차트분석 방법

마지막 업데이트: 2022년 6월 11일 | 0개 댓글
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남해화학 주식 매매수익 인증

차트 속 주식 거래량을 이해하고 분석하는 방법

주식 거래량 분석 개요

주식 거래량 분석

01. 거래량 (Trading Volume)

  • 거래량이란, 주식시장에서 매수자와 매도자 사이에 거래된 주식의 양을 뜻하며, 보통 주가와 거래량은 비례합니다.

(1) 주식 거래량의 개념

거래량은 매매거래가 성립된 주식의 수량이라고 했습니다. 그렇기 때문에 거래량은 종목이 가진 가치와는 별개로 얼마나 많은 투자자들이 해당 종목에 몰려 있는지 알려줍니다. 거래량의 많고 적음은 바로 거래에 참여하는 투자자 수에 비례하기 때문입니다. 또한 거래량 지표는 초보 투자자도 별다른 계산식 없이 HTS 화면 속 그래프만으로도 바로 파악이 가능한, 간편하고 쉬운 지표입니다.

(2) 주식 거래량과 주가의 관계

투자전문가들은 거래량을 통해 다음과 같은 몇 가지 간단한 원리들을 발견하였습니다.

(3) 거래량을 통한 시장추세의 강도 확인

거래량을 통한 시장추세의 강도 확인

거래량을 통한 시장추세 강도확인

투자자들은 거래량을 통해 현재 주식시장의 추세를 파악할 수 있습니다. 쉽게 말해, 거래량과 주가는 비례하는 성질이 있습니다. 예를 들어, 상승 추세장에서는 거래량이 하락 추세장의 거래량보다 압도적으로 높은 양상을 보이고 반대로 하락 추세장에서는 좀처럼 거래량이 늘지 못합니다.

조금 더 살펴보자면, 상승 추세장인데 적은 거래량으로 약간의 조정이 일어난다면 그 후에 주가와 거래량은 하락의 가능성보다는 상승의 가능성이 더 큽니다. 보통 이런 경우에는, 소액 투자자가 적은 거래량에 위축되어 손절매로 빠져나가면서 내놓는 물량을 '세력' 또는 대형 투자자들이 소화하면서 추가 차트분석 방법 매수를 기다리는 경우이기 때문입니다. 한편, 하락 추세장에서 적은 거래량으로 조정이 일어난다면 주가가 상승하더라도 주의하는 게 좋습니다. 마찬가지로 대형 투자자들이 추가적인 하락을 염두하고 매수를 진행한 것이기 때문입니다.

(4) 순간적인 거래량 폭등과 세력 확인

순간적인 거래량 폭등과 주가

갑작스런 거래량 폭등과 주가

평범한 거래량을 유지하던 종목이 별 다른 호재가 발생하지 않았음에도 갑자기 비정상적인 거래량을 보일 때, 이것을 거래량과 주가의 상승 비례로 예측하여 매수 신호로 판단하는 것은 섣부른 판단입니다. 주식 거래량이라고 하는 것은 기본적으로 해당 주가의 움직임에 힘을 더하는 동력이라고 할 수 있습니다. 그런데 이렇다 할 이유 없이 주가 움직임에 힘이 생긴다는 것은 부자연스러운 일이고 잘못된 것입니다. 예기치 못한 거래량 폭등이 생겼을 때에는 곧바로 매수에 뛰어들지 말고 우선, 뉴스 속보나 기타 투자정보 사이트를 통해 내가 알지 못한 소식이나 사건은 없는지 파악하고 주가 변동을 조금 여유 있게 관망하는 자세가 필요합니다.

예를 들어, 갑작스러운 거래량 폭등과 더불어 해당 주가가 전날의 고가를 돌파하고 있는데 막상 거래량은 기존의 최대 거래량에 못 미치고 있다면 이 거래에는 개인 투자자가 아닌 일종의 '세력'이 참여하는 것으로 보아야 하고 소액 투자자는 시간을 가지고 조정이 일어날 때까지 기다려 보는 것이 좋습니다.

02. 거래량을 이용한 주식 매매 방법

  • 거래량을 이용해 주식 매매를 할 때는, 보통 '거래량 비율분석'을 이용하는 편입니다.

(1) 거래량을 통한 일반 주식 매매

거래량을 이용한 주식 매매 방법

거래량을 이용한 주식 매매 방법

거래량을 보고 주식 매매를 하고 싶다면, 거래량과 주가의 상관관계만 알고 있어도 충분합니다.

투자자는 거래량이 주가보다 선행하여 움직인다는 원리를 바탕으로 하여, 만약 차트 속 거래량이 상승하는 모습을 보이면 후에 주가도 상승할 것이라고 예측할 수 차트분석 방법 있습니다. 따라서, 거래량이 증가할 경우 이를 매수 시점으로 잡아 종목을 매수하면 되고 반대로 거래량이 차츰 줄어드는 기미가 보이면 이를 매도 시점으로 삼아 소유한 물량을 매도하는 전략을 펼 수 있습니다.

(2) 거래량 비율분석(Volume Ratio, VR)을 이용한 주식 매매 방법

① 거래량 비율분석의 개념과 의미

· 거래량 비율분석이란, 일정기간 동안에 주가 상승일의 거래량과 주가 하락일의 거래량을 비교하여 그 비율을 (%)로 나타낸 값입니다.

※ 거래량 비율분석 계산 공식
→ VR = [(주가 상승일의 거래량 합계 + 주가 변동이 없는 날의 거래량 합계) × 0.5
÷ 9 × (주가 하락일의 거래량 합계 + 변동이 없는 날의 거래량 합계) x 0.5] × 차트분석 방법 차트분석 방법 100

이를테면, VR을 계산하여 나온 값이 200%라면 해당 종목의 상시 거래량이 주가 하락 시 이루어진 거래량의 2배라는 뜻입니다. 보통 투자자들 사이에서는 VR값을 다음과 같이 나누어 봅니다.

VR = 150% → '보통 수준' / VR = 300% 이상 → 주가의 강한 상승 및 과열 / VR = 70% 이하 → '주가의 하락'

② 거래량 비율분석의 실제 응용

거래량 비율분석을 이용한 주식 매매 방법

거래량 비율분석을 이용한 주식 매매 방법

그림에서 알 수 있듯이, 투자자는 VR를 계산함으로써 해당 종목이 과열 상태인지 침체 상태인지 판단할 수 있습니다. 보통 종목 VR이 300%를 넘어서게 되면 과열 상태에 놓이게 되는데, 과열된다는 것은 이미 충분히 많은 투자자가 몰렸고 주가가 높아질 만큼 높아져서 곧 저항선에 부딪혀 주가가 하락할 것이라는 의미로 해석할 수 있습니다. 또 반대로 종목의 VR이 70% 미만이라면 거래 침체 상태에 놓인 것이고 이는 투자자의 관심이 상승하고 거래량이 올라가면 그에 비례해서 주가가 올라갈 수 있는 상태에 있다는 것입니다. 따라서 투자자는 계산된 VR값에 주목하여 VR이 300% 이상이라면 매도 도를 준비하는 것이 좋고 만약 VR이 70% 미만이라면 주가 상승을 예상하여 종목을 매수하는 것이 좋습니다.

차트스트란? 차트분석가란? 주식차트보는방법 믿을수 있을까?

시장의 데이터 (시가, 고가, 저가, 종가, 거래량)등의 자료만 가지고 시장에 진입하는 방법입니다.

  • "주가란 모든 시장 참여작 순간적으로 합의한 가치가 행동으로 나타난 것입니다"
  • 하루 캔들에 올리려고하는매수(황소)세력과 내리려고 하는 매도(곰) 세력의 결과물이라고 보면 됩니다.
  • 시가는 아마추어 (시간외 수급) / 종가는 프로들(하루 동안 매매하는 수급)의 싸움이라고 합니다.
    • 종가가 시가보다 높으면 시장의 프로들은 아마추어보다 시장을 강셀 보고 있을 확률이 높다. 종가가 시가보다 낮으면 프로들은 아마추어보다 시장을 약세로 보고 있을 확률이 높다.
    • 지지란 하락 추세를 저지하거나 반전시킬 정도의 강력한 매수세가 들어오는 차트분석 방법 구간이다.
      • 하락하던 주가가 지지세력을 만나면 탱탱볼이 바닥을 만나 다시 튀어 오르듯 주가가 상승 반전합니다.
      • 상승 하던 주가가 저항세력을 만나면 사다리를 올라가다 머리에 장애물에 부딪혀 주춤하거나 떨어지듯 주가도 하락 반전합니다.
      • 추세가 지지나 저항 영역에 접근할때 빠른 대응을 할 준비를 한다.
        • 즉 추세가 상승 포지션일때 저항 부분에서 거래량도 없고 내리려는 세력들이 많다면 그때는 빠르게 손실제한 라인을 잡고 다시 주식을 지켜보는 방법이 현명하다.
        • 현실은 진짜 돌파 처럼 보이다가 주식이 밀리는 가짜 돌파가 자주 발생한다.
          • 가짜 돌파 확인하는 방법 중 대표적인 게 거래량이 적다. 이런 현상이 발생하면 추세가 금방 하락 추세로 될 가능성이 높다.

          지지와 저항

          • 주가가 상당 기간동안 상승하거나 하락하는 것을 추세라고 합니다.
          • 박스권은 주가가 전고점을 못넘으면서 저항과 지지를 반복하는 구간을 말합니다.

          강한 추세를 보이던 주가가 갑자기 긴음봉 & 긴양봉을 만들면서 긴꼬리를 보이는 캔들 바가 나타나는 것을 말합니다.

          촘촘한 주가들 사이에서 불쑥 튀어나온 아주 긴 바&캔들은 추세가 변화를 알려주는 좋은 신호를 확인할 수 있습니다.

          • 캥거루 꼬리를 활용한 매매방법
            • 캥커루 꼬리가 나왔다는 것은 그 추세의 마지막 힘이라고 보면 됩니다. 이 부분이 발생하였다면 뒤도 돌아보지 말고 결정하시면 됩니다.
            • 위로 향한 캥거루 꼬리는 시장 고점 매도신호로/ 아래로 향한 캥거루 꼬리는 시장에서 저점에서 나타납니다.

            차트분석을 하다보면 기술적 분석이란 말을 들어보셨을 겁니다. 기술적분석은 시가, 고가, 저가, 종가,거래량을 토대로 컴퓨터 프로그램에 대입하여 산출한 값들을 말합니다. 그래서 엄청난 종류의 기술적 분석이 있습니다.

            [찌쏘] 직장인 주식투자 공부방

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            주식투자를 하고, HTS를 사용하면서 차트분석을 중심으로 하는 사람이라면 차트유형이 다양하게 있는 것을 알 수 있습니다. 이번에 알아보려고 하는 차트유형은 바로 캔들볼륨차트(CandleVolume)입니다.

            말그대로 캔들에 거래량(Volume)이 더해져서 만들어진 차트유형이라고 하는데, 조금 더 정확한 의미를 알아보고 활용 방법에 대해서 알아보겠습니다.

            일반적으로 우리가 보는 봉차트(캔들차트)는 말그대로 시가와 종가, 저가, 고가를 기준으로 주가를 음봉과 양봉으로 표시해주는 것이 일반적인 캔들차트입니다. 여기에 거래량이 더해졌다는 것은 무엇을 의미하는 것일까요?

            목차 - contents

            차트유형 분석 - 1. 캔들볼륨(CandleVolume)차트는 무엇이며, 활용 방법은?

            캔들볼륨차트가 적용된 차트유형의 예

            MTS에서는 위와 같은 차트유형을 보는 것이 불가능하지만, HTS(홈트레이딩시스템)을 활용하면 차트에서 위와 같이 차트유형을 선택할 수가 있습니다.

            여러가지 차트가 있는데 사전적으로 설명이 되어져있는 내용을 살펴보자면, 단순하게 같은 폭으로 되어있는 캔들에 거래량 규모가 더해져서 넓이가 반영된 차트 라고 보면 이해가 쉬을 것입니다.

            거래대금 상위 종목 주식매매 방법

            안녕하세요 입니다. 오랜만에 주식투자와 관련된 글을 작성하는 것 같네요. 요즘 주식시장은 정말 핫하다고 밖에 볼수가 없습니다. 코스피나 코스닥이나 조정기간을 거치고 시세를 분출

            캔들볼륨(CandleVolume)차트는 무엇?

            일단적으로 우리가 바라보는 봉차트의 모양과 비교를 해서 보겠습니다. 차트분석을 할 때 가장 많이 언급되는 것이 바로 거래량(volume)인데, 수급이 들어오고 나가는 것을 가시적으로 보여준다는 것은 우리가 흔히 이야기하는 세력의 유입/유출과 관련이 있을 것입니다.

            일반적으로 보는 봉차트로는 거래량이 높낮이로 표현되는 것과 달리 봉차트에 반영된 거래량이 넓이로 차트상에 표현이 됨에 따라서, 상대적으로 많은 수급(거래량)이 유입된 시점을 가시적으로 볼륨감 있게(?) 확인할 수 있도록 표현해준 차트가 바로 캔들볼륨차트 라고 볼 수 있습니다.

            봉차트로 볼 때와는 확연히 다른 모습이며, 항상 봉차트와 거래량 보조지표를 같이 띄워두고 봤던 차트보다 확실히 어느지점에서 거래량이 크게 움직였으며, 주가의 변동이 얼마나 생겼는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

            캔들볼륨차트 활용 방법 - 주봉과 함께 활용하라

            문제는 이렇게 아무리 차트유형을 바꾸면서 차트를 쳐다본다한들 그것이 무엇인지 모르고, 유용하게 사용하지 못하면 무용지물일 것입니다.

            물론 정답은 아니겠지만 제가 분석해본 방법으로 캔들볼륨차트 활용을 알아보도록 하겠습니다.

            정답일수는 없지만 제가 몇가지 주식종목들의 차트를 띄워놓고 급등이 발생했던 종목들을 중심으로 바라보자면, 단순히 일봉으로 비교해서 바라보았을때보다 주봉으로 바라보았을때 더욱 성공확률을 높일 수 있을 것 이라고 판단합니다.

            아무래도 주봉은 일봉보다는 큰 흐름을 좌우하는 지표이고, 추세를 단발성으로 만들기보다 흐름을 만들기 때문입니다.

            물론 주봉보다 월봉이 더욱 확률이 높을 수도 있겠지만 제 기준에서는 주봉도 캔들볼륨차트에서 효력이 있어보입니다.

            일단 아래는 제가 모니터링을 위해서 한달간 몇가지 종목을 찾아서 캔들볼륨차트 기준으로 주가가 급등할 것이라고 추정한 2개의 종목을 기준으로 공통점을 뽑아보았습니다. 일승(333430)과 베셀(177350)이라는 주식종목입니다.

            일승 주봉 캔들볼륨차트 적용 모습 - 차트분석 방법 기준선 모습

            제가 선을 그어놓은 것은 캔들의 넓이가 넓은(=거래량이 많이 발생한) 봉을 기준으로 시가와 종가의 라인을 하나씩 그려넣은 것입니다.

            20.1월에 발생한 장대양봉과 21.12월, 22.2월의 두꺼운 양봉의 유입은 분명 유사한 주가 구간에서 형성이 되었고, 해당 부분을 노란색 박스로 표기를 해놓은 차트분석 방법 것입니다.

            해당 노란색 박스부분은 사실 우리가 쫒아서 들어가기 위험한 구간일수도 있습니다. 하지만 캔들볼륨 박스 구간(노란색박스)을 지지를 하고 상승흐름으로 돌파가 진행된 이후에 강한 수급(거래량=volume)과 함께 주가가 급등을 한 모습 을 볼 수가 있습니다.

            마찬가지로 다른 종목도 하나 살펴보도록 하겠습니다. 실제로 거래량이 적더라도 캔들볼룸 차트를 활용한다면 수급이 많이 유입된 지점을 한눈에 쉽게 파악할 수가 있습니다.

            베셀 주봉 캔들볼륨차트 적용 모습 - 차트분석 방법 기준선 모습

            위 차트를 보면 베셀은 3천원부근에서 유독 강한 수급(거래량)이 유입이 되면서 장대양봉을 만들어내는 모습을 볼 수가 있습니다. 19.10월경에도 그랬으며, 20.6월경에도 그러했습니다.

            그리고 어김없이 해당 볼륨캔들이 나타내는 상한박스를 잘 지지해주거나 돌파했을 경우에 강한 상승흐름일 발생했던 사례가 있고, 22.4월에 30%의 강한 상승흐름 캔들을 보여주었습니다.

            캔들볼륨 차트유형을 활용한 실전매매 활용 사례 - 남해화학

            물론 모든 주식투자에 100%의 확률이란것이 있겠냐만은 최근과 같이 하락장이 지속되는 과정속에서도 위와 같은 차트유형을 활용해서 최근에 매매를 한 번 진행해 봤는데 나름 성공적이긴 했습니다.

            남해화학 주봉 캔들볼륨차트 적용 모습 - 기준선 모습

            대상은 남해화학이였으며, 캔들볼륨차트를 기준으로 나름의 주가 대응구간을 만들어보았고, 4월초에 매매를 진행했습니다.

            노란색박스구간 10,000원~11,500원구간에 거래가 몰리면서 주가구간을 형성하였고, 15,000원부건에서 강한 하락세가 연출되는 것을 보고

            손절라인은 대략 10,500원, 익절라인은 13,000원으로 10% 내외의 수익을 챙기면 좋겠다는 가벼운 마음으로 연습하듯이 매매를 진행하였고, 결과는 성곡적이긴 했습니다.

            일봉으로 대응하면 수시로 변동되는 거래량과 주가의 변동폭때문에 불안감이 증폭되는 반면에 캔들볼륨으로 특정주가구간에 몰린 수급을 확인하면서 매매를 진행하는 한결 마음이 편해지는 느낌이긴 했습니다.

            남해화학 주식 매매수익 인증

            물론 모든 주식투자를 성곡적으로 하기는 어렵지만, 캔들볼륨차트를 활용해서 나름 성공확률을 높일수도 차트분석 방법 있겠다는 생각이 들었습니다.

            ※ 저는 주식투자를 공부중인 개인/개미투자자입니다. 제 주관에 의한 개인적인 투자방식을 정립 중이며, 투자 손실과 책임은 개인에게 있음을 안내드립니다.

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            찌쏘와 함께 주식공부 합시다.

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