차트분석 방법

마지막 업데이트: 2022년 3월 8일 | 0개 댓글
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스탁시스 코인분석 페이지

비트코인 주식 투자 차트분석 시뮬레이터 - 보조지표 테스트 하는 방법

필자는 비트코인과 주식투자를 할 때 차트를 분석하고 투자하곤 한다. 개발자 출신이기 때문에 파이썬 코딩으로 직접 시뮬레이터를 만들어서 돌려보곤 하지만 코딩을 못하는 비 개발자도 보조지표를 테스트할 수 있는 차트분석 시뮬레이터 앱을 소개해 볼까 한다.

비트코인, 주식투자에서 차트분석을 해야하는 이유

앞서 말했듯이 필자는 비트코인이나 주식투자에서 차트 분석을 하고 투자를 하곤 한다. 그렇다고 흔히 말하는 차트 쟁이들처럼 차트만 분석하고 투자를 하지는 않는다.

전체적인 시장이나 메스컴 상황을 보고 마지막으로 차트까지 살펴본 후 투자하는 것이다.

필자는 주로 RSI, CCI, MACD, 스토케스틱을 보고 투자하는데 대부분 CCI와 스토케스틱으로 참고한 뒤 투자한다. RSI와 MACD 조합으로 투자하기도 한다.

이러한 지표들을 보조지표라고 불리는데 보조지표라고 명명된 것과 같이 말 그대로 보조용이다. 가치를 매기는 시장에서는 시장의 흐름과 상황, 논리가 가치를 매기기 때문이다.

그럼에도 왜 보조지표를 봐야 할까? 과매수, 과매도를 파악하고 지금 진입을 해도 되는 시점인지를 파악하는 용도로 흔히 사용된다.

예로 들어보자면 이런 것이다. 비트코인과 도지 코인이 하늘 높은 줄 모르고 올라가면서 테슬라에 쓰이네 아마존에 쓰이네 할 때 그 사실을 알았다면 어떤 느낌이 들까? 아마 불안할 것이다.

"지금 들어가면 늦겠지?" 했는데 더 높은 상승을 하는 경우가 있고, 소위 말하는 "가즈아~"를 외쳤지만 떨어지는 경우가 있다. 막연하게 매스컴이나 남 이야기만 믿고 투자하기에는 우리의 돈은 너무 소중하다.

그래서 마지막으로 필자가 체크하는 것이 보조지표이다. 내가 진입을 해도 되는지 판단하는 용도로 말이다.

많은 개발자들은 보조지표 기반으로 자동 매매 시스템을 만들 정도로 보조지표도 특정값을 잘 조절하면 종목에 따라 꽤 잘 맞는 경우도 있다.

비트코인뿐만 아니라 주식 투자도 마찬가지이다. 최근 하락하는 삼성전자를 보면 "어디가 끝일까? 아직 더 떨어지는 것 아닌가?" 이런 고민들을 많이 할 것이다. 자신에게 맞는 보조지표와 데이터가 있다면 "지금쯤이면 배팅해봐도 되겠네."라는 판단이 설 것이다.

차트분석 시뮬레이터 앱 소개

앞서 필자가 보조지표를 사용하는 이유에 대해서 설명하다 보니 서론이 길어졌다. 그래서 필자가 찾아낸 비 개발자도 사용 가능한 보조지표 테스트 시뮬레이터 앱은 바로 "스탁시스"라는 앱이다.

보조지표의 중요성도 알았고 공부도 했는데 막상 적용해 보려니 내가 선택한 지표와 데이터가 내가 투자하는 종목에 잘 맞는 지표인지 알 길이 없을 때 사용하기 매우 좋은 어플이다.

코인과 주식 종목이 대표적인 것들만 있어서 다소 아쉽기는 하지만 자가 적용하는 지표가 잘 맞는지 테스트하기에는 좋은 어플이라고 할 수 있다.

대부분 차트분석에서 자주 사용하는 RSI, MACD, CCI, 스토케스틱, 윌리엄 R을 제공하고 있으며, 최신 2년 치 데이터를 일 단위로 분석해서 최대 수익률, 최대 손실, 최종 수익 등 꼼꼼하게 분석해준다.

앱은 안드로이드, iOS 모두 지원하며 아이폰은 앱스토어에서 "스탁시스"라고 검색하면 바로 앱을 찾을 수 있고, 구글 플레이는 이름으로 검색이 잘 안되니 링크를 남겨 놓겠다.

스탁시스 - 주식 비트코인 투자 분석 시뮬레이터 - Google Play 앱

차트 분석도 투자 입니다. 투자 시뮬레이터로 투자방식을 검증해 보세요. 투자 분석(백테스팅)과 모의 투자는 수익 증가를 위한 필수 과정 입니다.

직접 사용 후기

마지막으로 직접 사용해 보고 사용방법을 알려드리도록 하겠다.

스탁시스 앱을 설치하면 아래 주식분석, 비트코인 분석 메뉴를 선택할 수 있다.

스탁시스 코인분석 페이지

필자가 최근 투자하고 있는 라이트 코인을 분석해 보겠다.

라이트 코인은 미국이 좋아하는 코인으로 얼마 전 기준 다시 급등하는 비트코인과 이더리움, 리플 대비 덜 올랐다고 판단해서 투자하게 되었다.

매수 전략으로는 RSI 30을 돌파할 때 매수하고 MACD가 +방향 데드크로스 일 때 매도하는 룰로 적용하였다. 참고로 보통 MACD는 Golden cross, Dead cross로 나뉘는데 어플에서는 매수할 때 Golden, 매도할 때 Dead로 표시되며 +와 -를 붙여서 MACD 평균보다 높은 곳에서 조건이 맞을 때 매수나 매도를 할지 낮은 곳에서 적용할지를 별도로 구분해 놓았다.

스탁시스 차트 분석 결과

분석 결과를 보면 매수는 6번 매도는 5번 해서 아직 최종 매도는 하지 않았지만 최종 수익과, 최대 이익, 최대 손실을 표현하고 있다.

아마도 나름 보수적으로 잡았기 때문에 매도 매수 횟수가 많지는 않은 것으로 보인다.

차트에서는 파란색과 빨간색으로 매도 매수 시점을 표시해 주고 있다.

스탁시스 분석 결과에서 스크롤을 내리면 시점별 상세 결과를 볼 수 있다.

분석 결과에서 차트 아래로 스크롤을 내려보면 거래한 시점별로 수익이 나오는 것을 알 수 있다.

앞서 살펴봤던 최대 수익과 최대 손실을 한번 거래했을 때 최대 수익과 최대 손실임을 표를 통해 알 수 있다.

비록 광고가 있어서 살짝 거슬리긴 하지만 무료로 최근 2년 치 데이터를 분석해 주기 때문에 평소 차트 분석에 관심이 있는데 테스트를 해볼 시뮬레이터를 찾고 있었다면 무료 앱 치고 만족도는 훌륭할 것이라고 생각한다.

물론 코딩을 공부해서 직접 시뮬레이터를 만들어 보는 방법도 있겠지만 결과치는 크게 차이 나지 않는다. 시간을 절약하고 앱을 활용해 보는 것도 좋은 선택일 것이다.

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차트분석의 무기, 「보조지표」의 올바른 활용방법

기술적-분석-보조지표

FX마진거래 뿐만아니라, 주식투자, 비트코인, 해외선물 등의 금융 트레이딩을 하시는 분들 중에는 차트상에 별 도움이 안 되는 보조지표들를 추가해서 활용하고 계신분들이 정말로 많은 것 같습니다.

물론, 보조지표라는 것은 천재적인 수학자나 애널리스트들이 고안해낸 기술적 지표이기에, 하나 하나만 놓고 보면 적든 많든 활용방법은 분명이 존재합니다.

단, 초보자 분들중에는 비슷비슷한 보조지표들을 중복해서 사용하시는 경향이 있기에 이 점 만큼은 각별한 주의하시길 바랍니다.

예를 들어, RSI와 스토캐스틱 (Stochastic) 을 같이 사용한다든지, 이동평균선과 MACD 또는 DMI, ADX 같은 지표들을 같이 사용하는 사례이죠. 피보나치와 피벗 또한 「지지&저항선」을 파악한다는 관점에서는 같이 사용할 이유가 없는 것이죠.

유사한 기능을 가진 여러 지표들을 동시에 사용하면, 진입 타이밍을 잡기가 매우 어려워 진다는 점을 명심하세요. (모든 지표가 동일한 진입신호를 나올 때까지 기다려야 되므로 )

보조지표는, 차트분석 방법 어디까지나 프라이스액션을 이해하기 위한 차트 (주로 캔들봉) 분석을 「보조」하는 지표입니다.

따라서, 보조지표 탓에 본인의 매매원칙이 방해되고 차트의 가시성이 떨어진다면, 본래의 목적이 뒤바뀌는 「주객전도」 라고 말할 수 있는 것이죠.

보조지표는 많아야 3개 이내로 활용할 것을 추천드리며 오늘의 리딩을 시작하겠습니다.

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시황분석 & 환율전망

어제 아침 108엔대 돌파에 실패하고 하락세가 이어지던 달러/엔은 뉴욕 개장후 잠시 반등하는듯 싶었지만, 현재는 107엔대 중반에서 횡보세가 이어지고 있는 상황이다.

지난 주와 마찬가지로 지루한 박스권 시세가 이어지고 있는 만큼, 역추세 기법으로 수익폭을 짧게 설정하고 임하는 자세가 중요한 시점이다.

한편 유로-달러는 어제 예상대로 1.10 부근까지 상승세가 이어졌으나, 오늘은 유로권 부흥기금에 대한 EU위원회의 최종 성명이 발표될 예정이라 현재는 약보합 조정 국면을 맞이하고 있다.

코로나19 사태의 수습을 위해 지난 주 독일과 프랑스가 제안한 유로권 부흥기금 (5000억 유로 규모)에 반대하고 있는 나라들을 EU위원회가 설득할 수 있을지에 시장의 주목이 쏠리고 있다.

주식 알려주는 남자

주식 차트 보는 법에서 아주 중요한 부분이라고 할 수 있는 지지와 저항에 대해서 설명드리려고 합니다. 뿐만 아니라 어떤 부분을 주의해야 하는지 그리고 어떤 때가 매수 타점으로 좋을지 이런 부분에 대해서 공부할 수 있도록 설명을 드리겠습니다. 마지막에는 차트분석에 중요한 공부자료들 또한 볼 수 있도록 링크를 올려놓을 테니 보시면 도움되실 겁니다.

주식 차트 보는 법

기술적 분석은 주식 투자에 필수불가결 요소입니다. 따라서 장기투자를 하던, 단타매매를 하던 꼭 차트를 볼 줄 알아야 한다는 것이지요. 오늘 그중 가장 기초되는 방법들에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 저항과 지지, 박스권, 차트 패턴 등등 중요한 내용을 설명드릴 테니 투자에 참고하시기 바랍니다. 또한 해외 주식 차트 보는 법이 궁금하신 분들은 아래 글을 확인해보시기 바랍니다.

1. 지지선과 저항선을 공부해라!

주식-차트-설명

주식-차트(출처:유안타증권)

주식 그래프 법칙 같은 주식 캔들 보는법 또는 주식 거래량 보는 법에 대한 내용은 해당 링크를 참고하시고 오늘은 차트의 개괄적인 내용을 다루겠습니다. 차트 설정 또한 어렵게 할 필요 없이 단순 이평선과 캔들만 있어도 가능합니다.

우선 모트렉스 일봉 차트를 가지고 설명을 드리겠습니다. 절대 종목추천이라던지 이 종목이 좋아서 가져온 자료가 아니라 지지와 저항을 설명하는데 공부자료로써 캡처를 해왔습니다.

보시게 되면 왼쪽 위 중간 차트분석 방법 그리고 가장 밑에 박스를 제가 그려놓은 게 보이실 겁니다. 노란 박스로 설명글도 적어놓았는데 다시 한번 자세히 설명드리도록 하겠습니다.

첫 번째 박스를 보시면 저점과 고점을 왔다 갔다 하며 지지선에서 지지를 하고 저항선에 부딪힐 때마다

돌파를 하지 못하고 항상 빠지는 모습을 보였는데요. 다져놓은 지지선마저 이탈해버리니 급락이 나오는 모습을 첫 번째 박스에서 볼 수 있습니다.

두 번째 그려놓은 박스 또한 비슷한 양상으로 흘러가는데 여기서 중요한 점은 이전 박스권의 지지선이 깨지고 나니 현재는 저항선으로서의 역할을 하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 이렇듯 지지를 깨고 내려오면 그 부근이 저항이 되고 저항을 뚫고 올라서면 그 부근에서 눌림을 줄 때 지지가 되는 현상이 나타납니다.

그렇다고 무조건 지지선에서는 지지가 되고 저항선에서는 내려오느냐? 그렇지 않습니다. 그럼 왜 이렇게 주식 차트 보는 법을 공부해야 하냐고 하실 수 있습니다.

제 개인적인 생각으로는 박스권에서 저점 구간을 잡아서 고점 구간에 파는 지지 매수 , 저항 매도 이런 매매를 할 수도 있지만 그보다도 저항을 돌파할 것 같을 때 지켜보는 겁니다.

그리고 저항을 뚫어주고 그 부근까지 내려와서 다시 지지를 해주면서 빠지지 않을 때 눌림을 이용해서 잡아보는 매수 타점을 위해 공부한다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 그만큼 그런 부분들을 알아야 중요한 타점을 알게 되기 때문에 손절가도 짧아지게 되어 부담이 크지 않은 것입니다.

2. 지지선에서 무조건 사지 말고 저항선에서 무조건 팔지 마라

대량의-상승-화살표-모양

상승-화살표

두 번째로 말씀드릴 부분은 글만 보면 이해가 어려우실 수 있는데 설명을 드리겠습니다.

가장 중요한 건 지지, 저항 선하나 찾고 그었다고 그 부근에서 내려오면 무조건 사는 그런 매매는 좋지 않다는 뜻입니다. 오히려 탄탄하게 지지를 해주는지를 보고 나서 저점보다는 조금 높은 가격에서 거래량이라던지 거래대금이 터지는 것을 보고 눈으로 확인이 되면 접근을 하는 것이 좋습니다.

그리고 저항선에 부딪혔다고 해서 무조건 매도를 하는 것보다도 종가상 흐름이라던지 장중 흐름을 보고 매도세가 강해진다던지 아니면 이평선을 이탈한다던지 하는 원칙에 맞지 않을 때 저항선을 참고해서 매도하는 것이 좋습니다.

그렇지 않다면 아주 잠깐의 주가 흔들림에도 버티지 못하고 떨어져 나갈 수 있기 때문입니다. 매번 말씀드리는 것이지만 주식 차트 보는 법이 중요한 이유는 흐름을 파악해서 매수 타점과 매도 타점을 잡기 위해서입니다.

주식은 정답이 없기 때문에 수없이 경험을 하면서 그 감각을 키우는 게 중요하기 때문에 차트 공부를 계속해서 흐름을 읽는 감각을 키우시길 바랍니다.

그렇다면 공부방법은?

여러개-동전과-시계

동전-시계

많은 차트들을 보면서 전고점과 전저점 이런 부분들을 찾아보고 차트를 처음에는 아주 뒤로 빠져서 멀리까지 보고 단타든지 스윙으로 접근할 때는 차트를 크게 키워서 전고점 전저점을 찾아서 저항과 지지를 파악해보는 것도 중요합니다.

매일 차트를 보는 것도 중요하지만 시간이 되시는 분이라면 장중에 차트의 움직임을 실시간으로 계속해서 느껴보시고 또한 주가가 상승할 때 호가창이 어떻게 움직이는지 그리고 상승직전 이런 이평선의 배열이 자주 만들어지더라 등등 시그널을 많이 분석해보시고 경험으로 느껴 보시길 바랍니다.

결론 : 발바닥에서 사서 정수리에 팔 생각 말자

세일-문구와-함께-있는-동전들

세일-문구

사람이 욕심이란 게 끝이 없어서 당연히 아주 쌀 때 사서 아주 비쌀 때 팔고 싶은 건 누구나 어쩔 수 없습니다. 하지만 내 큰 자산이 들어가는 투자이니만큼 아주 싼 부근라고 생각해서 무조건 사는 것이 아닙니다.

그 가격보다는 조금 더 오르더라도 지지가 단단한 게 파악이 되고 올라갈 상승의 여력이 있다면 무릎 정도의 높이에서 진입해서 어깨의 부근에서 팔고 나오는 게 정신건강에도 좋고, 수익률을 높이는데도 아주 효과적일 겁니다.

오늘은 주식 차트 보는 법 설명을 드렸습니다. 주식 그래프 프로그램도 있고 또한 각종 주식 차트 보는 법 pdf 자료들도 많지만 무엇보다 주식 차트 공부를 본인이 경험하면서 소액으로 해보는 것이 가장 중요합니다.

제 포스팅 중 차트에서 중요한 캔들, 주식 거래량 보는 법, 주식 호가창 보는 법 등 설명을 해드리고 있습니다. 다른 글들도 보면서 공부를 하셔서 주식 차트분석에 대한 안목을 키우셨으면 하는 바람입니다.

주식 그래프 법칙을 백 프로 다 알 수는 없습니다. 특히나 왕초보 차트 보는 법은 더욱이나 그렇겠지요. 하지만 어느 정도 길이 보이면 그에 따라서 기준이 생기고 매매를 할 수 있게 됩니다. 단타 차트 보는 법을 익혀놓으면 주식투자에 도움이 될 것입니다.

주식 거래량 보는법 3가지만 꼭 기억하세요!

주식 거래량 보는 법에 대한 안목을 기를 수 있는 내용입니다. 오늘 제가 알려드리는 패턴을 기억하시고 여러 가지 차트들을 보면서 이럴 때는 이렇게 움직일 확률이 많고 이럴 때는 이렇게 움

왕초보가 주식투자를 시작하는 법 - A to Z 총정리

주식을 처음 시작하는 사람들은 차트, 거래량, 호가창 모든 것이 낯설기만 합니다. 또한 멘털적인 부분도 확립이 되어있지 않아요. 그래서 오늘은 왕초보가 주식투자를 시작하는 법을 계좌 개설

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주식 초보자를 위한 주식 차트 보는법(Feat : 이동 평균선, 거래량, 캔들)

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주식에 기본은 싸게 사서 높은 가격에 파는 방법입니다. 재무를 분석해 저점에 매수하는 것도 중요하지만 가치투자의 경우에도 차트를 기본적으로 보실 줄 알아야 합니다. 워런 버핏도 재무분석 후 차트분석을 하는 것으로 알려져 있습니다. 오늘은 주식 차트 보는 법에 대해 알아보겠습니다.

이동 평균선 보는 법

HMM차트 이동 평균선 타고 주가 상승하는 사진

출처 : 미레에셋증권, HMM 이동 평균선 지지차트

주식 차트를 보면 다른 색상의 4개의 선이 함께 포함된 모습을 볼 수 있습니다. 5일선, 20일선, 60일선, 차트분석 방법 120일선인데요 보통 이동 평균선은 지지, 저항으로 구분하게 됩니다. 내 가산 종목이 하락하고 있는데 60일 선 위에 있다면 60일 선을 지지하고 매수하게 됩니다. 만약 이동 평균선을 뚫고 내려간다면 차트가 무너졌다고 표현하며 차트 분석 매매에서는 마이너스라도 손절하는 게 기본입니다.

반대로 상승하는 종목에서 20일 선이 위에 있다면 20일 선을 뚫고 올라가느냐 못 올라 가느냐가 중요한 요소가 됩니다. 보통 차트로 단타 매매를 하시는 분들은 이동 평균선 위로 올라가기 전에 매도를 합니다. 이유는 말 그대로 평균 가격이기 때문입니다. 이동 평균선에 근접한 가격에 매수자가 가장 많다고 가정하는 것이기 때문입니다.

거래량 보는 법

주식 거래량은 매수 주식수에서 매도 주식수를 뺀 양입니다. 차트 하단부에서 확인 가능합니다. 거래량을 보는 가장 큰 이유는 주식이 상승할 때 거래량이 평상시보다 크게 증가하기 때문입니다. 물론 대주주 지분을 제외한 주식 수가 1,000만 주 정도밖에 안되어 거래량이 원래 작은 종목이라면 거래량이 증가하지 않을 수도 있습니다.

HMM 당일 주가 폭등시 거래량 증가 모습 사진

출처 : 미레에셋증권, HMM 거래량 증가 차트

차트 분석 매매에서는 거래량을 보며 거래량이 늘어나기 시작하는 시점에 올라타는 방법이 있습니다. 이 경우에서는 변동성이 크지만 차트 매매에 숙련되다 보면 손해보다 이득이 많은 경우가 많습니다. 보통 이 경우는 전량 매수가 아닌 분할 매수를 통해 작지만 안전하게 수익을 추구하는 게 기본입니다.

캔들 보는 법

캔들은 주식장이 시작된 9시의 가격과 마감된 3시 30분의 가격에 의해 결정되게 됩니다. 5,000원인 종목이 6,000원으로 마감되었다면 빨간색, 4,000원으로 끝났다면 파란색이 됩니다. 그리고 T모양의 캔들이 확인되면 누군가가 대량으로 매도하였지만 긍정적으로 보는 매수자가 더 많다는 뜻입니다. T모양 이후에는 다시 상승 차트가 나올 가능성이 높습니다. 반대로 ㅗ모양의 차트라면 상승하였다 하락한 종목으로 더 이상 상승이 어렵다고 판단하는 매도자가 많은 것입니다.

HMM T모양으로 캔들이 생기며 주가 하락을 방어하는 모습 사진

출처 : 미레에셋증권, HMM T모양 차트

보통 T모양의 경우 위에 말씀드린 이동 평균선에 근접하고 생기는 경우가 많습니다. 모든 주식을 하는 사람들이 차트를 보고 분석하기에 이와 같은 모습으로 이동하는 것입니다.

결론

오늘은 차트 보는 법 기본적인 부분만 알려드렸는데요 사실 대차잔고, 수급, 호가 물량 등 판단해야 하는 요소는 더 많습니다. 워랜버핏조차 차트가 안 좋은 상황에는 매수하지 않기에 기본적으로 이동 평균선, 거래량, 캔들 같은 기본적인 차트 분석은 숙지하시길 바랍니다.


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