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마지막 업데이트: 2022년 4월 14일 | 0개 댓글
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포지션 상태 확인

바이낸스 선물 거래 최종 가이드

바이낸스 선물 계정을 개설하기 전에, 일반 바이낸스 계정이 필요합니다. 계정이 없다면 바이낸스에 접속하여 화면 오른쪽 상단의 가입하기를 클릭하시기 바랍니다. 이후 다음 절차를 따르시기 바랍니다.

  1. 사용하고자 하는 이메일 주소를 입력하고, 안전한 비밀번호를 지정합니다. 추천인 ID가 있는 경우, 이를 추천인 ID 칸에 입력합니다. 거래 수수료 10%를 계속해서 할인 받기 원한다면 본 링크를 사용하실 수 있습니다.

바이낸스 선물 페이지로 이동하면, 오른쪽 상단 코너에 계정 이메일 첫 두 글자가 보여야 합니다.

오른쪽 아래 코너에서 "개설하기" 버튼을 클릭해 바이낸스 선물 계정을 활성화시킵니다. 여기까지 진행하셨다면, 거래 할 준비가 완료 된 것입니다.

바이낸스 선물 계정 입출금 방법

거래소 지갑(바이낸스에서 사용하는 지갑)과 선물[마진] 지갑(바이낸스 선물에서 사용하는 지갑) 간에 자금을 주고받을 수 있습니다.

선물 지갑으로 자금을 이동하려면, 바이낸스 선물 페이지 하단 오른쪽에 있는 전송 버튼을 클릭합니다. 전송하고자 하는 금액을 설정한 다음, 전송 확인을 클릭합니다. 잠시 뒤 선물 지갑에 추가된 자금을 확인합니다.

바이낸스 선물 인터페이스 설명

  1. 이곳에서는 다음과 같은 활동을 할 수 있습니다.
      5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그
    1. 레버리지 확인 및 조절 (기본 20x)
    2. 표시 가격(Mark Price) 확인 (청산은 표시 가격에 기반해 진행되므로 이를 주시해야 합니다.)
    3. 예상 펀딩 비율 확인
    4. 자동 디레버리지 대기열에서 포지션 모니터 (변동성이 높을 때 주의를 기울여야 합니다.)
    5. 24시간 가격 변화 및 24시간 거래량과 같은 다양한 시장 데이터 확인

    레버리지 조절 방법

    바이낸스 선물에서는 수동으로 레버리지를 조절할 수 있습니다. 이를 위해 페이지 상단으로 가서 현재 레버리지 양(기본 20x)을 보여주고 있는 노란 박스를 클릭합니다. 슬라이더를 조절하여 레버리지를 맞춤 설정하거나, 타이핑한 다음, 확인을 클릭합니다.

    포지션 규모가 클수록 이용할 수 있는 레버리지는 더 작아진다는 걸 알아두는 것이 좋습니다. 마찬가지로, 포지션 규모가 작을수록 이용할 수 있는 레버리지는 더 커집니다.

    높은 레버리지를 이용할수록 더 높은 청산 위험이 존재함에 유의하시기 바랍니다. 초보 트레이더들은 자신이 사용하고자 하는 레버리지 비율을 신중하게 고려해야 합니다.

    표시 가격과 종가의 차이는 무엇인가요?

    변동성이 심할 때 필요 이상의 청산이 발생하는 것을 막기 위해, 바이낸스 선물은 종가와 표시 가격을 사용합니다.

    종가는 간단한 개념으로 계약이 거래된 마지막 가격입니다. 즉, 거래 내역의 마지막 거래가 종가를 결정합니다. 종가는 실현된 이익과 손실(PnL, Profit and Loss)을 계산하는 데 사용됩니다.

    표시 가격은 가격 조장을 방지하기 위해 고안된 것입니다. 표시 가격은 여러 현물 거래소의 펀딩 데이터와 통화 가격 데이터를 조합해 계산됩니다. 표시 가격은 청산과 실현되지 않은 이익과 손실을 계산하는 데 사용됩니다.

    표시 가격과 종가는 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

    스톱 가격을 필요로 하는 주문을 설정할 때, 종가 또는 표시 가격 중 무엇을 기본으로 할지 선택할 수 있습니다. 이를 위해서는 주문 진입 창에서 트리거(Trigger) 드롭다운 메뉴를 클릭해 원하는 가격을 선택하면 됩니다.

    사용할 수 있는 주문 유형은 무엇이며 언제 사용하나요?

    바이낸스에서는 여섯 가지 종류의 주문을 사용할 수 있습니다.

    지정가: 지정가 주문은 오더북 위에 사용자가 지정한 특정 지정가에 주문을 올려두는 것입니다. 지정가 주문을 올려두면, 사용자의 지정가(혹은 그보다 더)에 도달했을 때만 주문이 체결됩니다. 따라서 지정가 주문을 통해 현재 시장 가격보다 더 낮은 가격에 구매하거나, 더 높은 가격에 판매할 수 있습니다.

    시장가: 시장가 주문은 최적의 현재 가격으로 매수하거나 매도하는 주문입니다. 이는 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 기존 오더북에 올라와 있는 지정가 주문을 체결시키는 것입니다. 지정가 주문을 사용하면, 시장 테이커 수수료를 지불하게 됩니다.

    스톱-리밋: 스톱-리밋 주문을 가장 쉽게 이해하는 방법은 이를 스톱 가격과 리밋[지정가] 가격으로 분리해보는 것입니다. 스톱 가격은 지정가 주문이 활성화되는 가격이며, 리밋 가격은 활성화된 지정가 주문의 가격입니다. 이는 스톱 가격에 도달하면, 지정가 주문이 즉시 오더북에 올라가게 됨을 의미합니다.
    스톱 가격과 리밋 가격은 같을 수 있으나 꼭 그래야만 하는 것은 아닙니다. 실제로 매도자는 스톱 가격(발동 가격)을 리밋 가격보다 조금 더 높게 지정하는 것이 안전하며, 매수자는 리밋 가격보다 조금 더 낮게 지정하는 것이 안전합니다. 이를 통해 스톱 가격에 도달한 다음 지정가 주문이 체결될 확률을 높일 수 있습니다.

    이익 실현 지정가(Take-Profit-Limit): 스톱-리밋 주문이 무엇인지 이해하신다면 이익 실현 지정가 주문이 무엇인지 쉽게 이해하실 수 있습니다. 스톱-리밋 주문과 마찬가지로, 주문이 활성화되는 가격이 존재하며 이는 해당 주문과 지정가를 활성화시키고, 오더북에 지정가 주문이 올라가게 됩니다. 스톱-리밋 주문과 이익 실현 지정가의 핵심적인 차이는 이익 실현 지정가 주문은 포지션을 줄이는 데만 사용할 수 있다는 것입니다.
    이익 실현 지정가는 위험을 관리하고 특정한 가격대에서 이익을 취하려할 때 유용한 도구입니다. 이는 스톱-리밋 주문과 같은 다른 주문과 함께 사용할 수 있으며, 이를 통해 자산을 더욱 잘 관리할 수 있습니다.
    이것이 OCO주문이 아님을 유의하시기 바랍니다. 예를 들어, 진행 중인 이익 실현 지정가 주문이 있는 동안 스톱-리밋 주문이 활성화될 경우, 이익 실현 지정가 주문은 직접 취소하기 전까지 계속 남아 있습니다.

    이익 실현 시장가(Take-Profit-Market): 이익 실현 지정가 주문과 마찬가지로 이익 실현 시장가 주문은 스톱 가격을 통해 활성화됩니다. 그러나 스톱 가격에 도달하면, 시장가 주문이 활성화됩니다.

    포스트 온리, 타임 인 포스, 리듀스 온리란 무엇인가요?

    지정가 주문을 사용하면, 자신의 주문에 추가적인 사항들을 설정할 수 있습니다. 바이낸스 선물에서는 포스트-온리(Post-Only) 또는 타임 인 포스(Time in Force)를 지정할 수 있으며, 이는 지정가 주문의 추가적인 성격을 결정합니다.

    타임 인 포스를 통해 주문이 실행되거나 만료되는 시간을 설정할 수 있습니다. 이를 위해 타임 인 포스 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

    추가적으로 지정가 또는 시장가 주문을 사용할 때 리듀스 온리(Reduce-Only) 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 체크 박스에 표시해두면 새롭게 지정한 주문은 포지션을 수량을 감소시키기만 하며, 절대로 포지션 수량을 증가시키지 않게 할 수 있습니다.

    포지션이 언제 청산될 위기에 처하나요?

    청산은 마진 잔고가 필요한 유지 증거금 이하로 떨어질 때 발생합니다. 마진 잔고는 바이낸스 선물 계정의 잔고이며, 미실현된 이익과 손실(PnL)을 포함합니다. 따라서, 이익과 손실에 따라 마진 잔고의 가치가 달라집니다.

    유지 증거금은 포지션을 유지하기 위해 필요한 최소 금액입니다. 이는 사용자의 포지션 규모에 따라 달라집니다. 더 큰 포지션일 경우 더 많은 유지 증거금이 필요합니다.

    페이지의 좌측 하단 "포지션 탭" 아래에 유용한 도구가 있습니다. 이를 통해 현재 보유 중인 포지션의 청산 위험을 신속하게 파악할 수 있습니다. 마진 비율이 100%에 도달하면 포지션은 청산됩니다.

    청산이 발생하면 모든 대기 주문이 자동으로 취소됩니다. 가장 좋은 것은 추가적인 수수료가 발생하는 자동 청산을 방지하기 위해 계속해서 포지션을 살펴보는 것입니다. 포지션이 청산되려 하는 경우, 자동 청산을 기다리는 것보다 직접 포지션을 종료하는 게 더 나을 수 있습니다.

    자동 디레버리지란 무엇이며 어떤 영향을 주나요?

    트레이더의 계정 잔고가 0아래로 내려갈 경우, 손실을 만회하기 위해 보험 기금이 사용됩니다. 그러나 변동성이 큰 시장 환경에서는 예외적으로, 보험 기금이 손실 금액을 처리할 수 없을 수 있으며, 이를 만회하기 위해 보유 중인 포지션 수량이 감소할 수 있습니다. 이는 이러한 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 경우에는 사용자의 보유 중인 포지션 수량이 감소될 위험이 있음을 뜻합니다.

    이러한 포지션 수량 감소는 대기 순서를 따라 진행되며, 가장 많은 수익을 내고 있으며, 가장 높은 레버리지를 사용하고 있는 트레이더가 대기열의 가장 앞에 있게 됩니다. 페이지 상단 지표에 마우스를 가져다 대면 대기열에서 자신의 위치를 확인할 수 있습니다.

    fw의 가상화폐 투자

    마진 거래 특성상 자기 자본의 몇 배에 해당하는 규모로 거래를 하기 때문에 수수료가 많이 발생합니다.

    그렇기 때문에 수수료를 무시하기 어려운데요,

    여기 모든 거래 수수료 10% 영구 할인 쿠폰을 드리니 가입하지 않으신 분들은 여기로 가입하시기를 권해 드립니다.

    또한, 마진거래를 하기 위해서는 입금이 가능한 1단계 이상 인증 계정이 필요한데요,

    아래 포스트를 통해 회원가입을 완료하고 오시면 되겠습니다.

    2. 바이낸스 코인 입금받는 방법

    바이낸스 계정이 준비되셨으면 바이낸스로 입금을 받고, 선물옵션 계좌까지 돈을 옮기셔야 합니다.

    업비트나 빗썸 등의 한국 거래소에서 원화를 입금해, 트론(TRX) 또는 리플(XRP)을 출금하셔셔 바이낸스로 입금 받으시면 됩니다.

    바이낸스에는 두가지의 마진거래 방법이 있습니다. USD-M과 COIN-M입니다.

    증거금을 어떤 코인으로 하느냐에 따라 차이가 있습니다.

    USD-M은 기축통화인 USDT 테더를 입금해서 마진거래를 하게 됩니다.

    COIN-M은 해당 계약의 코인을 보유한 채로 마진거래를 하게 됩니다.

    따라서, COIN-M은 1배 롱을 구입하는 경우 1배 롱 포지션에다가 1배수 해당 코인을 보유하고 있기 때문에

    2배 롱을 보유하고 있는 것과 동등하게 됩니다.

    1배 숏을 보유하는 경우에는 현금을 보유하는 것과 동일한 효과를 가지게 되는 것입니다.

    마진 거래를 위해서는, 입금받은 코인을 USD-M 마진 또는 COIN-M 마진계좌로 옮겨야 합니다.

    USD-M 마진을 하시려면 입금받은 트론 또는 리플을 USDT로 환전하셔야 하고, COIN-M 마진을 하시려면 해당 코인을 구매하셔셔 송금하시면 됩니다.

    예시로 USDT를 구매해서 USD-M 계좌로 이체해 보겠습니다.

    아까 적은 대로, 저는 트론을 이체받아서 USDT로 환전했습니다.

    TRX/USDT 마켓에 가서 환전하면 됩니다.

    그리고 이 USDT를 Transfer을 눌러 USD-M 계좌로 옮겨 주겠습니다.

    그래야 USD-M 마진거래가 가능합니다.

    그러면 아래와 같이 Futures 의 USD-M 지갑에 USDT가 옮겨졌음을 확인할 수 있습니다.

    이렇게 USDT를 옮겨야 마진 거래가 가능합니다.

    3. 마진거래의 기초

    마진거래란 레버리지 거래와 같습니다.

    5배 마진 거래라는 뜻은, 1% 오르면 5% 수익이 난다는 뜻입니다.

    반대로 1% 떨어지면 5% 손실이 나게 됩니다.

    따라서 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 본인의 배율을 잘 계산하고, 손익을 미리 예상해볼 수 있습니다.

    그리고 마진에서 가장 중요한 것이 있는데, 청산가격이라는 것입니다.

    청산가격은 자신의 계좌가 깡통이 되는 가격입니다.

    보통 계약을 하게 되면 현황에 뜨게 되는게 가장 정확한데요,

    대략적으로 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

    5배 레버리지의 경우 1% 떨어지면 5% 손실이므로 20% 떨어지면 100% 손실, 따라서 20%가 청산가격입니다.

    10000달러에 비트코인을 샀으면 8000달러가 청산가격인 것이죠.

    이 청산가격에 포지션이 도달하지 않도록 설계하는 것이 마진거래의 가장 중요한 것이라고 할 수 있겠습니다.

    버티지 못한다면 수익을 얻기도 전에 청산 당할테니까요.

    4. 마진거래 실전

    그럼 마진거래를 직접 해보겠습니다.

    규칙은 간단합니다. 가격이 상승할 것 같으면 공매수(롱), 가격이 떨어질 것 같으면 공매도(숏)를 잡으면 됩니다.

    또한, 선물은 두가지 종류가 존재합니다.

    무기한(Perpetual)과 분기물(1226 등의 숫자가 붙은 것)입니다.

    무기한은 기한의 정함이 없는 선물로써, 원하는 기간 만큼 포지션을 들고 갈 수 있습니다.

    분기물은 1226의 경우 12월 26일 종가에 모든 포지션이 일괄 종료되는 선물입니다.

    무기한은 기한의 정함이 없는 대신에, 현물과 선물의 가격 괴리를 줄이기 위해서 8시간마다 수수료를 지급해야 합니다.

    상승장에서는 롱이 숏에게 수수료를 작게 지급하고, 하락장에서는 숏이 롱에게 수수료를 지급합니다.

    따라서 장기 투자하는 경우 이 수수료를 계속 내고 있는 상태가 되는데요, 일반적으로 연 30% 정도의 이자라고 보시면 됩니다.

    그래서 선물은 짧게 치고 빠지는 단타를 더 많이 하는 편입니다. 수수료비가 제법 비싸기 때문입니다.

    장기 투자를 하려는 경우에는 분기물이 더 적절할 수 있습니다.

    다만, 분기물은 현물과의 가격 괴리인 프리미엄이 있고, 결제일이 다가옴에 따라서 프리미엄이 점점 줄어듭니다.

    이게 손실로 이어질 수 있으니 참고하셔야 합니다.

    보통 이 역시 연간 20% 정도 지불하는 셈이 됩니다.

    이러한 괴리율이 곧 선물 거래의 보이지 않는 이자율과 같다고 보시면 되겠습니다.

    우선 USD-M 선물 거래를 시작해 보겠습니다.

    Markets의 Futures Markets의 USD-M Futures의 BTCUSDT perpetual이라는 비트코인 무기한 선물 계약에 진입해 보겠습니다.

    여기에서 가장 먼저 볼 것은 배율 설정입니다. 최대 포지션 배율을 설정해야 과도한 레버리지에서 벗어날 수 있습니다.

    기본으로 설정된 3배 정도가 안전하기는 합니다.

    3배의 경우에는 33% 하락까지 버틸 수 있습니다.

    10배 레버리지는 10% 하락시 청산됩니다.

    주문창을 살펴보면, 가격을 먼저 입력하고, 아래 스크롤링 바를 통해 1번의 주문을 통해 투입할 자금의 규모를 결정합니다.

    100%의 경우 현재 3배 레버리지 모드이므로 $75의 3배인 $225 정도인 것을 볼 수 있습니다.

    가격과 금액을 적었으면 이를 공매수(롱) 할 것인지, 공매도 할 것인지(숏) 정하면 됩니다.

    주문을 누르면 제출되고, 포지션이 잡히게 됩니다.

    예시로 롱을 잡아보면 아래와 같이 포지션 현황이 등장하게 됩니다.

    여기서 중요하게 봐야 할 것은 청산가격입니다. 청산가격 아래로 내려갈 경우 이 포지션은 없어지면서, 계좌는 깡통이 됩니다.

    그럼, 포지션 종료의 Market을 눌러서 시장가 종료해 보겠습니다. 즉시 포지션이 해지되는 것을 확인할 수 있습니다.

    이 것이 마진거래의 한 사이클입니다.

    가상화폐 가격의 파도를 잘 헤쳐 나가면서 사이클을 돌리다 보면 많은 수익이 될 수도, 손실을 입을 수도 있는 것입니다.

    개인적으로 좋은 전략이고, 워뇨띠가 사용하는 전략이기도 한 방법인,

    "저배율로 기다렸다가 타점이 오면 노리는" 방법을 사용해 보시는 것을 권장합니다.

    5. COIN-M 마진거래 사용방법

    COIN-M 마진거래는 비교적 사용되지 않는 거래 중 하나인데요, 코인을 기반으로 거래하기 때문에 베이스가 1배 롱이라는 점이 다르다는 것을 참고하시면 될 것 같습니다.

    COIN-M은 1계약 단위로 거래가 이루어지는데요, 1계약이 BTC의 경우에는 100달러, 나머지 코인은 1계약당 10달러로 산정됩니다.

    COIN-M은 유동성이 떨어지므로 가급적 마진거래는 USD-M을 사용하는 것을 권장드립니다.

    그리고, 마진거래의 특성상 수수료가 대단히 많이 나오는데요(월 2천까지도 나옵니다),

    6. FTX 거래소 사용해보기

    마진 거래를 적극적으로 하실 분들은 연간 수수료가 억 단위로 나오는 경우도 있습니다(대부분 나오게 됩니다).

    그렇기 때문에 수수료를 1%라도 절감하는 것이 매우 중요한데요,

    마진 거래 및 다양한 코인 거래를 많이 하는 저는 수수료를 무료로 사용할 수 있는 FTX 거래소 를 사용하는 편입니다.

    FTX 거래소는 코인 2위 부자인 Sam-Bankman Fried라는 트레이더가 만든 거래소인데요, Alameda Research라는 헤지펀드가 운용하는 거래소여서 믿을만하고, 트레이더를 위한 설정이 잘 갖춰져 있습니다.

    마진 거래를 하실 분들은 한번 알아보시길 권합니다.

    FTX 사용법, 거래 방법 7가지 상세 정리 (영문판)

    FTX 거래소는 해외 거래소로써, 마진 거래와 다양한 코인의 현물 거래가 가능한 이점이 있는 거래소입니다. 거래소의 특징은 레버리지 코인이나 옵션 거래까지 가능하고, 다양한 미국 주식까지

    바이낸스 마진거래 방법과 원리 알아보기

    바이낸스 거래소에서 마진거래를 하는 방법을 알아보도록 하겠습니다. 마진의 원리, 바이낸스 회원 가입과 입금, 마진 계정 이체, 마진 포지션 개설, 포지션 종료 순으로 진행해 보겠습니다.

    마진의 원리 및 선물하고 차이

    1) 롱(Long) 원리

    테더(USDT)를 빌려서 나중에 테더를 갚는 개념입니다. 예를 들어 A 코인이 $10일 때, $100를 빌려서 10개를 샀는데, 시간이 흘러서 A 코인의 가격이 $20이 돼서 10개를 전부 팔아서 $200이 생겼고, 이 중에서 $100를 갚고 나니 $200 - $100 = $100가 남아서 수익이 나는 원리입니다. 가격이 떨어지면 반대로 손해를 봅니다.

    2) 숏(Short) 원리

    코인을 빌려서 나중에 코인으로 갚는 개념입니다. 예를 들어 A 코인이 $10일 때, 10개를 빌려서 시장에 총 $100에 내다 팔았습니다. 그런데 시간이 지나서 A 코인 가격이 $5까지 떨어졌습니다. 이제 다시 A 코인 10개를 총 $50에 사서 거래소에 그대로 갚아주면, $100 - $50 = $50 만큼 차액이 생기는 원리입니다. 마찬가지로 내다 팔고 나서 가격이 올라버리면 오히려 손해를 보는 구조입니다.

    3) 마진과 선물 차이점

    마진은 실제로 테더(USDT)와 코인을 빌리고 갚는 과정이 있고, 선물은 빌렸다고 가정하고 장부(포지션)만 적는 것이 가장 큰 차이점입니다. 수익을 내는 방식, 원리 등은 같습니다.

    비트코인 바이낸스 마진거래 방법

    1. 바이낸스 회원 가입하기

    마진거래를 위해서는 바이낸스 계정이 있어야 하고, 기본인증이 되어있어야 합니다. 아래 링크에 자세히 작성해뒀으니 천천히 시간내서 따라해보시기 바랍니다.

    2. 바이낸스 입금하기

    업비트, 빗썸 등에서 코인을 구매해서 바이낸스로 전송하는 과정을 아래 포스팅에 자세히 작성해 뒀습니다. 참고해주시기 바랍니다.

    3. 자금 이체하기

    마진 계정으로 테더(USDT)를 이체해 보겠습니다. 숏을 치기 위해 TFUEL 코인을 빌릴 건데 테더(USDT)를 마진 지갑에 이체하는 이유는 코인을 빌리기 위한 담보금이 필요하기 때문입니다.

    Wallet(지갑) → 'Overview(개요)'를 클릭합니다. 그다음 오른쪽 상단에 있는 'Transfer' 클릭합니다.

    개요 메뉴 진입 Transfer 버튼

    Fiat and Spot(현물 및 법정화폐)에서 Isolated Margin(격리 마진)으로 보내보겠습니다. 보낼 수량을 입력하고 'Confirm'을 클릭합니다. 그리고 마진 종목은 'TFUEL(쎄타퓨엘)'로 하겠습니다. 그 이유는 쎄타퓨엘은 선물에는 없기 때문에 숏을 잡으려면 마진을 하는 수밖에 없기 때문입니다.

    바이낸스의 Transfer 세부 내역 창

    격리 마진으로 테더 이체

    4. 숏 포지션 개설하기

    마진은 실제로 코인을 빌리는 것이기 때문에 선물이 아닌 현물 마켓에서 거래를 합니다. 따라서 우선 현물 마켓인 TFUEL/USDT 마켓으로 들어가 보겠습니다. 숏을 궁금해하는 분들이 많아서 숏포지션 위주로 진행해 보겠습니다.

    바이낸스 상단 메뉴에서 'Markets'로 들어간 후에 'TFUEL' 검색 → Spot Markets → USDT 탭 → 'TFUEL/USDT' 행 클릭

    바이낸스에서 현물마켓으로 진입하는 화면

    쎄타퓨엘 현물마켓 진입

    마켓에 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 들어와서 검색창에 TFUEL을 치고, Margin탭을 체크하고 'TFUEL/USDT' 행을 클릭합니다.

    현물마켓에서 마진마켓 목록을 선택하는 창

    쎄타퓨엘 마진 마켓 진입

    오른쪽 아래쪽에 보면 'Borrow' 버튼이 보입니다. 클릭해서 코인을 빌려보겠습니다.

    마진 마켓에 있는 대출 버튼

    대출 버튼

    현재 자금 상황에 맞게 빌릴 수 있는 TFUEL의 수량을 알려줍니다. '7000개'를 빌려보겠습니다. 'Confirm Borrow' 클릭

    대출 코인의 종류 선택과 수량을 정할 수 있는 창

    쎄타 퓨엘 대출

    1) Hourly Interest Rate(시간당 이자) : 시간당 빌려간 수량의 0.00083333% 이자를 지불해야 합니다. 이건 코인마다 값이 다르며 일반적으로 매우 작은 수치입니다.

    2) Maximum Borrow Amount(최대 대출 수량) : 입금한 테더의 액수, 바이낸스 계정 등급, 코인 별 최대 수량 등에 따라 빌릴 수 있는 상한선이 정해져 있습니다.

    이제 빌린 7000개를 시장에 팔겠습니다. Isolated 5x → SELL → Market → Normal → 수량 입력 → Sell TFUEL 클릭합니다. 여기서 만약 'Borrow' 탭을 클릭하고 'Sell' 버튼을 누르면 빌려서 파는 과정을 자동으로 수행합니다. 우리는 수동으로 빌려왔기 때문에 Normal을 이용할 거고 나중에 숙달되면 Borrow 탭을 이용해서 해보시기 바랍니다.

    바이낸스 마진 매도 창

    대출한 쎄타퓨엘 매도

    왼쪽 아래에 이상한 창이 뜨면 'Skip' 눌러서 넘겨주시거나 도움말을 읽어보고 싶으면 'Next'를 누르면서 하나씩 읽어 보시기 바랍니다.

    마진 도움말 메시지

    마진 도움말

    아래쪽에 Positions(1) 탭을 눌러보면 포지션 상태를 알 수 있습니다. 하나씩 체크해보겠습니다.

    마진 포지션 내역

    포지션 상태 탭

    1) Coin : TFUEL과 USDT를 이용한 마진 포지션을 오픈했음을 뜻합니다.

    2) Position : TFUEL의 값인 -7000.0583 의 의미는 -7000.0583만큼 빌려서 팔았다는 걸 의미하고 나중에 사서 갚아야 합니다. 여기서 분할 매수를 해서 2000개를 사서 갚아버리면 -5000.0583개가 되는 겁니다. 여기서 소수점 뒷자리인 -0.0583이 생긴 이유는 시간당 이자율을 처음 빌리는 순간 내기 때문에 그렇습니다. 만약 여기서 1시간이 지나면 이자가 붙어서 -7000.1166 이 될 겁니다. 즉, 그만큼 더 사서 갚아주면 되는 겁니다.

    3) Position Value(USDT) : TFUEL과 USDT의 포지션 명목가치는 각각 -365.6772, 465.7659입니다. USDT가 지금 이렇게 높게 표시된 이유는 기존에 있던 100 USDT에다가 TFUEL을 빌려서 늘어난 잔고가 (365.6772 USDT) 더해졌기 때문입니다.

    4) Index Price : 현물 표시 가격을 나타냅니다. 이 가격이 Liquidation Price를 터치하면 포지션이 종료되며 담보금을 모두 잃습니다.

    5) Liquidation Price : 청산 가격을 나타냅니다. Index Price가 청산 가격을 터치하면 포지션이 종료되며 담보금을 모두 잃습니다.

    5. 포지션 종료하기

    포지션을 종료하는 방법은 다양하지만 오늘은 정석대로 TFUEL을 마진 마켓에서 매수를 해서 갚아보는 방식으로 포지션을 종료해 보겠습니다.

    우선 쎄타퓨엘 2000개만 분할로 사서 갚아보겠습니다.

    Isolated 5x 탭 → BUY 탭 → Market(시장가) → Normal → Amount에 2000개 입력 후 'Buy TFUEL' 클릭합니다.

    마진 매수 창

    쎄타퓨엘 분할 매수

    매수하고 나서 왼쪽에 포지션을 잘 보면 '-5000'개 정도로 숏 포지션이 줄어들어있습니다. 아직 코인을 갚지는 않았지만 2000개만큼의 현물을 들고 있기 때문에 그만큼 포지션이 줄어들어서 계산되는 겁니다. 바꿔 말하면 7000개를 사면 거의 중립 포지션이라고 보셔도 되는 겁니다. 이걸 갚아도 되고 들고 있어도 됩니다.

    마진 포지션 상태 확인

    포지션 상태 확인

    이제 쎄타퓨엘 2000개를 갚아보겠습니다. 오른쪽 아래쪽에 'Repay' 클릭합니다.

    마진 상환 버튼을 나타내고 있는 사진

    대출 상환

    들고 있는 물량을 전부 갚아봅니다. 분명 2000개를 샀는데 1998개 밖에 없는 이유는 수수료가 매수하는 과정에서 자동으로 차감되기 때문입니다. 'Confirm Repayment' 클릭

    바이낸스의 대출 세부 내용을 입력하는 창

    쎄타퓨엘 분할 상환

    이어서 남은 5000개 정도를 매수해 보겠습니다. 중간에 차감되는 수수료를 생각해서 넉넉하게 5010개 구매해 보겠습니다.

    마진 매수 창을 나타내고 있다.

    쎄타퓨엘 남은 물량 매수

    왼쪽에 보면 포지션이 3.3317이 되어있습니다. 이건 넉넉하게 사다 보니 3.3317개만큼 더 사진걸 의미합니다. 이제 남은 수량을 모두 갚아보겠습니다. 조금 전에 사용했던 화면 오른쪽 아래에 있는 'Repay' 버튼을 눌러봅니다.

    마진에서 포지션 상태를 보여주고 있다.

    포지션 확인

    모든 수량을 이자를 포함해서 다 갚겠습니다. 'Max'를 클릭하고 'Confirm Repayment' 클릭

    마진에서 대출을 상환하는 창을 보여주고 있다.

    전액 상환

    이제 대출을 모두 갚았습니다. 아직 포지션이 남아있는 이유는 갚고 남은 쎄타퓨엘의 물량을 롱처럼 생각하기 때문입니다. 소액일 경우 이걸 현물 마켓으로 옮겨서 BNB로 컨버트 하거나 마켓에 매도해서 테더 화 시키면 됩니다.

    6. 현물 마켓으로 잔액 이체하기

    이제 테더와 남은 TFUEL 들을 현물 마켓으로 옮겨 보겠습니다. 오른쪽 아래에 위치한 'Transfer' 클릭

    마진에 있는 이체 버튼

    자금 이체

    아래처럼 From(Isolated Margin), To(Fiat and Spot)를 지정하고 TFUEL과 USDT를 둘 다 옮겨주시면 됩니다.

    이체 창이 띄워져 있고 쎄타퓨엘과 테더를 선택하고 있다.

    쎄타퓨엘과 테더 이체

    선물거래와 마진거래의 차이점, 거래소

    mexc선물-마진-거래-화면

    선물거래와 마진거래의 차이점은 간단합니다. 선물거래는 롱과 숏, 마진거래는 배율에 정답이 있습니다.

    롱은 현물거래의 개념으로는 매수, 숏은 현물거래의 개념으로는 매도입니다.

    매수라는 건 낮은 가격에 사고 산 가격보다 높은 가격에 팔아야 이득을 보는 구조입니다. 롱이라는 포지션은 낮은 가격에 들어가서 들어간 가격보다 높은 가격에 포지션을 종료해야 이득을 볼 수 있습니다. -100% 라는 수익은 차트에는 없기 때문에 1배 롱의 경우 청산이 발생하지 않습니다.

    매도라는 건 높은 가격에 파는 행위입니다.

    숏이라는 포지션은 높은 가격에 들어가서 내가 들어간 가격보다 낮은 가격에 포지션을 종료해야 이득을 볼 수 있습니다.

    +100% 라는 수익은 차트상 발생할 수 있기 때문에 1배 숏의 +100%의 경우, 청산됩니다.

    100원에 비트코인 롱 포지션, 120원에 포지션 종료 = 20% 수익

    120원에 비트코인을 숏 포지션, 108원에 포지션 5가지 상세 정리(영문판) - Freewizard의 IT 블로그 종료 = 10% 수익

    현물거래의 기본적인 배율은 x1 배 입니다. 100만 원으로 매수를 하면 100만 원만 매수가 됩니다. 마진거래에서는 이 배율을 높일 수 있습니다. 100만 원으로 x2 배의 포지션을 잡으면 200만 원의 가치로 포지션을 잡는 것. 100만 원으로 x 100배의 포지션을 잡으면 1억 원의 가치로 포지션을 잡는 것. 단 마진거래에는 청산이라는 개념이 있습니다.

    마진거래와 선물거래 숏포지션에는 청산이라는 것이 존재합니다. 청산은 내가 들어간 포지션의 증거금이 -100%가 되는 걸 의미합니다. 20배 마진은 20배의 레버리지를 거래소에서 빌려오는 행위이기 때문에 리스크가 커짐과 동시에, 리턴이 커집니다.

    롱 포지션 20배= 5% 하락시 -100%, 숏 포지션 20배 = 5% 상승 시 -100%.

    롱 포지션 100배 = 3% 상승시 +300%, 숏 포지션 100배 = 3% 하락 시 +300%

    마진거래와 선물거래를 적절히 이용하게 되면 수익을 극대화할 수 있으나 그 만큼 리스크가 커진다는 점을 알고 계시고 도구로 활용하시면 되겠습니다.

    ▶선물 거래, 마진 거래 거래소

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