당히 많은 데이터를 빠르게 처리할 수 있지만, 대부분의 사람들은 15초 차트를 바라보는 데 그리 능하지 않습니다.

또 한 가지 고려해야 할 사항이 있습니다. 일반적으로 더 큰 시간대와 그 신호가 보다 작은 시간대와 그 신호보다 신뢰도가 높습니다. 이것이 바로 대부분의 스캘퍼들이 FXTM 코리아 큰 시간대의 시장 구조를 먼저 살펴보는 이유입니다. 스캘퍼는 중요한 큰 시간대를 먼저 살펴보고, 스캘핑 트레이딩 환경을 위한 수준으로 이를 확대합니다. 이는 단기 트레이딩의 경우에도 큰 시간대의 시장 구조를 살펴보는 것이 큰 도움이 될 수 있음을 보여줍니다.

그럼에도 불구하고, 트레이딩과 투자 전략은 각 트레이더마다 크게 다를 FXTM 코리아 수 있습니다. 스캘핑에는 엄격한 규칙이 존재하지 않지만, 여러분만의 규칙을 설정할 때 고려할 수 있는 지침들이 있습니다.

스캘핑 트레이딩 전략

주관적 스캘퍼는 현장에서 트레이딩 결정을 내립니다. 시장이 그들 앞에서 움직임을 보일 때 말입니다. 이들은 진입 또는 탈출에 대한 특정한 조건을 갖고 있을 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다. 그러나 주관적 스캘퍼들은 즉각적인 환경에 기반하여 결정을 내립니다. 즉, 주관적 트레이더는 여러 요소들을 고려할 수 있지만, 규칙에 융통성이 없지는 않으며 직관과 직감에 의존하는 경향이 있습니다.

시스템적 스캘퍼는 다른 접근 방식을 취합니다. 이들은 잘 설계된 트레이딩 시스템을 갖고 있으며, 이는 기본적으로 진입 및 탈출 지점을 스캘퍼에게 알려줍니다. 기존에 설정한 일련의 규칙이 충족될 때, 거래에 진입하고 빠져나옵니다. 시스템적 트레이딩은 주관적인 트레이딩보다 훨씬 데이터 중심적인 접근 방법입니다. 시스템적 스캘퍼는 상대적으로 직관에 의존하는 정도가 낮으며 데이터와 알고리즘에 의존합니다.

실제로 이러한 분류는 다른 유형의 트레이더에게도 적용될 수 있습니다. 그러나 단기 전략의 경우 그 구분이 더 명확합니다. 최종적으로 주관적 트레이딩은 더 큰 시간대에서는 지속적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

일부 스캘퍼는 구간 트레이딩이라 하는 전략을 사용합니다. 이들은 가격대가 형성될 때까지 기다렸다가 해당 구간 내에서 거래합니다. 이는 구간이 돌파되기 전까지는 하단은 지지 구간으로 작용하며, 상단은 저항 구간으로 작동한다는 발상입니다. 물론, 그렇다는 보장은 FXTM 코리아 FXTM 코리아 없지만, 이는 성공적인 스캘핑 시스템이 될 수 있습니다. 그러나 훌륭한 스캘퍼는 스톱 로스를 설정하여 구간이 돌파될 때를 대비할 것입니다.

또 다른 스캘핑 기술은 매수-매도 스프레드를 활용하는 것입니다. 가장 높은 매도가와 가장 낮은 매수가가 큰 차이를 보인다면, 스캘퍼가 이익을 취할 수 있습니다. 그렇기는 하지만, 이러한 전략 유형은 알고리즘 또는 퀀트 트레이딩에 보다 적합합니다. 그 이유는 무엇일까요? 사람은 기계처럼 시장의 작은 비효율성을 그리 잘 찾아내지 못합니다. 따라서, 해당 영역은 트레이딩 봇들로 포화상태입니다. 이처럼 해당 전략을 택하고자 하는 이들은 알고리즘과 경쟁해야 합니다.

스캘핑은 보통 레버리지를 사용합니다. 목표치가 상대적으로 낮기 때문에, 스캘퍼들은 레버리지를 통해 자신의 포지션 크기를 증가시키고자 합니다. 이것이 바로 스캘퍼들이 마진 트레이딩 플랫폼, 선물 계약 등 레버리지 트레이딩을 제공하는 금융 상품을 주로 사용하는 이유입니다. 그러나 스캘퍼는 큰 포지션을 통해 작은 움직임으로부터 수익을 올리려 하기 때문에, 슬리피지를 주의할 필요가 있습니다.

스캘핑 트레이딩을 시작해야 할까요?

이는 전적으로 어떠한 트레이딩 유형이 여러분에게 적합한지에 따라 다릅니다. 누군가는 잠을 자는 동안 어떠한 포지션에도 진입해 있지 않기를 원할 것이며, 따라서 단기 전략을 택할 것입니다. 일간 트레이더와 단기 트레이더가 해당 유형에 속할 수 있습니다.

반면, 장기 트레이더는 보다 긴 시간 동안 결정을 심사숙고하고, 수 개월간 포지션을 유지하는 것도 개의치 않을 것입니다. 이들은 자신의 진입가, 목표가, 스톱 로스를 설정하고 때때로 거래를 모니터링할 수 있습니다. 스윙 트레이더가 이 유형에 속할 수 있습니다.

따라서 스캘핑이 여러분에게 적합한지 결정하려면, 어떠한 트레이딩 유형이 여러분에게 적합한지 자세히 살펴봐야 합니다. 또한, 여러분은 여러분의 성격과 리스크 프로파일(risk profile)에 맞는 지속 가능하고 수익이 발생하는 트레이딩 전략을 찾아야 합니다.

여러분은 여러 전략을 시도해봄으로써 어떠한 전략이 잘 맞고, 또 그렇지 않은지 확인할 수 있습니다. 바이낸스 선물 테스트넷의 모의 거래는 여러 전략을 테스트해볼 수 있는 좋은 방법 중 하나입니다. 이를 통해 실제 자금의 위험 부담 없이 스캘핑 전략을 테스트해 볼 수 있습니다.

스캘핑은 보통 단기 트레이딩 전략에 사용되며, 작은 가격 움직임에서 수익을 올리고자 합니다. 스캘핑은 상당한 원칙과 시장에 대한 지식, 빠른 의사 결정을 필요로 하는 트레이딩 기술입니다.

스캘핑 트레이딩이 여러분에게 적합할까요? 여러분이 초보자라면 스윙 트레이딩 또는 매수 후 보유와 같은 보다 장기 전략을 살펴볼 수 있습니다. 경험이 쌓이고 난 다음에는 스캘핑이 적합할 수도 있습니다. 그러나 여러분이 금융 시장에서 어떠한 전략을 택하든 간에, 스톱 로스, 적절한 포지션 크기와 같은 위험 관리 원칙을 언제나 고려하는 것이 중요합니다.

카피 트레이딩 완벽 가이드

명칭이 의미하는 그대로입니다! 카피 트레이딩을 이용하면 다른 트레이더가 취한 포지션을 그대로 복사해 연동할 수 있습니다. 투자자가 투자할 금액을 정하면 상대방의 모든 매매가 실시간으로 자동 복사됩니다. 즉, 상대 트레이더가 거래를 하면 투자자 계좌에서도 똑같은 거래가 이뤄집니다.

투자자는 매매 주문을 입력할 필요가 없으며 매매 때마다 선택한 트레이더와 동일한 수익을 얻게 됩니다.

카피 트레이딩은 다른 트레이더의 전문 지식을 가장 쉽게 이용할 수 있는 방법입니다. 또한 매매 결과에 대한 통제권을 잃지 않습니다. 원하면 거래 포지션을 종료하고 새로운 포지션을 개시할 수 있습니다.

하지만 다른 트레이더와 매매를 연동함으로써 해당 트레이더의 실력에 따라 수익을 낼 수 있습니다.

사실, 금용시장에 대한 깊은 지식이 없어도 참여가 가능합니다!

‘카피 트레이딩’ 이야기

카피 트레이딩의 역사는 자동매매를 통해 개발한 알고리즘과 연동 매매하던 2005년으로 거슬러 올라갑니다. 브로커는 특정 트레이더와 연결되면 트레이더 거래 계좌와 연동이 가능한 시스템의 잠재력을 알아봤습니다. 이메일 매매신호나 매매 채팅방을 꾸준히 모니터링할 필요가 없었습니다. 이것은 뭔가 크게 될 것으로 생각되었습니다…

이로써 탄생한 것이 트레이더의 개인 거래계좌를 플랫폼에 연결할 수 있도록 허용한 Etoro와 Zulutrade였습니다. 트레이더는 더 이상 특정 전략을 제출하지 않아도 되었습니다. 이후 카피 트레이딩의 인기는 폭발적으로 높아집니다.

최근 설문 조사에 따르면…

  • 3명 중 1명 은 기존 주식시장은 접근하기가 너무 복잡하다고 답했는데, 이는 자동 추종 트레이더로 단순화할 수 있습니다.
  • 투자자 4명 중 FXTM 코리아 1명 은 지난해 소셜 트레이딩을 고려했다고 답했습니다.
  • 소셜 트레이딩 플랫폼은 2020년에 400억 유로 (연간 증가율: 96%), 2025년에는 700억 유로 (연간 증가율: 48%) 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

카피트레이딩 이용 방법

카피 트레이딩은 쉽게 이용 가능한 자동매매라고 할 수 있습니다. 간단한 단계별 가이드:

1 FXTM 카피트레이딩 플랫폼에서 제공하는 도구를 사용해 트레이더를 필터링하여 본인과 투자 목표가 일치하는 트레이더를 선택합니다. 이때 중요한 것은, 팔로워 수, 수익률, 위험도, 총 운용자금 또는 ROI을 잘 파악하는 것입니다. 이 중 몇 가지 조합을 통해, 본인이 중요하다고 생각하는 기준에 따라 선택하십시오.

2 투자 금액과 투자금을 여러 매니저에게 어떻게 분배할지를 결정합니다. 연동할 트레이더를 한 명 이상 선택한 경우 한 바구니에 모든 달걀을 담지 않도록 각 트레이더에게 배분할 금액을 균형 있게 선택합니다. 더 자세한 안내는 단편 동영상 가이드를 참조하세요.

4 트레이더의 수익률이 만족스러우면 추가로 투자합니다. 아니면, 한 명의 트레이더에 대한 노출을 줄이고 단일 트레이더에 너무 많은 금액을 투자하지 않도록 포트폴리오를 다각화합니다. 기존 트레이더는 언제든 교체할 수 있습니다. 단, 추종하고자 하는 트레이더마다 별도의 인베스트 계좌가 필요하다는 점을 잊지 마세요.

5 수익이 났을 때 전략 매니저에게 지급하는 수수료를 제외하면 카피 트레이딩 기능을 사용하기 위해 별도로 지불하는 수수료는 없습니다. 평소에 거래에 부과되는 브로커 수수료가 연동 거래에도 부과됩니다.

카피트레이딩 거래 옵션

카피 트레이딩은 FX, 지수, 주식, 원자재 등 모든 시장에서 가능합니다.

FX 시장에 진입하고 싶지만 시간이 부족할 경우 고급 차트 분석 기법을 배울 필요 없이 카피 트레이딩을 통해 FX 시장에 참여할 수 있습니다.

특정 시장에 대한 노출을 다른 시장 대비 늘리고 싶을 경우 아주 간단하게 시장에 진입 및 청산할 수 있습니다. 아마 기술주라는 말은 익숙치 않아도 Apple이나 Netflix를 매수하고 싶었던 적은 있지 않나요?

거래 금액 기준으로 압도적으로 규모가 큰 글로벌 시장인 FX 시장에 대해 다시 살펴 보겠습니다.

  • 글로벌 FX 시장의 시총은 $1,934,500,000,000입니다.
  • 주식시장보다 27배 큽니다.
  • 하루 FX 거래금액은 뉴욕증권거래소의 53배에 달합니다.
  • FX 거래의 85% 이상은 EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF 등 메이저 통화쌍을 중심으로 이뤄집니다.
  • FX 및 FX 거래방법에 대해 자세히 알아보세요

카피 트레이딩 vs 소셜 트레이딩 vs 미러 트레이딩

이 용어들은 각각 무슨 의미일까요? 요즘 너무 흔히 사용되여 서로 동일한 용어인 것 처럼 보입니다.

기본적으로 비슷한 용어이기는 하지만, 각각에 대해 알아볼 필요가 있습니다.

카피 트레이딩을 이해하려면 과거로 돌아가 그 전에 있던 용어를 살펴봐야 합니다…

미러 트레이딩

미러 트레이딩

개별 트레이더의 거래를 맹목적으로 추종하는 것이 아닌 다른 트레이더의 자동매매 전략을 그대로 흉내내는 것을 말합니다. 알고리즘의 특성을 가진 미러 트레이딩은 주로 기관 투자자가 이용하며 거래 금액이 많은 편이므로 카피 트레이딩보다 많은 자본금을 필요로 합니다.

카피 트레이딩

카피 트레이딩

엄격히 말해 카피 트레이딩은 소셜 트레이딩의 한 형태지만, 소셜 트레이딩과 호환되어 사용할 수 있는 용어입니다. 카피 트레이딩은 본인의 포트폴리오와 SNS 상에서 팔로잉하는 트레이더의 포트폴리오가 서로 연결되어 있음을 의미합니다.

카피 트레이딩과 미러 트레이딩은 좁은 의미의 소셜 트레이딩으로 볼 수 있습니다.

소셜 트레이딩

소셜 트레이딩

‘소셜 트레이딩’ 네트워크를 이용해 정보를 수집하고 해석하는 것입니다. 채팅방과 교육 현장을 생각하면 됩니다!

카피 트레이딩의 장점 및 리스크

카피트레이딩의 인기가 높은 이유

목표는? 탄탄한 수익률 성과가 있고 따라하고 싶은 매매 스타일을 가진 트레이더를 찾는 것입니다.

또는 장기간 거래할 수 있도록 포트폴리오 상 리스크를 분산하면 상승장과 하락장에도 수익을 낼 수있습니다.

카피 트레이딩은 재미롭고 현실적인 길을 제공합니다. 소셜 트레이딩과 여러 소셜 트레이딩 네트워크가 크게 발전함에 따라 이제는 자유롭게 이용 가능합니다.

트레이딩 지식 습득

카피 트레이딩을 이용하면 수년간 쌓은 전문지식과 노하우를 가진 고수 트레이더의 매매를 추종할 수 있습니다. 고수 트레이더의 수익난 매매를 보며 배우고 스스로 트레이딩 실력을 쌓을 수 있습니다.

수많은 매매 전략이 제공되므로 다양한 종목에 걸쳐 여러 트레이더에게 포트폴리오를 할당할 수 있습니다. 개별 결정에 따른 리스크를 분산함으로써 저조한 수익률의 트레이더 한 명으로 인한 손실을 만회할 수 있습니다. 또한 여러 유형의 시장 환경에서도 수익을 낼 수 있습니다.

스스로 물어보세요…

사우디아라비아에서 시설 파괴 행위가 발생할 가능성이 높아지는데도 오일 투자를 원하시나요? 제롬 파월 의장의 기자 회견 동안 장중 변동성을 이용한 매매를 원하시나요? 아니면, 조용한 일상, 낮은 변동성, 친환경 기업 투자에 만족하시나요? 다양한 글로벌 전문 지식을 통해 원하는 어떤 투자도 가능합니다.

자유 시간

선택한 트레이더가 대신 시장을 지켜보면서 매매하므로 하루 종일 거래할 수 있습니다. 이 말은 다른 취미생활로 시간을 보낼 수 있다는 뜻이 됩니다!

카피 트레이딩의 주된 리스크는 당연하지만 재무 상 일부 리스크를 부담한다는 것입니다. 트레이딩은 특성상 위험도가 높고 기대 수익률이 큽니다.

시장 리스크

다른 금융시장 트레이딩과 마찬가지로 카피 트레이딩도 어느 정도 원금 손실 위험을 동반합니다. 이와 관련한 시장 리스크가 어쩔 수 없이 존재하므로 선택한 트레이더가 진행한 매매 결과에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

트레이더 기록

장기적으로 신뢰할 수 있는 트레이더를 선택하는 것은 쉽지 않습니다. 선택한 트레이더를 제대로 이해하는 일은 어디까지나 본인의 몫입니다. 경우에 따라서 믿기 어려울 정도로 수익률이 좋거나 트레이더가 연속해서 수익을 내고 있다면 손실 전환이 멀지 않았다는 뜻입니다.

체결 리스크

다른 트레이딩과 마찬가지로 유동성(보유 포지션을 청산하기 쉬운 정도)이 부족한 상태에서 거래할 때는, 리스크가 동반됩니다. 또한, 카피 트레이더의 수익률에 어떤 비용이 포함되어 있는지, 공개된 수익률에 매수/매도호가 스프레드가 포함되었는지 등과 같은 기타 부분에 대해 알고 있을 필요가 있습디다.

카피 트레이딩 플랫폼

대부분의 소프트웨어는 자동, 준자동, 수동의 3가지 카피 트레이딩 옵션이 있습니다.

FXTM은 PC, MAC, 모바일 또는 태블릿에서 바로 실행되는 업계 표준 FX 거래 플랫폼 MT4를 제공하고 있으므로 언제 어디서나 편리하게 거래할 수 있습니다.

MetaTrader의 최신 기술과 FXTM의 탁월한 거래 서비스가 결합되어 고품질의 경험을 제공합니다.

  • 수동은 ‘일반적’ 트레이딩에 가장 가까운 온션으로 본인이 추종할 트레이더와 연동할 거래를 결정합니다. 많은 사람들이 이를 소셜 트레이딩이라고 부르기도 합니다.
  • 준자동 트레이딩은 선택한 트레이더의 모든 포지션을 볼 수 있습니다. 그런 다음 연동할 포지션을 선택해서 직접 매매하거나 선택한 트레이더에게 일임하여 자동으로 매매하도록 선택할 수 있습니다.
  • 자동은 FXTM 인베스트가 제공하는 풀 패키지 서비스로서 본인의 위험감수 성향에 맞는 트레이더와 전략을 선택합니다. 모든 포지션과 이후 거래는 자동으로 연동됩니다.

카피트레이딩 거래 플랫폼에 메타트레이더 4,5 을 사용해보세요.

카피 트레이딩 용어

카피 트레이딩을 시작하기 전에 알아둬야 할 몇 가지 기본 용어가 있습니다.
아래는 카피트레이딩에 쓰이는 용어들을 정리한 것입니다.

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FXTM 인베스트는 연동에 적합한 트레이더를 찾기 위한 독특하고 혁신적인 서비스입니다.

FXTM 인베스트를 이용하면 고급 차트분석 기법을 몰라도 매매기회를 이용할 수 있습니다.

투자금은 FXTM 코리아 자유롭게 관리할 수 있고 인베스트 계좌에 매매 수익이 발생한 경우에만 전략 매니저에게 수수료가 지급됩니다.

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1 분 트레이더 거래 시스템

이글은 HFT를 통해 백만장자가 될 수 있다는 환상을 심어주기 위함이 아닙니다. High Frequency Trading이 어떻게 이루어지고 있는지, 그리고 어떤 생각을 가지고 있는지를 알리기 위함입니다. 영어제목은 ‘There’s millions in those milliseconds‘입니다.

(*) 번역의 오류는 제 책임입니다. 원문을 대조해서 보시길 바랍니다. 의미를 전달할 수 있는 수준에서 의역을 하였습니다.

1.
토론토에 있는 온라인트레이딩 회사인 Infinium Group의 공동CEO인 Sergei Tchetvertnykh는 자신의 PC를 가르치며 말합니다. “보세요, 1초동안 82,000달러를 벌었습니다.”

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이미 일초라는 시간은 컴퓨터기술과 알고리즘 때문에 금융시장에서는 아주 긴 시간입니다. 트레이더는 수천분의 1 혹은 수백만분의 1시간사이에 시장데이타를 모아서 분석한 후 사고 파는 행위를 합니다.

Infinium Group은 평상시 토론토, 샌프란시스코, 런더 및 바다도스에 있는 사무실에서 오십만 내지 백만건의 주문을 냅니다. 세계의 주식,옵션, 외환 그리고 여러 금융상품을 거래합니다. TSE(토론토 주식거래소)에 등록된 트레이딩회사중 가장 큰 거래를 하고 있습니다. 이런 거래량은 캐나다의 최상위 5개 은행에 소속된 딜러들보다 더 활발한 거래를 하고 있는 증거입니다.

역설적으로 Infinium은 매우 작고 젋은 기업입니다. 19세기에 세워진 2층건물에 약 70명정도의 직원들이 근무하는 Infinium은 2002년에 설립되었습니다. 오랜 경력을 가진 투자회사와 다르게 100% 자기계좌로 거래를 하는 Proprietary
trading outfit (조직)입니다.

HFT의 전문기업으로 Infinium은 캐나다에서 최첨단 기업으로, 하루동안 TSE에서 거래되는 주식거래량중 1/4을 담당하고 있습니다. 이런 거래량은 미국의 60내지 70%에 해당하는 규모입니다.(as much as 60% to 70% south of the border) HF트레이더들이 구사하는 전략중 대부분은 전통적인 차액거래(arbitrage)입니다. 예를 들어 Barrick Gold 주식이 TSE에서 주당 40.04로, 뉴욕에서는 40.05로 거래되면 HFT는 토론토에서 사서 차이가 없어지기 전에 뉴욕에서 파는 방식입니다.

HFT라는 흐름이 금융자본주의의 근간을 뒤흔드는 새로운 위험이라고 생각하는 감독기관이나 전통적인 딜러들은 HFT의 속도나 거래량때문에 두려움을 느끼고 있습니다.

2009년 11월, 영국 재무부 금융서비스담당 장관인 Paul Myners는 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다.

“위험은 누구도 자신을 소유자라고 생각하지 않는다는 점입니다. 어떻게 몇초사이에 일어나는 변화를 관리할 수 있단 말인가?” NYSE와 전세계 주식시장에서 대규모 투자를 하고 있는 중간 규모의 딜러인 Caldwell Securities는 “ 최근의 투자흐름은 기업의 기초(펀더맨틀)이나 실물경제와 괴리되어 있다”는 점을 우려하고 있습니다.

2.
“ “Banks cannot compete with an innovative, nimble company” ” ? Sergei Tchetvertnykh

HFT는 자신들이 하는 행위는 파멸을 불러오는 것이 아니라 매우 안정하고 유용한 것이다라고 말합니다. 만약 거의 같은 시간이 같은 가격으로 매매를 한다고 가정하면 대량으로 손실을 볼 위험은 매우 작습니다.(the risk
of massive losses is tiny.) 특별한 경우엔 막대한 이익을 보통의 투자자에게 줄 수 있다고 주장합니다.

“유동성은 풍부해지고 스프레드는 더 축소되어진다.(There’s more liquidity and
tighter spreads)”
“어떻게 더 좋아질 수 있나요?”

유동성이 풍부하다는 말은 어떤 사람이 시장가격을 낸 주문이 거의 즉시 체결될 수 있음을 뜻합니다.(스프레드란 보통 브로커가 매수하기를 원하는 투자자에게 제시하는 가장 높은 가격과 매수자가 원하는 가장 낮은 가격사의 차이를 말합니다.)

Infinium의 설립자들은 “처음 사업을 시작하였던 90년 초반 주식 및 채권시장이 얼마나 배타적이고 노후하였는지를 사람들이 잊었다”라고 말합니다. 그당시 TSE는 아직 거래소 객장에서 거래가 이루어졌고 NYSE는 미국 전체 거래량의 80%이상의 거래를 담당하였습니다. 물론 Tchetvertnykh나 Grujic는 1992년 막 시장을 이해할 즈음 금융시장의 미래가 어떻게 될지에 대한 생각이 없었습니다. (이하 개인적인 경력을 다루고 있어 생략합니다. 원문을 보시길 바랍니다.Tchetvertnykh는 졸업후 Credit Suisse에서 일했고 Grujic는 TD Securities에서 채권트레이딩을 담당했다고 합니다.)

두사람이 금융투자세계에 발을 들여놓은 때 금융시장은 커다란 격변과 기술적인 혁명이 일어나고 있었습니다. 투자은행은 새롭게 수학에 근거한 투자전략을 실험하기 시작하였고 복잡한 옵션이나 파생상품을 다루기 시작하였습니다.

Tchetvertnykh 는 국제 M&A와 관련된 업무로 시작하여 여러가지 업무를 하다고 2001년 토론토에서 기술 회사를설립하면서 정착하였습니다. Grujic는 채권트레이딩을 하면서 채권상품, 특히 스왑션과 같은 복잡한 상품을 다룰 수 있는 기회를 얻었고 동료들과 채권트레이딩을 위한 가격모델을 만들었습니다.

1998년은 전자거래에서 중요한 해입니다. 미국 SEC가 alternative trading systems (ATS)를 허가함으로써 완전한 FXTM 코리아 거래소로 서장할 수 있는 길이 열렸습니다. Instinet, Island, Archipelago 및 Brut 의 승인은 NYSE와의 경쟁을 의미합니다. NYSE의 거래소객장에 앉아 있는 거대한 딜러에게 주문을 넘겨주는(route)하는 것이 아니라 시장에서 어떤 수량으로 어떤 가격으로 주문으로 내더라도 체결할 수 있는 보다 빠르고 기술적으로 앞서기 위한 경쟁이 시작되었습니다. 지금 FXTM 코리아 미국에선 십여곳이 넘는 전자거래소가 만들어졌고 NYSE는 주식거래량의 25%만을 처리할 뿐입니다.

2001년 1월부터 상장된 모든 기업에 대해 1센트 단위로 거래가 이루 지는 십진법화(decimalization)를 시행하면서 또다른 격변이 시작되었습니다. 이런 변화속에서 2001년 새로운 사업을 하기로 결심합니다.(긴 원문을 축약하였습니다.)

3.
“ Gaming, in the
mathematical sense, is also very much a part of high-frequency trading.
Other traders, whether they’re human beings or algorithms, often trade
in patterns. Spot the pattern, and you might be able to trade against
them. ”

두사람은 그 때 무엇을 할지 정확하지 않았습니다. 처음에 토론토에 있는 부티크 브로커인 GMP Capiatl과 같은 일을 해볼까 생각했습니다. 그렇지만 Prop Trading이 너무나 매력적이었습니다. 스프레드가 아주 아주 작아지면서 전통적인 브로커들이 곤경에 빠졌고 데이트레이더는 힘들어졌습니다.

두사람은 새로운 Prop Trading이 이익창출을 할 수 있는 틈새라고 생각하였습니다.

투자은행은 혁신적이면서 재빠른 기업과는 경쟁할 수 없습니다.(Banks cannot compete with an innovative, nimble company)”

결국 2002년 두사람은 백만불로 Infinium을 설립하였습니다. 먼저 두사람은 자동매매전략을 연구했습니다. 자동매매전략중 대부분은 시장간의 차액을 이용한 전통적인 모델이거나 sophisticated trend-based arbitrage(buying or selling if the price of a security had drifted too far below or above a long-term or short-term trend line) 이었습니다.. 아니면 현물과 선물(파생상품)의 차액을 이용한 헤지거래도 있었습니다.

High-frequency 트레이더는 전통적인 마켓메이커와 같은 역할을 합니다. 과거 거래소 객장에서 거래가 이루어지던 시절에는 마켓메이커는 유동성을 공급하는 개인적인 트레이더와 같았습니다. 이제 현대에 와서는 거래소 및 ATS는 소위 유동성 취득자(Liquidity Taker)에게 수수료를 부과하고 유동성공급자에겐 보상(Rebate)를 줍니다. 이 말은 사실상 HFT가 계속 해서 매도및 매수주문을 낸다는 뜻입니다.만약 전통적인 브러커가 매매에 참여하여 거래가 성사되면 수수료를 지불합니다. 수수료나 보상비는 아주 작습니다. 유동성 취득자로부터 한 주당 0.0003을 받아서 유동성 공급자에게 0.002를 줍니다. 그렇지만 하루동안 수백만주에 대한 보상비를 모으면 엄청납니다. 똑같은 원리가 bid-ask spread거래에서도 동일하게 적용됩니다.

수학적 의미에서 게임은 HFT의 매우 중요한 부분입니다. 다른 트레이더는 사람일 수도 있고 알고리즘일 수도 혹은 매매 패턴일 수도 있습니다. 패턴을 발견하면 패턴에 맞서야 합니다.물론 시장에서 똑같은 생각을 하는 모든 요소들은 프로그램에 반영되고 게임의 일부분이기도 합니다.

Infinium는 십여개의 전략을 동시에 실행합니다.

“어떤 전략을 한주동안 이어집니다. 어떤 전략은 일년동안. 우리가 R&D에 투자하는 비용은 년 삼백만불이 넘습니다.”

Infinium은 자신들의 시스템을 실행하기 전에 Tchetvertnykh와 Grujic는 위험관리, record-keeping
functions 및 감독기관과 관련한 컴플라이언스 시험등과 관련된 프로그래밍에 여러 달을 보냅니다. 어떤 주문의 경우 20 마이크로초내에 십여개의 검사가 이루어집니다.

속도가 매우 중요하기 때문에 HFT난 전통적인 딜러들은 매매시스템을 거래소와 아주 가까운(a few feet away) 곳에 놓습니다. Infinium은 두대의 서버를 가지고 있습니다. 하나는 토론토에 있는 Alpha Trading Systems Ltd.’와 가가운 곳에 다른 하나는 TSX platform옆(?)에 있습니다 주문을 위한 전송시간은 천분의 1보다 작습니다. 그렇지만 Tchetvertnykh는 사람을 관리(Control)하는 것이 여전히 중요한 요인이라고 합니다. 오직 알고리즘을 모니터링하는 트레이더중 오직 능숙하고 숙련된 트레이더만이 발견할 수 있는 특정한 패턴이나 예외가 있습니다. 유럽의 주식과 외환이 전공인 어떤 트레이더는 근무시간동안 22대의 컴퓨터 화면을 관찰합니다.

사업을 시작할 때 Infinium은 Tchetvertnykh와 Grujic 그리고 다른 두명의 팀원뿐이었습니다. 2003년 일년동안 운영한 결과 수입이 $818,696이었습니다. 미국시장이 캐나다시장에 비해 더 크고 기술적으로 앞서나가고 있었기때문에 미국시장으로 진출을 가능한 빨리 진행하였고 2005년에 미국사무소를 열었습니다. 그 결과 그 해 총수입이 1,300만불을 넘어 섰습니다.

2009년에 총 수입이 약 1억불을 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. 이것도 아직은 작습니다. 거대한 캐나다 투자은행의 투자은행업무에서 벌어들이는 수입이 10억불이 넘기때문입니다. 미국에서 가장큰 HFT중의 하나인 Getco LLC는 고용된 트레이더가 200명이 넘고 2008년에 올린 이익만 4억불이나 됩니다.

4.
“When you listen to vested interests complaining about something, it must be good – Grujic, co-CEO of Infinium Group

Grujic와 Tchetvertnykh은 Infinium가 다음으로 할 일은 지역적으로 확장하는 것이라고 합니다.런던사무소는 2008년에 열었고 다른 나라의 금융시장도 유심히 관찰하고 있습니다.

그들이 언제 거대한 Infinium을 이룰지 명확하지 않습니다. Grujic는 “2000명의 종업원을 둔 회사가 우리가 가야할 길이다”라고 합니다. 또한
Tchetvertnykh는 IPO를 할 계획도 가지고 있습니다.

“IPO는 보다 좋은 사람들과 같이 일할 기회를 줍니다.” 또한 회사를 팔 생각도 있습니다. 이미 Citigroup은 2007년에 6.8억달러를 들여서 South
Carolina-based Automated Trading Desk LLC를 샀습니다.

감독당국과 전통적인 딜러들은 HFT가 한 일을 재단하려고 싸움을 벌이고 있습니다. 지난 10월에 있었던 컨퍼런스에서 SEC 의장 Mary Schapiro는 “시장에서 전문적으로 움직이지만 아직 충분히 감독받지 못하고 있는 활동에 대한 새로운 규칙이 필요하다”고 역설했습니다.

HFT는 감독당국이 문제만 보려고 하지만 아직까지 밝혀낸 문제가 없다고 주장합니다.(이하 HFT에 대한 찬성과 반대의견을 정리하고 있어서 생략합니다.)

5.
Infinitium이라는 회사가 설립되어 현재에 이르는 과정을 보니 “나도 한번?”이라는 생각을 하시는 분이 계신가요? 저는 FXTM 코리아 트레이딩과 관련된 정보기술은 고민하지만 트레이딩은 솔직히 관심이 없습니다.(^^;) 다만 몇몇의 사람이 모여서 금융시장에서 돈을 벌겠다고 했을 때 “이런 모델도 있구나”하는 생각을 가지는데 도움이 되었으면 합니다.

항상 주장하지만 한국은 영업적 상상력을 다양한 감독규정으로 제한하는 나라입니다. 네가티브방식을 택했으면 그에 맞게 규정도 만들어졌으면 합니다.

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