캔들 분석

마지막 업데이트: 2022년 6월 23일 | 0개 댓글
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상승 캔들(양봉) 패턴을 사용한 주식 매매

하락 캔들(음봉) 패턴을 포착하는 방법 및 가격 변동 매매에 최적인 조건을 알아보세요. 보조지표 사용 관련 팁을 확인하세요.

상승 캔들을 사용한 매매

상승 캔들은 시장에서 주식 또는 다른 금융상품을 적시에 전략적으로 매수할 때 사용할 수 있는 2가지의 캔들 유형 중 하나입니다. 상승 캔들을 사용한기술적 분석방법에 대해 자세히 알 수 있는 이 기사에서는 이러한 패턴을 사용한 매매 방법의 기초를 다루고 수익을 내는 매수 및 매도 판단에 도움이 될 수 있는추가 자료를 제공합니다.

상승 캔들은 모든 주가 차트의 기본이 되는 중요한 부분입니다. 상승 캔들에 대해 더 궁금한 점이 있다면 더 진행하기 전에 이전에 작성한 기사를 참고하시기 바랍니다. 다만 이전에 다뤘던 내용을 다시 반복하자면, 상승 캔들은 트레이더(매수자)가 가격을 올리려고 할 때 형성됩니다. 결과적으로 캔들 종가 는 시가 보다 높습니다. 차트에서 상승 캔들은 일반적으로 녹색 또는 흰색으로 표시됩니다.

주식 시장은 롱 포지션을 개시해 가격을 올리는 트레이더(매수자)와 자산을 매도해 가격을 낮추는 트레이더(매도자) 사이의 싸움입니다. 역동적인 시장에서 생존하려면 거래할 시점에 어느 쪽이 우세한지 알아야 현명한 매매 판단을 할 수 있습니다. 상승 중인 주식을 공매도하고 싶지는 않을 것이며 그 차이를 알면 포트폴리오에 중대한 결과를 가져올 수 있습니다.

간단히 말해 상승 캔들은 매수자를 인식하게 만듭니다. 매수자가 많을수록 자산 거래 가격은 더 높아집니다. 상승 캔들 패턴은 모든 차트에 존재합니다. 따라서 상승 캔들 해석 방법을 아는 것이 매우 중요합니다.

상승 주가 패턴은 주가가 상승 추세에 있는 때를 알려줍니다. 기술적 분석에서 상승 캔들은 첫 방어선입니다.

트레이더는 상승 캔들 패턴으로 추세 전환을 확인하며 기술적 분석 전략에서 중요한 부분을 차지합니다. 이러한 패턴을 사용한 매매는 FX 전략의 일부로 많이 사용되는데, 변동성이 큰 시장에서 매우 중요한 시장 방향을 즉시 알려주기 때문입니다.

상승 캔들은 기술적 분석 전략의 일부일 뿐입니다. 일반적으로 추세 강도를 보여주는 RSI 같은 거래량 지표와 함께 사용됩니다.

상승 캔들 패턴은 하락 후 상승추세에 진입할 예정임을 알려줍니다. 이 반전 패턴은 매수자가 시장을 지배하고 있고 추가 상승할 수 있다는 신호로서 롱 포지션을 개시할 시점이 됩니다.

상승 차트 패턴 해석하는 방법

각 일봉 상승 캔들은 하루의 가격 데이터를 나타내며 그 날의 시가, 종가, 고가, 저가로 구성됩니다. 캔들 몸통 색깔은 시가가 높은지 아니면 종가가 높은지를 나타냅니다. 각 차트 주기에도 동일하게 적용됩니다. 트레이더는 1분봉 캔들에서 월봉 캔들까지 모든 캔들 차트를 사용할 수 있습니다.

상승 캔들 패턴은 추세선, 모멘텀, 오실레이터, 거래량 지표 등 다른 기술 분석 수단을 통해 매수 압력을 추가 확인할 수 있습니다. 매수 기회를 뜻하는 상승 캔들은 많지만 보다 강력한 추세전환 신호를 주는 몇 가지 상승 주가 패턴이 있습니다.

상승 망치형

상승 망치형는 가장 인기 있는 패턴 중 하나입니다. 추세 바닥 또는 하락 추세 중에 관찰됩니다. 명칭의 의미는 바닥을 치고 올라오는 캔들이라는 뜻입니다. 상승 망치형은 아랫 꼬리가 길고 일봉 상단에 위치한 몸통이 짧은 단일 캔들 패턴입니다.

상승 장악형

상승 장악형은 캔들 2개로 이뤄진 패턴입니다. 캔들 중 하나는 앞의 짧은 음봉을 감싸는 장대 양봉입니다. 이 패턴은 일반적으로 하락추세에서 관찰됩니다. 양봉이 음봉 꼬리를 감싸야 되는 것은 아니지만 대신 몽통을 완전히 감싸야 합니다. 이는 중요한 바닥 전환 신호가 됩니다.

상승 역망치형

상승 역망치형은 음봉과 뒤이은 역망치형으로 구성됩니다. 윗꼬리가 길고 몸통이 짧은 것이 중요 특징입니다. 이 패턴은 하락 유성형과 모양이 비슷합니다. 하지만 역망치형은 일반적으로 하락 추세에서 관찰되고 상승 전환을 의미합니다.

상승 샛별형

상승 샛별형은 캔들 3개로 구성된 패턴입니다. 주요 바닥 반전 신호입니다. 이 패턴에서는 음봉 캔들에 이어서 하락 갭과 함께 나타난 짧은 캔들이 별 모양을 형성합니다. 3번째 양봉의 종가는 첫 음봉 몸통을 벗어나지 않습니다 이는 중요한 바닥 전환 패턴입니다.

상승 적삼병형

상승 적삼병형은 강력한 추세반전 신호가 되는 패턴입니다. 3개의 보통 또는 장대 양봉으로 구성됩니다. 각 일봉의 시가는 전일 종가보다 살짝 낮고 종가는 점진적으로 높아집니다. 이렇게 형성된 계단과 같은 모양은 추세 반전 신호가 됩니다. 이 패턴이 발견되면 경계할 필요가 있습니다. 너무 긴 장대 양봉은 공매도를 끌어들여 주가가 더 하락하는 경우가 있습니다.

매수 신호가 되는 5대 인기 상승 캔들 패턴 중 하나입니다. 매수세가 매도세를 압도하는 시장 심리 변화를 포착하는데 도움이 됩니다. 이러한 하락추세 반전은 장기간 수익을 가져다 줄 수 있습니다.

하지만 상승 패턴 자체로 추세 반전이 보장되는 것은 아닙니다. 매매를 시작하기 전에 후속 가격 움직임으로 추세 반전이 확인될 때까지 기다려야 합니다.

주식 매매에 사용하는 상승 캔들 패턴은 매매 판단의 기초가 되는 펀더멘털 분석을 뒷받침해 주는 보조 분석법이 될 수 있습니다. 상승 캔들을 이용한 매매에 대한 자세한 내용은 온라인 세미나를 확인하십시오.

상승 캔들 관련 자주 묻는 질문

상승 장악형 패턴이란 무엇인가요?

2개 캔들로 구성된 반전 패턴으로서 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들 몸통을 완전히 감싸야 합니다. 아래 꼬리 길이는 상관 없습니다.

상승 캔들 패턴은 언제 형성되나요?

상승 반전 패턴은 하락 추세 중에 형성되어야 합니다. 그렇지 않으면 단순한 지속형 패턴입니다.

상승 반전 패턴은 상승 확인이 필요한가요?

예. 상승 패턴은 거래량 증가가 동반된 장대 양봉 또는 갭상승이 뒤따라야 합니다. 일반적으로 이러한 확인 캔들은 패턴 형성 후 3일 이내에 관찰되어야 합니다.

상승 캔들은 어떻게 매매하나요?

일반적으로 상승 캔들의 고가를 돌파할 때 롱 포지션을 취합니다.

트레이딩 전략에 대한 자세한 내용은 FXTM의 유용한 가이드를 참고하세요.

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Expert System for Predicting the Stock Market Timing Using Candlesticks Chart

주식 시장을 예측하는 문제는 금융 분야에서 중요한 관심이 되어왔다. 주식 시세는 시장 환경의 변화에 따라 급격한 변화를 갖는다. 따라서 주식 투자로부터 이윤을 창출하기 위해서 주식을 사고 파는 시점을 결정하는 문제는 중요하다. 본 연구에서는 주시 매매 타이밍을 예측하기 위해서 캔들스틱 차트(Candlesticks chart)분석을 이용한 전문가 시스템(Expert System)으로서 '차트 해석기 (Chart Interpreter)'를 설계, 개발하였다. 주식 가격의 변동을 예고하는 패턴들을 정의하고 그 패턴들의 의미에 따라 매미결정을 첨가한 규칙을 생성하였다. 정의된 패턴들은 의미에 따라 크게 하락형, 상승형, 중립형, 캔들 분석 추세지속형, 추세 전환형으로 분류된다. 정의된 패턴과 지식베이스의 유용성을 검증하기 위해서 수행된 1992년부터 1997년에 걸친 과거 한국 주식 시장 실거래 투자 데이터에 대한 실험결과는 평균 투자 성공률이 약 72%로서 주식시장에서 투자자들의 투자를 돕는데 우수한 지표로서 사용될 수 있음을 보였다. 또한, 개발된 지식베이스는 특정 연도나 특정 분야에 따라 예측력이 크게 변하지 않은 시간 독립적이고 분야 독립적인 특성을 가짐으로 분야나 시간에 구애받지 않고 사용할 수 있다는 장점을 갖는다.

초보코인 가이드

오늘은 차트분석에서 가장 기본이 되는 캔들(봉)차트에 캔들 분석 대해 알아보자. 이는 차트에서 가장 많이 사용되며 친숙해져야 흐름을 읽을 수 있기때문에 공부해두는 것이 좋다.

워뇨띠 Q&A 중

Q1. 꼭 매매에 활용하기 위해서가 아니라도 차트 외적인 부분, 기본적 분석에 해당하는 부분을 찾아본 적이 있으신가요?

A1. 찾아보긴 했지만 결국 호재매매는 정보를 아는 사람들이나 할 수 있는 것이기 때문에 애초에 포기하였고 재단의 활동 같은 것도 하나하나 신경 써서 매매하는 것보다 그냥 차트만 보고 하는 것이 편했다. 결국 좋은 코인이라 그럴듯하게 홍보하는 코인의 결말은 대부분 설거지 였고 암호화폐계의 기본적 분석에 신뢰성을 가진 방식을 아직 찾지 못했기에 차트만 보고 한다.

Q2. 거래량 분석 시 낮은분봉을 주로 보나요? 아님 높은분봉을 주로 보나요?

A2. 1,5,15분봉 / 1,4시간봉 / 일봉 등 다른 사람들도 자주 캔들 분석 볼법한 캔들을 자주 본다.

워뇨띠 Q&A에서도 차트분석이나 봉차트에 대해서도 질문을 하는 사람들이 많았다. 그만큼 가장 기본이 되는 부분이니 천천히 읽어보고 개념을 바르게 정리하고 투자하기를 바란다.

1) 양봉과 음봉

양봉은 빨간색으로 시세가 오를 때의 봉 , 음봉은 파란색으로 시세가 내려갈 때의 봉 을 표현한 것이다.

차트 위에 꼬리가 나올 때가 있고 없을 때도 있다. 꼬리는 정해진 해당시간 최고가와 최저가를 의미한다. 해당시간에 시작가격보다 높게 시작하거나 낮게 시작하면 꼬리가 생긴다.

예를들어 1시간봉을 선택했을 때 봉자체는 시가와 종가를 말한다. 양봉일 경우 아래는 시가, 윗쪽은 종가이다. 한시간 동안 꾸준히 오르기만 했다면 꼬리는 없을 수도 있다. 그런데 가격이 시가 아래로 내려갈 수도 있고 종가 위로 올갈 수도 있다. 이러한 시가의 최고, 최저 변동폭을 꼬리로 표현해 주는 것이다. 이는 차트를 보고 생각해 본다면 당연히 이해가 될 것이다.

2) 시가와 종가

좌측이 음봉, 우측이 양봉으로 이때 종가(종료가격), 시가(시작가격) 이라는 단어를 사용한다.

캔들이 시작할 때의 가격을 의미하며 예를들어 1시간봉 차트는 01시 02시 03시. 로 구분되는데 01시 00분의 가격 02시00분의 가격이 시가이다.

캔들이 종료될때의 가격을 의미하며 종료 시기의 가격이 찍히게 된다. 코인은 24시간 돌아가기때문에, 이전 캔들의 종가 = 다음 캔들의 시가이다.

3) 응용 캔들

꼬리가 없는 양봉이라면 그 시간대 최고점이 종가 인 것이고 반대로 음봉의 밑에 꼬리가 없다면 최저점과 종가가 같다 는 의미이다.

꼬리가 없는 경우는 해당 시간 동안 위아래 흔적이 없다고 생각하면 된다. 양봉일 경우 시간동안 지속적으로 상승을 했다는 뜻이고 음봉일 경우 시간동안 지속적으로 하락을 했다는 뜻이다.

양봉이 여러개 모이면 이를 양대장봉 → 계속적으로 시세가 상승하는 차트

반대로 음봉이 꼬리 없이 여러개 이어지면 → 계속적으로 시세가 하락하는 차트

4) 망치형 캔들

위의 양봉은 망치형 캔들이다.

저가에 매수하여 시세를 끌어올리는 매수세 유입을 뜻한다. 지금 시세는 위쪽에 있지만 아래로 내린 꼬리를 보이 이전에 흔적으로 아래 시세가 형성되었던 것을 보여주는 형태이다.

5) 역망치형 캔들

흔적은 위꼬리가 있는것으로 봐서 시세의 위에 달렸다가 끌어내린 모습으로 매도세 유입으로 고가에서 매수하여 가격을 내린 것을 의미한다.

오늘은 캔들(봉) 차트의 개념에 대해 정리하였다. 또한 워뇨띠 자료가 필요하다면

비밀댓글로 이메일 주소를 남겨주시면 보내드립니다.


워뇨띠Q&A 중 일부 ▼

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06) 캔들 차트

주식의 일봉 데이터는 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량으로 표현됩니다. 시가, 고가, 저가, 종가 데이터를 효과적으로 표현하는 방법으로 봉 차트가 있습니다. 미국에서는 봉 차트를 캔들 차트라고 부릅니다. 본 도서에서도 봉 차트와 캔들 차트 용어를 혼용합니다. matplotlib에는 캔들 차트가 포함돼 있지 않아 mplfinance 모듈을 추가로 설치해야 합니다. mplfinance는 아나콘다 배포판의 기본 모듈이 아니기 때문에 다음과 같이 pip 명령으로 모듈을 설치해야 합니다.

설치가 정상적으로 됐는지 mplfinance 모듈을 임포트하고 버전을 확인합니다. 계속 개발되고 있는 라이브러리이므로 버전이 올라갈 수 있습니다.

삼성전자의 2020년 일봉 데이터를 엑셀로부터 캔들 분석 로드합니다.

그림 7.6.1 삼성전자 일봉데이터

mplfinance 모듈로 일봉 데이터를 출력해 봅시다. 많은 수의 데이터를 캔들 차트로 표현하면 데이터가 예쁘게 그려지지 않습니다. 2020-12월 데이터만 캔들 차트로 그려보겠습니다.

그림 7.6.2 기본 캔들 차트

mplfinance 모듈은 사전에 정의된 몇 가지 스타일을 제공합니다.

캔들스틱을 그릴 때에도 파라미터에 스타일 이름을 문자열로 전달하여 스타일을 적용해볼 수 있습니다.

삼성전자의 일봉 데이터 60개를 사용하여 캔들 차트로 그려보겠습니다. 캔들의 색상은 상승에 빨간색, 하락에 파란색으로 설정했습니다.

수정된 캔들 차트는 그림 7.6.3과 같습니다. 소스 코드에서 주석으로 설명한 부분을 변경해 보면서 본인만의 스타일로 차트를 그려보기 바랍니다.

그림 7.6.3 수정된 캔들 차트

이번에는 거래량을 같이 표시해 보겠습니다. 보통 거래량은 캔들 차트 아래에 표시합니다. 거래량은 막대 차트 형태로 그려지는데 상승장의 거래량은 빨간색으로 하락장의 거래량은 파란색으로 표시되도록 설정했습니다. plot 함수에서 volume 파라미터를 True로 설정하면 거래량이 같이 출력됩니다. scale_width_adjustment 파라미터를 통해 일봉과 거래량 그래프의 너비를 조정할 수 있습니다. 기본값은 1인데 이보다 더 크거나 작은 값을 설정할 수 있습니다.

그림 7.6.4 거래량이 추가된 캔들 차트

mplfinance를 사용하면 쉽게 이동평균선을 그릴 수 있습니다. plot 함수에서 mav 파라미터에 이동평균선의 기간을 튜플로 전달하면 됩니다.

mav 파라미터로 (5, 20)의 튜플을 전달했습니다. 일봉 데이터를 기준으로 최근 5개와 20개 종가의 평균값이 라인 차트로 그려지는 것을 확인할 수 있습니다.


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