10기 (10월 개강) | 직무분석 컨설팅센터

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기본 분석이란 무엇이며 어떻게 합니까?

시장에 가본 적이 있다면 분석이라는 용어를 들어봤을 것입니다. 분석은 정보를 살펴보고 시장이 어떻게 작동할지 예측하는 과정입니다.

기본 분석과 기술적 분석의 두 가지 기본 방법이 있습니다.

기술적 분석에 대해 이야기하는 것은 주식 시장에서 완벽한 진입 및 퇴장 시간을 찾는 좋은 방법입니다. 기술적 10기 (10월 개강) | 직무분석 컨설팅센터 분석에서는 차트, 추세 및 패턴을 살펴봅니다. 이러한 도구를 마음대로 사용하면 투자에서 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.

그러나 투자할 멀티배거 주식을 찾으려면 펀더멘털 분석이 실질적인 도구입니다. 여러 배의 수익률을 얻으려면 장기적으로 해당 주식에 투자해야 합니다. 이는 충분한 정보가 있고 주식이 어떻게 진행될지 확신할 때만 발생할 수 있습니다.

기본 분석이란 무엇입니까?

펀더멘털 분석은 현재 가치만 이야기하는 기술적 분석과 달리 주식의 내재 가치를 이야기하는 방법이다.

주식 시장은 모두 변동합니다. 가격은 매일 바뀝니다. 따라서 주식의 실제 가치를 찾기가 쉽지 않습니다. 이는 스틱의 현재 가격이 해당 주식의 실제 가격을 반영하지 않을 수 있음을 의미합니다.

FOMO 때문에 주식은 시장에서 저평가되거나 고평가될 수 있습니다. 주식의 진정한 가치를 찾는 유일한 방법은 펀더멘털 분석입니다.

이제 문제는 어떻게 수행됩니까?

기본적인 분석은 다양한 정성적 요소와 정성적 요소를 사용하여 수행됩니다. 여기에는 다음이 10기 (10월 개강) | 직무분석 컨설팅센터 포함될 수 있습니다.

  • 회사의 수익
  • 자기자본이익률
  • 이익 마진
  • 미래 성장 가능성
  • 추세 및 기타 측정항목

이 방법의 주요 목적은 수익성 있는 투자를 위한 회사를 식별하는 것입니다. 많은 대형 투자자들은 시장에서 근본적인 분석을 실행하여 투자 기회를 찾습니다.

기본 분석의 중요성

기본 분석이란

투자의 정의는 무엇입니까? 투자는 몇 배의 ROI를 제공할 수 있는 가능성이 있는 주식에 돈을 투자하는 것입니다. 그게 하루, 일주일, 한 달 안에 가능합니까? 아니! 그러한 결과를 얻으려면 몇 년 동안 주식을 보유해야 합니다.

기술적 분석은 현재 수치와 지표를 기반으로 좋은 결과를 얻는 데 도움이 될 것입니다. 그러나 몇 년 동안 주식을 보유하는 데 자신감을 보이기 위해서는 투자하고 있는 시장과 주식에 대한 근본적인 분석을 해야 합니다.

기본 분석은 주식과 조직의 건전성 및 성과를 분석하는 신뢰할 수 있는 방법입니다.

기본 분석은 미래 가격 움직임을 예측하여 주식의 실제 가치를 측정하는 데 도움이 됩니다. 동시에 투자자가 시장에서 생존하고 경쟁자를 이길 수 있는 회사의 잠재력을 측정하는 데 도움이 됩니다.

기본 분석에 사용되는 도구

주식의 미래 가격 움직임을 예측하기 위해 펀더멘털 분석에 사용되는 다양한 도구가 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

아마도 다음 예는 기본 분석이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

Michael이 투자자이고 투자할 50달러가 있다고 가정해 보겠습니다. 제대로 된 주식을 찾다가 드디어 손에 넣게 된 주식을 손에 넣게 된다. 하지만 투자할 돈이 있다고 해서 주식의 내재가치를 모르고 투자하는 것은 어리석은 방법이다.

대신 Michael은 $45에서 거래되는 주식을 관찰했습니다. 펀더멘털 분석을 통해 그는 회사가 수익 및 재무 보고서에서 좋은 성과를 거두고 있으며 내년에 성장할 가능성이 있다는 것을 알고 있습니다.

Michael은 주가가 내년에 60달러로 오를 것이라는 사실을 10기 (10월 개강) | 직무분석 컨설팅센터 깨달았습니다. 이런 식으로 그는 주식의 내재 가치를 알 수 있습니다. 저평가된 시장을 알고 있는 Michael은 주식당 15달러를 벌도록 결정을 내릴 수 있었습니다.

주식의 기본 분석을 수행하는 방법?

다음은 모든 주식 시장에서 회사의 펀더멘털을 분석하기 위해 수행해야 하는 6단계입니다. 그들은 정말 간단하고 효과적입니다. 여기 간다.

1단계: 회사 이해

투자하려는 회사를 10기 (10월 개강) | 직무분석 컨설팅센터 이해하는 것이 중요합니다. 이를 통해 회사가 올바른 결정을 내리는지 여부, 손익계산서, 운영 비용, 수익 및 비용에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

웹사이트를 방문하여 목표와 향후 사업 계획에 대해 알아보면 회사의 건전한 징조를 알 수 있습니다.

2단계: 재무 보고서 연구

회사와 그 성격을 분석했다면 이제 재무 보고서를 읽을 차례입니다. 대차 대조표, 손익 계산서 및 수익 분석을 시작해야 합니다.

이 데이터를 사용하여 CAGR, 매출 및 지난 5년 동안 순이익이 증가했는지 평가할 수 있습니다.

3단계: 회사 부채 확인

부채는 고려해야 할 중요한 요소입니다. 회사 이익의 대부분은 부채를 청산하는 데 사용됩니다. 회사에 부채가 많으면 투자할 가치가 없습니다. 반품을 위해 오랜 시간을 기다려야 할 수도 있습니다.

전문 투자자는 그러한 회사에 대한 투자를 피하고 부채 : 자기 자본 비율이 1보다 큰 회사를 찾습니다.

4단계: 회사의 경쟁사 찾기

아무 회사에나 투자할 수는 없습니다. 최고에 속하거나 최소한 최고가 될 가능성이 있는 회사에 투자하고 싶을 것입니다.

경쟁사보다 더 나은 성과를 내고 더 나은 미래 전망, 새로운 공장 및 향후 프로젝트를 제공하는 회사를 찾으려고 노력하십시오.

5단계: 미래 가격 움직임 분석

기본 분석은 시장에 오래 머물고 싶을 때 가장 효과적입니다. 따라서 적어도 20년 10기 (10월 개강) | 직무분석 컨설팅센터 동안 제품이 시장에 출시될 회사에 투자하십시오. 이것은 장기 투자와 여러 배의 ROI를 위한 주식을 보장합니다.

결론

펀더멘털 분석은 장기 투자를 위한 강력한 기업을 찾는 구식 방법입니다. 여기이 기사에서 우리는 그 중요성과 따라야 할 단계에 대해 논의했습니다.

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회사 비용으로 수강신청을 하시는 분들의 양해를 부탁드리며 개인 신청자 분들께서는 수강신청 전 아래의 빨간색 문의사항 버튼 을 클릭하여 이름, 연락처, 이메일 주소 를 입력하시고 개인신청자임을 알려주시면 해당 메일로 쿠폰을 발행 해드리도록 하겠습니다. ( 반드시 쿠폰수령 후 수강신청을 진행 해주세요)

기본적 분석 어떻게 하는 걸까? | 주식 투자 방법

기본적(펀더멘탈) 분석은 성공한 투자자들이 활용하면서 유명해진 방식입니다. 여기서는 기본적 분석이 무엇이고 어떤 방식으로 활용할 수 있을지 확인해 보겠습니다.

기본적 분석이란?
기본적 분석과 기술적 분석의 차이
기본적 분석의 기본은 기업의 실적 발표
사업보고서를 볼 때 체크해야 할 것
기업의 가치를 분석하는데 필요한 2가지 지표
주가와 기업의 가치를 비교할 수 있는 3가지 지표
기본적 분석의 단점 4가지

기본적-분석-섬네일

기본적 분석이란?

기본적 분석은 기업의 실적이나 수익, 경제 상황 등을 통해서 주가가 어떻게 움직일지 분석하는 방법을 의미합니다.

주가는 기본적으로 기업의 실적이 좋으면 상승하는 경우가 많습니다. 따라서 기업이 미래에 실적을 예측할 수 있다면 수익을 낼 수 있다는 믿음이 바탕이 됩니다.

기업의 실적이 좋을 것으로 예측된다면 주식을 사고 이후 실적이 나빠질 것으로 판단된다면 주식을 파는 것이 기본적 분석의 투자 방식입니다.

※ 기본적 분석은 가장 성공한 투자자로 손꼽히는 워런 버핏의 투자방식이기도 합니다.

※ 기본적 분석은 영어를 그대로 써서 펀더멘탈 분석이라고 불리기도 합니다.

기본적 분석과 기술적 분석의 차이

fundamental-analisys-vs-technical-analisys

주식 투자의 분석 방법은 크게 기본적(펀더멘탈) 분석과 기술적 분석으로 나뉩니다. 어느 한쪽의 방법이 우수하다기보다는 사용되는 상황이나 목적에 따라서 나누어 쓸 수 있습니다.

기본적 분석은 ' 무엇을 살까 '를 선정하는데 적절한 방법

기본적 분석은 어떤 기업의 주식을 살지 결정하는데 적절한 방법입니다. 기업의 가치를 다양한 지표나 상황을 바탕으로 분석합니다.

기본적 분석의 기본이 되는 정보로는 기업의 실적과 재무 정보, 주가수익률(PER), 주가순자산비율(PBR) 등이 있습니다.

이외에도 세계 경제의 흐름이나 정부의 정책, 기술의 발전 상황 등 다양한 관점에서 기업의 가치를 계산하고 현재의 주식 가격과 비교해서 매수하는데 적절한 기업인지를 판단합니다.

기술적 분석은 ' 언제 살까 '를 결정하는데 적절한 방법

기술적 분석은 주식을 어떤 시점에 살지를 판단하는데 적절한 방법입니다. 데이터와 경험을 바탕으로 차트 봉이나 이동평균선, 볼린저밴드 등의 기술적 분석 지표를 이용해서 분석합니다.

기술적 분석은 주가의 변화를 통해서 결과가 빠르게 나오기 때문에 단기적인 투자에 많이 활용되는 10기 (10월 개강) | 직무분석 컨설팅센터 방법입니다.

기본적 분석의 기본은 기업의 사업보고

기본적 분석을 할 때 가장 기본이 되는 자료는 기업이 발표하는 실적입니다. 정해진 결산 기간이 되면 각 기업이 한해의 영업 성과를 정리해서 발표를 합니다.

이때 제출되는 재무상태표나 손익계산서, 현금흐름표 등을 통해 기업의 실적이나 재무 상황 등을 판단하게 됩니다.

10기 (10월 개강) | 직무분석 컨설팅센터
손익계산서1년간의 수익과 비용을 정리한 표.
사업의 수익성, 효율성 등을 확인할 수 있다.
재무상태표 1년간의 자산 잔고, 부채 잔고, 순자산 등을 정리한 표.
기업의 재무 상태를 확인할 수 있다.
현금흐름표 결산일까지 1년간 현금 등의 증감을 나타낸 표.
돈의 흐름을 파악할 수 있으므로 자산의 운용과 투자의 적극성 등을 확인할 수 있다.

사업보고서를 볼 때 체크해야 할 것

기업이 사업을 통해서 얻은 금액을 의미합니다.

매출액을 통해서 사업의 10기 (10월 개강) | 직무분석 컨설팅센터 규모를 확인할 수 있습니다.

매출액에서 재료 원가, 인건비 등의 비용을 뺀 금액을 의미합니다.

매출액에 비해서 영업이익의 비율이 어느 정도인지를 보고 영업이 효율적으로 운영되고 있는지 그렇지 않은지를 판단할 수 있습니다.

법인세비용차감전 순이익(경상이익)

영업이익에서 영업외이익을 더하고 영업외비용을 뺀 금액입니다.

단순한 영업이익에 비해서 기업의 전체의 이익과 손실을 통합적으로 파악할 수 있습니다.

※ 영업외이익 : 이자수익, 임대수익, 외환차익 등

※ 영업외비용 : 대출 이자, 외환차손, 재고자산평가손실 등

당기순이익

법인세비용차감전순이익에서 특별이익, 특별손실, 법인세를 뺀 금액입니다.

실질적으로 기업이 얻은 이익을 확인할 수 10기 (10월 개강) | 직무분석 컨설팅센터 있습니다.

기업의 가치를 분석하는데 필요한 2가지 지표

기업의 가치를 분석할 때 가장 대표적으로 활용되는 2가지 지표로 EPS(1주당 순이익)와 ROE(자기자본이익률)가 있습니다.

EPS(1주당 순이익)로 기업의 성장성을 확인한다

기업의 성장을 확인하는데 EPS를 활용할 수 있습니다. EPS(1주당 순이익)는 주식 1주당 이익이 어느 정도 발생하고 있는지 확인할 수 있는 지표입니다. 순이익을 발행된 총 주식 수로 나누어서 계산할 수 있습니다.

EPS(1주당 순이익) = 당기순이익 ÷ 발행된 총 주식 수

기업의 성장을 확인하기 위해서는 EPS가 장기적으로 증가하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 만약 EPS가 지속해서 늘어나고 있다면 성장성이 있는 기업이라고 판단할 수 있습니다.

ROE(자기자본이익률)로 기업의 수익성을 확인한다

기업의 수익성을 확인하는데 ROE(자기자본이익률)를 활용할 수 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 자기 자본으로 얼마나 효율적으로 이익을 내고 있는지를 판단할 수 있는 지표입니다. 기본적으로 높을수록 수익성이 높다고 평가할 수 있습니다.

ROE(%) = (당기순이익 ÷ 자기 자본) x 100

하지만 건물이나 토지 등을 매각해서 단기적으로 값이 크게 뛰는 경우도 있기 때문에 주의가 필요합니다.

주가와 기업의 가치를 비교할 수 있는 3가지 지표

기본적 분석을 통해 수익을 내기 위해서는 기업의 가치와 주가를 비교하는 것이 중요합니다. 기업의 가치에 비해서 주가가 싸다면 매수를 해서 장기적으로 이익을 얻을 수 있기 때문입니다.

PER(주가수익률)로 주가가 비싼 지를 판단한다

PER(주가수익률)은 기업의 가치에 비해서 주가가 비싼지 싼지를 판단할 수 있는 지표입니다.

현재의 주가를 EPS(1주당 순이익)로 나누어서 구할 수 있습니다.

PER = 주가 ÷ EPS(1주당 순이익)

기본적으로 PER가 낮을수록 주가가 싸고 PER가 높을수록 주가가 비싸다고 볼 수 있습니다.

PBR(주가순자산비율)로 주가가 적절한지 판단한다

PBR(주가순자산비율)은 기업의 자산에 비해서 주가가 비싼지 싼 지를 판단할 수 있는 지표입니다.

현재 주가를 BPS(1주당 순자산)로 나누어서 구할 수 있습니다.

PBR = 주가 ÷ BPS(1주당 순자산)

기본적으로 PBR이 낮을수록 주가가 싸고 PBR이 높을수록 주가가 비싸다고 볼 수 있습니다.

※ BPS(1주당 순자산)은 「순자산÷발행된 총 주식수」로 구할 수 있습니다.

PCR(주가현금흐름비율)로 주가 평가를 보완한다

PCR(주가현금흐름)로 기업의 현금창출 능력에 비해서 주가가 비싼지 싼 지를 판단할 수 있는 지표입니다.

현재 주가를 CPS(1주당 현금흐름)로 나누어서 구할 수 있습니다.

PCR = 주가 ÷ CPS(1주당 현금흐름)

PCR을 통해서 현금창출 능력에 비해서 주가가 저평가되어 있는 기업을 찾을 수 있습니다. 만약 PER(주가수익률)이나 PBR(주가순자산비율)이 비슷하다면 PCR이 더 낮은 기업이 더 가치가 있다고 볼 수 있습니다.

기본적 분석의 단점 4가지

기본적 투자에는 다음과 같은 단점들이 있습니다.

정보를 얻기까지 시간이 걸리는 경우가 많다

기업과 관련된 다양한 뉴스나 사고, 원인 등은 정보를 얻기까지 시간이 걸리는 경우가 많습니다. 특히 해외의 기업 등에 투자를 한다면 지리적으로 멀기 때문에 정보 수집이 더 어렵습니다.

정보가 지연되기 때문에 정보를 접한 후에는 이미 주가에 가치가 반영되어 버리는 경우가 있습니다.

기관 투자자 등에 비해서 정보 격차가 생기기 쉽다

기업의 가치를 정확하게 평가하기 위해서는 가능한 다양하고 자세한 정보를 모을 필요가 있습니다. 기관 투자자들은 팀을 꾸려서 움직이고 기업 등이 기업 탐방 등에도 적극적으로 협조를 하기 때문에 일반 투자자들과 격차가 생기기 쉽습니다.

이런 격차 때문에 개인이 비교적 빠르게 정보를 수집하고 움직였다고 해도 이미 주가에 가치가 반영되어 있는 경우가 있습니다.

정보 분석에 시간과 노력이 필요하다

역시 다양한 정보를 수집하고 비교 분석을 해야 하기 때문에 비교적 많은 시간과 노력이 필요합니다.

특히 투자에 익숙하지 않다면 다양한 지표나 기술의 흐름 등을 이해하기 위해서 학습을 선행해야 하는 것도 부담이 되는 부분입니다.

기업의 실적이 반드시 주가에 반영되는 것은 아니다

기본적 분석의 기본이 되는 믿음은 주가가 기업의 실적을 반영한다는 것입니다. 하지만 기업이 가지고 있는 불안 요소나 이미지 등으로 인해서 분명히 실적을 잘 내고 있음에도 좀처럼 주가가 오르지 않는 경우도 있습니다.

물론 지속적으로 좋은 성과를 낸다면 언젠가는 주가에 반영이 되기 마련이지만 그 기간이 5년 이상 걸려서 개인으로서는 기다리기 힘든 시간인 경우도 있기 때문에 주의가 필요합니다.

기본적 투자는 성공한 투자자들이 활용을 해서 큰 인기를 얻고 있습니다. 기업의 안정성, 성장성, 잠재력 등을 파악해서 주가와 비교해서 투자를 결정합니다.

정보 수집과 분석에는 시간과 노력이 필요하지만 이런 지식들이 쌓이면 장기적으로는 기업의 가치를 평가해서 투자를 할 수 있게 될 것입니다.

하지만 무엇보다도 중요한 것은 어떤 방법이 자신에게 맞는지 잘 확인하고 판단을 하는 것이니 장점과 단점을 잘 고려해서 결정하는 것이 좋습니다.

이 글을 읽으시는 모든 분의 경제적 자유를 응원합니다.

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주식시장에서 차트를 보고 주가를 예측하는 것을 “기술적 분석”이라 부르고, 회사의 가치를 판단하여 주가를 예측하는 것을 “기본적 분석”이라고 부릅니다.

앞서 거래량 차트 보는 법, 지지선과 저항선 그리고 박스권을 보는 법, 캔들차트 보는 법 등 기술적 분석의 기초에 대해 얘기를 했습니다. 이번 포스팅에서는 회사의 가치를 판단하는 방법에 대해 얘기하여 기본적 분석의 기초를 알아보는 시간입니다.

기본적 분석의 기초는 회사의 기업 경영실적을 따지는 것입니다. 이것은 재무제표를 통해 알 수 있습니다. 이때 가장 중요한 것은 대차대조표와 손익계산서입니다.

대차대조표란 특정 시점 현재 기업이 보유하고 있는 자산(경제적 자원)과 부채(경제적 의무), 자본의 잔액에 대한 정보를 알려주는 회계보고서 입니다. 이것을 통해 자산, 부채, 자본에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 자산은 자본과 부채의 합이고, 자본은 자산에서 10기 (10월 개강) | 직무분석 컨설팅센터 부채를 뺀 것으로 순자산이라고도 부릅니다.

손익계산서란 기업이 어떤 활동을 통하여 발생된 이익과 그 이익을 발생하게 한 수익과 비용에 대한 정보를 알려주는 회계보고서 입니다. 이것을 통해 매출, 원가 및 비용, 순이익에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 매출은 원가 및 비용과 순이익의 합입니다.

매출 = 원가 및 비용 + 순이익

기업이 매출이 높아지고 순이익이 생겼을 때, 주주에게 배당을 나눠주고 남은 돈은 자본으로 포함되게 됩니다. 이로써 대차대조표에서 현재 부채의 비율이 높지만 향후 높은 매출로 인해 순이익이 늘고 회사의 자본이 늘어 부채의 비율이 낮아질 것이라 판단되면 “좋은 회사”가 되는 것입니다.

반대로 자본과 부채의 비율이 적절하여 현재는 안정돼 보이지만 매출이 계속 감소하고 순이익보다 원가 및 비용이 높아 적자인 경우 자본에서 그 적자 금액을 충당하기 때문에 부채의 비율이 높아질 것이라 예상되면 “나쁜 회사”가 되는 것입니다. 적어도 부채의 이자를 감당할 수 있을 정도의 순이익이 발생해야 안전한 기업이라고 할 수 있습니다.

위와 같은 분석을 전문적으로 행하는 사람을 애널리스트라고 합니다. 애널리스트는 재무제표를 보고 적정주가를 산정하여 리포트를 작성합니다. 이러한 자료를 통해 직접 기업분석을 하지 않아도 기업의 기본적 분석을 확인할 수 있으니 투자 전에 꼭 읽어보시기 바랍니다. 각 증권회사 홈페이지에서 무료로 제공하고 있습니다.

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